Rock Creek Group LLC
CIK 1484067 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $720.5M
- Các vị thế
- 57
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3036 trên 9443 theo giá trị 13F · top 32.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: -25.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,51%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,79%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,26% Ước tính mua $35842836 · bán $333860083
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 62,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 12
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
10,5%
Technology
1,1%
Financial Services
0,7%
Utilities
0,5%
Industrials
0,3%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,3%
Healthcare
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
85,7%
Danh mục đầy đủ 57 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCGE RockCreek Global Equality ETF | $83310706 | 11,56% | 2811445 | $-2259966 | Giảm ×1 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $82730090 | 11,48% | 1114285 | $605362 | Tăng ×2 | ||
| CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock | $72875127 | 10,11% | 660879 | $3956650 | Giảm ×4 | ||
| JPST | $65942930 | 9,15% | 1303970 | $1309048 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $58711868 | 8,15% | 593169 | $227047 | Tăng ×2 | ||
| IDEV | $45732003 | 6,35% | 513785 | $-4927546 | Giảm ×1 | ||
| RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | $45247392 | 6,28% | 906956 | $13969577 | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $42880380 | 5,95% | 496137 | $-1587682 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $41867371 | 5,81% | 382595 | $-57510 | Tăng ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $26367237 | 3,66% | 161100 | $3584475 | |||
| SHE | $21615422 | 3,00% | 139960 | $3727232 | |||
| IVV | $17012534 | 2,36% | 22717 | $-4539477 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $16568187 | 2,30% | 77869 | $-58282917 | Giảm ×1 | ||
| SCHP | $10783698 | 1,50% | 406932 | $-44763 | |||
| GBIL | $10721327 | 1,49% | 107042 | $-4527491 | Giảm ×3 | ||
| VEA | $8144160 | 1,13% | 114304 | ||||
| TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock | $6367416 | 0,88% | 66210 | $2014771 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $5113056 | 0,71% | 49981 | $1181551 | |||
| GLD | $5042754 | 0,70% | 13689 | $-64754587 | Giảm ×3 | ||
| EWT | $5019954 | 0,70% | 46220 | $1742032 | |||
| IEFA | $4646359 | 0,64% | 48089 | $292862 | |||
| FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock | $4392500 | 0,61% | 250000 | $1482500 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $3708400 | 0,51% | 40000 | $1765000 | Tăng ×1 | ||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $2920000 | 0,41% | 200000 | $853000 | Tăng ×1 | ||
| GFF Griffon Corporation Common Stock | $2438250 | 0,34% | 25000 | $257850 | Giảm ×2 | ||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $2177500 | 0,30% | 125000 | $844500 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $2169254 | 0,30% | 36342 | $-7040044 | Giảm ×1 | ||
| EWJ | $2118068 | 0,29% | 22709 | $1638280 | Tăng ×1 | ||
| SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | $1903375 | 0,26% | 12500 | $314875 | Giảm ×2 | ||
| WOMN | $1654330 | 0,23% | 39015 | $110202 | |||
| GHTA | $1633884 | 0,23% | 53178 | Tăng ×1 | |||
| FIVN Five9, Inc. - Common Stock | $1599000 | 0,22% | 75000 | $82000 | Giảm ×1 | ||
| PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock | $1432200 | 0,20% | 30000 | $289100 | Giảm ×3 | ||
| CSR D/B/A Centerspace Common Stock | $1404750 | 0,19% | 25000 | $255750 | Tăng ×2 | ||
| TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock | $1329944 | 0,18% | 156833 | $1057444 | Tăng ×1 | ||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $1293600 | 0,18% | 15000 | $-28950 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1178021 | 0,16% | 17688 | $-7075 | |||
| XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock | $1038000 | 0,14% | 150000 | $135000 | |||
| SPY SPY | $996484 | 0,14% | 1345 | Tăng ×1 | |||
| RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock | $979500 | 0,14% | 150000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G9600F104) | $840200 | 0,12% | 20000 | Tăng ×1 | |||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $732000 | 0,10% | 25000 | $-155000 | |||
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock | $731900 | 0,10% | 10000 | $-1093275 | Giảm ×2 | ||
| GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares | $606000 | 0,08% | 100000 | $-723000 | Giảm ×1 | ||
| GNR | $605857 | 0,08% | 9001 | $-66248 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $594696 | 0,08% | 11347 | $-1702 | |||
| EWY | $562292 | 0,08% | 2785 | ||||
| AVTR Avantor, Inc. Common Stock | $495000 | 0,07% | 50000 | $-289000 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $454699 | 0,06% | 2768 | $-117013162 | Giảm ×2 | ||
| PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $427500 | 0,06% | 30000 | $111600 | |||
| IEMG | $384957 | 0,05% | 4647 | $-27526134 | Giảm ×1 | ||
| LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock | $328375 | 0,05% | 12500 | $242937 | Tăng ×1 | ||
| EWZ | $278609 | 0,04% | 7836 | $-145062 | Giảm ×1 | ||
| RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock | $130000 | 0,02% | 125000 | $-32500 | |||
| VTI | $128774 | 0,02% | 348 | $17132 | |||
| ACTU Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock | $60072 | 0,01% | 39263 | $-47509 | |||
| TDTT | $49350 | 0,01% | 2064 | $-681 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| TIP | $41867371 | 5,81% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VEA | $8144160 | 114304 | 1,13% |
| GHTA | $1633884 | 53178 | 0,23% |
| SPY | $996484 | 1345 | 0,14% |
| RXT | $979500 | 150000 | 0,14% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G9600F104) | $840200 | 20000 | 0,12% |
| EWY | $562292 | 2785 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | Giảm | -312K | -$58.3M |
| RBIL | Mua thêm | +282K | +$14.0M |
| VWO | Giảm | -113K | -$7.0M |
| IDEV | Giảm | -92K | -$4.9M |
| IVV | Giảm | -10K | -$4.5M |
| GBIL | Giảm | -45K | -$4.5M |
| CHH | Giảm | -5K | +$4.0M |
| SHE | Chỉ biến động giá | +0 | +$3.7M |
| ESGU | Chỉ biến động giá | +0 | +$3.6M |
| RCGE | Giảm | -266K | -$2.3M |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GOVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1060389 | $24373041 | Không còn theo dõi |
| SHE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 179839 | $20825212 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 113062 | $7062983 | Không còn theo dõi |
| SHV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 53006 | $5850661 | |
| BBJP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 59733 | $3443607 | Không còn theo dõi |
| EWY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 40361 | $2897113 | Không còn theo dõi |
| EIPX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 105910 | $2519069 | Không còn theo dõi |
| PLYA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 198691 | $2513441 | Không còn theo dõi |
| EEMV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 36900 | $2215107 | Không còn theo dõi |
| HYGV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 51960 | $2140752 | Không còn theo dõi |
| SWI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 125000 | $1781250 | Không còn theo dõi |
| BCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 77664 | $1666828 | Không còn theo dõi |
| POWL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2500 | $1352700 | -30,2% |
| CRH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $1199000 | -25,2% |
| UNF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6194 | $1077756 | 55,3% |
| PHIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14903 | $1019961 | -13,0% |
| EQT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15000 | $804000 | -14,3% |
| SWIM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 100000 | $761000 | 9,9% |
| IMXI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 50000 | $698500 | -7,9% |
| CCS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $633700 | 15,7% |
| RTO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25000 | $631250 | -20,5% |
| CROX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7500 | $626625 | 43,6% |
| ABG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2500 | $596350 | -13,3% |
| ASO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $583600 | 3,7% |
| AIOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 100000 | $532000 | -2,4% |
| EXTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40000 | $529200 | 27,8% |
| LQD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4500 | $501615 | Không còn theo dõi |
| ALTG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 86687 | $465509 | -2,9% |
| AMTM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15000 | $354150 | -13,5% |
| IIIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9979 | $229916 | -32,4% |
| BXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2198 | $224548 | 12,5% |
| KSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4589 | $182413 | Không còn theo dõi |
| ARKO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 37351 | $157995 | 2,5% |
| TDTF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4110 | $99092 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 587 | $38308 | Không còn theo dõi |
| BXC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 500 | $36540 | 37,4% |
| AREN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1 | $2 | Không còn theo dõi |
| INAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1 | $0 | -75,2% |