Rochester Wealth Strategies, LLC
CIK 1958456 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $180.7M
- Các vị thế
- 27
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,13%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,77%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,87% Ước tính mua $39868407 · bán $15323187
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 81,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 7
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 27 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $25633053 | 14,19% | 117621 | $-2866485 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $24329065 | 13,47% | 282436 | $2023369 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $18687706 | 10,34% | 262284 | $2503816 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $16858609 | 9,33% | 282436 | $804080 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $12139714 | 6,72% | 157434 | $725070 | Giảm ×1 | ||
| SPAB | $11150132 | 6,17% | 436917 | $-1826305 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $10736156 | 5,94% | 72390 | $-672390 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $9971558 | 5,52% | 146619 | Tăng ×1 | |||
| ICSH | $7758012 | 4,29% | 153381 | $-19283 | Giảm ×1 | ||
| BALT | $7517090 | 4,16% | 219349 | Tăng ×1 | |||
| IAU | $7313446 | 4,05% | 96854 | $-77800 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $6826732 | 3,78% | 134969 | $-516976 | Giảm ×1 | ||
| BLV | $5611407 | 3,11% | 81407 | $-527064 | Giảm ×1 | ||
| LQD | $5569083 | 3,08% | 51060 | $-549716 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3010234 | 1,67% | 29902 | $-256183 | Giảm ×1 | ||
| PZA | $2216925 | 1,23% | 94257 | $-110535 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1336854 | 0,74% | 8065 | $-324760 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $853543 | 0,47% | 6243 | $-194616 | Tăng ×1 | ||
| FBTC | $644047 | 0,36% | 12616 | $58646 | Tăng ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $485526 | 0,27% | 11400 | $24168 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $445999 | 0,25% | 1586 | $64477 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $350930 | 0,19% | 1213 | $-76651 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $341115 | 0,19% | 455 | $43581 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $276258 | 0,15% | 3010 | $-2167 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $206783 | 0,11% | 1033 | Tăng ×1 | |||
| VT | $206221 | 0,11% | 1314 | Tăng ×1 | |||
| SCHX | $205186 | 0,11% | 6972 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VUG | $24329065 | 13,47% | tăng ×3 |
| CVX | $1336854 | 0,74% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DYNF | $9971558 | 146619 | 5,52% |
| BALT | $7517090 | 219349 | 4,16% |
| NVDA | $206783 | 1033 | 0,11% |
| VT | $206221 | 1314 | 0,11% |
| SCHX | $205186 | 6972 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Giảm | -28K | -$2.9M |
| VEA | Mua thêm | +10K | +$2.5M |
| VUG | Mua thêm | +231K | +$2.0M |
| SPAB | Giảm | -70K | -$1.8M |
| VWO | Giảm | -15K | +$804K |
| IJH | Giảm | -12K | +$725K |
| IJR | Giảm | -19K | -$672K |
| LQD | Giảm | -5K | -$550K |
| BLV | Giảm | -8K | -$527K |
| VTEB | Giảm | -12K | -$517K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 247319 | $6274483 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1112 | $327106 | 8,6% |
| MSFT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 736 | $272461 | 29,2% |
| QQQM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1094 | $211115 | |
| BRKB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 417 | $202566 | Không còn theo dõi |
| CLRBXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 43000 | $13558 | Không còn theo dõi |