REGIMEN WEALTH, LLC
CIK 1963863 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $371.0M
- Các vị thế
- 76
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4553 trên 9443 theo giá trị 13F · top 48.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,35%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,35%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,41% Ước tính mua $36008764 · bán $1449340
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 45
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,4%
Retail
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Healthcare
0,1%
Financial Services
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,6%
Danh mục đầy đủ 76 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDV | $32997747 | 8,89% | 1203858 | $1053994 | Tăng ×4 | ||
| SCHD | $29976339 | 8,08% | 945328 | $1494660 | Tăng ×4 | ||
| DFCF | $28275198 | 7,62% | 669870 | $811758 | Tăng ×1 | ||
| FBND | $26907339 | 7,25% | 591500 | $650393 | Tăng ×4 | ||
| VTEB | $26298478 | 7,09% | 519938 | $1091213 | Tăng ×5 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $23032644 | 6,21% | 342544 | $1245213 | Tăng ×6 | ||
| CGDV | $17827822 | 4,81% | 361848 | $2593782 | Tăng ×1 | ||
| FDVV | $16798558 | 4,53% | 278629 | $1696094 | Tăng ×1 | ||
| USFR | $15112104 | 4,07% | 300141 | $317878 | Tăng ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $14114429 | 3,80% | 143731 | $912061 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $13613113 | 3,67% | 109114 | $1666099 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $13020592 | 3,51% | 104650 | $1608545 | Tăng ×1 | ||
| VOT | $12929289 | 3,48% | 42211 | $2140210 | Tăng ×2 | ||
| DFAX | $12897359 | 3,48% | 350091 | $1293547 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $12099677 | 3,26% | 357556 | $1702488 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $11296534 | 3,04% | 189253 | $1184243 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $5029639 | 1,36% | 42357 | $883884 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4709897 | 1,27% | 16277 | $582718 | Tăng ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3496358 | 0,94% | 75655 | $-63208 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $3165207 | 0,85% | 13875 | $211487 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $2771341 | 0,75% | 40633 | $362272 | Giảm ×3 | ||
| IVV | $2643361 | 0,71% | 3518 | $301040 | Giảm ×6 | ||
| IVW | $2365342 | 0,64% | 17141 | $379814 | Giảm ×3 | ||
| IEMG | $1928416 | 0,52% | 23136 | $329233 | Tăng ×5 | ||
| OEF | $1917205 | 0,52% | 5221 | $224966 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $1897670 | 0,51% | 17633 | $40764 | Tăng ×4 | ||
| IWF | $1718202 | 0,46% | 13837 | $244404 | Tăng ×1 | ||
| EFV | $1542584 | 0,42% | 20046 | $70009 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,40% | 2 | $61420 | |||
| BAI | $1460911 | 0,39% | 27733 | $516342 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $1332887 | 0,36% | 3255 | $174706 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $1328116 | 0,36% | 3872 | $371744 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1323740 | 0,36% | 5554 | $167008 | |||
| TLH | $1289421 | 0,35% | 12813 | $-11083 | Giảm ×2 | ||
| SPYM | $1224093 | 0,33% | 13929 | $496873 | Tăng ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1191720 | 0,32% | 11711 | $249623 | Giảm ×5 | ||
| QUAL | $1069250 | 0,29% | 4856 | $115928 | Giảm ×2 | ||
| IWD | $1069065 | 0,29% | 4410 | $129770 | Tăng ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1062802 | 0,29% | 11236 | $-27114 | Giảm ×2 | ||
| THRO | $994959 | 0,27% | 22996 | $146569 | Giảm ×3 | ||
| IWS | $883401 | 0,24% | 5367 | $103622 | Tăng ×6 | ||
| BIL | $861783 | 0,23% | 9404 | $-694447 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $832664 | 0,22% | 10246 | $58883 | Tăng ×1 | ||
| BINC | $814508 | 0,22% | 15577 | $-14887 | Giảm ×2 | ||
| TAXF | $791841 | 0,21% | 15577 | $19296 | Tăng ×6 | ||
| IAGG | $750093 | 0,20% | 14781 | $-7619 | Giảm ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $677815 | 0,18% | 6154 | $51165 | Tăng ×1 | ||
| IDEV | $669307 | 0,18% | 7519 | $51835 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $645590 | 0,17% | 6522 | $-27147 | Giảm ×2 | ||
| IAU | $600909 | 0,16% | 7906 | $-97495 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $542885 | 0,15% | 727 | $71296 | Tăng ×6 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $539587 | 0,15% | 7090 | $59473 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $536470 | 0,14% | 2267 | $50938 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $511278 | 0,14% | 17373 | $67350 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $444229 | 0,12% | 603 | $206867 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $381657 | 0,10% | 4464 | $38221 | Tăng ×1 | ||
| COWZ | $371178 | 0,10% | 5967 | $-1501 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $342777 | 0,09% | 2668 | $24144 | Tăng ×1 | ||
| SCHZ | $342671 | 0,09% | 14815 | $2182 | Tăng ×6 | ||
| VO | $311489 | 0,08% | 3866 | $36068 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $307393 | 0,08% | 11097 | $34378 | Tăng ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $306501 | 0,08% | 3241 | $-2820 | |||
| DWM | $293040 | 0,08% | 4002 | $17391 | Tăng ×1 | ||
| FLJP | $279681 | 0,08% | 7036 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $276905 | 0,07% | 296 | $-17627 | |||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $268402 | 0,07% | 9148 | $54464 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $253021 | 0,07% | 493 | $7295 | Tăng ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $251243 | 0,07% | 2605 | $-970 | Giảm ×2 | ||
| JQUA | $227940 | 0,06% | 3154 | ||||
| VB | $227075 | 0,06% | 749 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222923 | 0,06% | 1631 | $-52795 | Tăng ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $212329 | 0,06% | 476 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $206764 | 0,06% | 611 | ||||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $205435 | 0,06% | 2173 | Tăng ×1 | |||
| SCHE | $203490 | 0,05% | 5612 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $202839 | 0,05% | 750 | $-30376 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| HDV | $32997747 | 8,89% | tăng ×4 |
| SCHD | $29976339 | 8,08% | tăng ×4 |
| FBND | $26907339 | 7,25% | tăng ×4 |
| VTEB | $26298478 | 7,09% | tăng ×5 |
| VWOB | $23032644 | 6,21% | tăng ×6 |
| IEMG | $1928416 | 0,52% | tăng ×5 |
| MUB | $1897670 | 0,51% | tăng ×4 |
| SPYM | $1224093 | 0,33% | tăng ×3 |
| IWS | $883401 | 0,24% | tăng ×6 |
| TAXF | $791841 | 0,21% | tăng ×6 |
| SPY | $542885 | 0,15% | tăng ×6 |
| SCHX | $511278 | 0,14% | tăng ×6 |
| SCHZ | $342671 | 0,09% | tăng ×6 |
| MA | $253021 | 0,07% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Mua thêm | +4K | +$2.6M |
| VOT | Mua thêm | +287 | +$2.1M |
| SCHG | Mua thêm | +632 | +$1.7M |
| FDVV | Mua thêm | +5K | +$1.7M |
| AVUV | Mua thêm | +967 | +$1.7M |
| EFG | Mua thêm | +2K | +$1.6M |
| SCHD | Mua thêm | +17K | +$1.5M |
| DFAX | Mua thêm | +9K | +$1.3M |
| VWOB | Mua thêm | +11K | +$1.2M |
| VWO | Mua thêm | +2K | +$1.2M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IQLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 248387 | $11289195 | Không còn theo dõi |
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5293 | $1056910 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8030 | $731009 | |
| BIL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5214 | $478280 | Không còn theo dõi |
| SPEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9280 | $434397 | Không còn theo dõi |
| TIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3755 | $417166 | Không còn theo dõi |
| BBJP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5480 | $361187 | Không còn theo dõi |
| STIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3066 | $313906 | Không còn theo dõi |
| IFRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6659 | $300134 | Không còn theo dõi |
| AMP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 527 | $281032 | 15,6% |
| IVVB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8948 | $277477 | Không còn theo dõi |
| VT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1998 | $275324 | Không còn theo dõi |
| GLDM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2735 | $233487 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 608 | $224959 | 13,3% |
| SNPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 476 | $223587 | 1,6% |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 862 | $222365 | Không còn theo dõi |
| JQUA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3765 | $212630 | Không còn theo dõi |
| JQUA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3351 | $211731 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 409 | $208942 | |
| WPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1555 | $203674 | 27,3% |