Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,4%
Financials 0,5%
Retail 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Healthcare 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 97,2%

Danh mục đầy đủ 76 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
HDV iShares Trust $32997747 8,89% 1203858 $1053994 Tăng ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $29976339 8,08% 945328 $1494660 Tăng ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $28275198 7,62% 669870 $811758 Tăng ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26907339 7,25% 591500 $650393 Tăng ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $26298478 7,09% 519938 $1091213 Tăng ×5
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $23032644 6,21% 342544 $1245213 Tăng ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $17827822 4,81% 361848 $2593782 Tăng ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $16798558 4,53% 278629 $1696094 Tăng ×1
USFR WisdomTree Trust $15112104 4,07% 300141 $317878 Tăng ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14114429 3,80% 143731 $912061 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13613113 3,67% 109114 $1666099 Tăng ×1
EFG iShares Trust $13020592 3,51% 104650 $1608545 Tăng ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $12929289 3,48% 42211 $2140210 Tăng ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $12897359 3,48% 350091 $1293547 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $12099677 3,26% 357556 $1702488 Tăng ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11296534 3,04% 189253 $1184243 Tăng ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $5029639 1,36% 42357 $883884 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4709897 1,27% 16277 $582718 Tăng ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3496358 0,94% 75655 $-63208 Giảm ×2
IVE iShares Trust $3165207 0,85% 13875 $211487 Giảm ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2771341 0,75% 40633 $362272 Giảm ×3
IVV iShares Trust $2643361 0,71% 3518 $301040 Giảm ×6
IVW iShares Trust $2365342 0,64% 17141 $379814 Giảm ×3
IEMG iShares, Inc. $1928416 0,52% 23136 $329233 Tăng ×5
OEF iShares Trust $1917205 0,52% 5221 $224966 Giảm ×1
MUB iShares Trust $1897670 0,51% 17633 $40764 Tăng ×4
IWF iShares Trust $1718202 0,46% 13837 $244404 Tăng ×1
EFV iShares Trust $1542584 0,42% 20046 $70009 Tăng ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,40% 2 $61420
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1460911 0,39% 27733 $516342 Giảm ×1
IWB iShares Trust $1332887 0,36% 3255 $174706 Tăng ×1
MTUM iShares Trust $1328116 0,36% 3872 $371744 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1323740 0,36% 5554 $167008
TLH iShares Trust $1289421 0,35% 12813 $-11083 Giảm ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1224093 0,33% 13929 $496873 Tăng ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1191720 0,32% 11711 $249623 Giảm ×5
QUAL iShares Trust $1069250 0,29% 4856 $115928 Giảm ×2
IWD iShares Trust $1069065 0,29% 4410 $129770 Tăng ×2
MBB iShares MBS ETF $1062802 0,29% 11236 $-27114 Giảm ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $994959 0,27% 22996 $146569 Giảm ×3
IWS iShares Trust $883401 0,24% 5367 $103622 Tăng ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $861783 0,23% 9404 $-694447 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $832664 0,22% 10246 $58883 Tăng ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $814508 0,22% 15577 $-14887 Giảm ×2
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $791841 0,21% 15577 $19296 Tăng ×6
IAGG iShares Trust $750093 0,20% 14781 $-7619 Giảm ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $677815 0,18% 6154 $51165 Tăng ×1
IDEV iShares Trust $669307 0,18% 7519 $51835 Tăng ×1
AGG iShares Trust $645590 0,17% 6522 $-27147 Giảm ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $600909 0,16% 7906 $-97495 Giảm ×3
SPY SPY $542885 0,15% 727 $71296 Tăng ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $539587 0,15% 7090 $59473 Tăng ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $536470 0,14% 2267 $50938 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $511278 0,14% 17373 $67350 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $444229 0,12% 603 $206867 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $381657 0,10% 4464 $38221 Tăng ×1
COWZ Pacer Funds Trust $371178 0,10% 5967 $-1501 Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $342777 0,09% 2668 $24144 Tăng ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $342671 0,09% 14815 $2182 Tăng ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $311489 0,08% 3866 $36068 Tăng ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $307393 0,08% 11097 $34378 Tăng ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $306501 0,08% 3241 $-2820
DWM WisdomTree Trust $293040 0,08% 4002 $17391 Tăng ×1
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $279681 0,08% 7036 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $276905 0,07% 296 $-17627
HGER Harbor ETF Trust $268402 0,07% 9148 $54464 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $253021 0,07% 493 $7295 Tăng ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $251243 0,07% 2605 $-970 Giảm ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $227940 0,06% 3154
VB VANGUARD INDEX FUNDS $227075 0,06% 749
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222923 0,06% 1631 $-52795 Tăng ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $212329 0,06% 476
AXP American Express Company Common Stock $206764 0,06% 611
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $205435 0,06% 2173 Tăng ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $203490 0,05% 5612 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $202839 0,05% 750 $-30376

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
HDV $32997747 8,89% tăng ×4
SCHD $29976339 8,08% tăng ×4
FBND $26907339 7,25% tăng ×4
VTEB $26298478 7,09% tăng ×5
VWOB $23032644 6,21% tăng ×6
IEMG $1928416 0,52% tăng ×5
MUB $1897670 0,51% tăng ×4
SPYM $1224093 0,33% tăng ×3
IWS $883401 0,24% tăng ×6
TAXF $791841 0,21% tăng ×6
SPY $542885 0,15% tăng ×6
SCHX $511278 0,14% tăng ×6
SCHZ $342671 0,09% tăng ×6
MA $253021 0,07% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
FLJP $279681 7036 0,08%
JQUA $227940 3154 0,06%
VB $227075 749 0,06%
SNPS $212329 476 0,06%
AXP $206764 611 0,06%
ON $205435 2173 0,06%
SCHE $203490 5612 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CGDV Mua thêm +4K +$2.6M
VOT Mua thêm +287 +$2.1M
SCHG Mua thêm +632 +$1.7M
FDVV Mua thêm +5K +$1.7M
AVUV Mua thêm +967 +$1.7M
EFG Mua thêm +2K +$1.6M
SCHD Mua thêm +17K +$1.5M
DFAX Mua thêm +9K +$1.3M
VWOB Mua thêm +11K +$1.2M
VWO Mua thêm +2K +$1.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IQLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 248387 $11289195
IYW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5293 $1056910 46,7%
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8030 $731009
BIL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5214 $478280
SPEM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9280 $434397
TIP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3755 $417166
BBJP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5480 $361187
STIP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3066 $313906
IFRA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6659 $300134
AMP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 527 $281032 -0,1%
IVVB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8948 $277477
VT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1998 $275324
GLDM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2735 $233487 -11,5%
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 608 $224959 0,1%
SNPS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 476 $223587 23,6%
VB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 862 $222365
JQUA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3765 $212630
JQUA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3351 $211731
WPM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1555 $203674 21,3%