F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL)
$49,99
▼ -0,02 (-0,04%)
Thay đổi 1 ngày
$49,58 – $50,30
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
RBIL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | ▲ +0,45% |
| 3M | ▲ +0,60% | ▲ +3,01% |
| 6M | ▲ +0,60% | ▲ +3,01% |
| YTD | ▲ +0,65% | ▲ +3,52% |
| 1Y | ▼ -0,18% | ▲ +4,05% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,10% | ▲ +6,52% |
Biến động 1 năm1,76%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,17
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$30.6M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$72.0M
12 tháng gần nhất
+$40.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 5 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| TSY INFL IX N/B | 91282CDC2 | $29.1M | 25,88 | 29036156 | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CEJ6 | $27.9M | 24,76 | 28123688 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828S50 | $27.5M | 24,46 | 27317808 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828V49 | $19.6M | 17,41 | 19654870 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810PS1 | $8.3M | 7,39 | 8239598 | US |
Cổ tức 18 khoản thanh toán
4,15%Lợi suất TTM
$2,07Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | $0,2460 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2026 | $0,0500 |
| Ngày 18 tháng 5 năm 2026 | $0,3050 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2026 | $0,1790 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2026 | $0,1830 |
| Ngày 17 tháng 2 năm 2026 | $0,1290 |
| Ngày 16 tháng 1 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,2610 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2025 | $0,2500 |
| Ngày 17 tháng 10 năm 2025 | $0,1600 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2025 | $0,1900 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2025 | $0,1820 |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2025 | $0,2080 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2025 | $0,1680 |
| Ngày 16 tháng 5 năm 2025 | $0,1930 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2025 | $0,2030 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 37 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $45247392 | 50,59% | 906956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| F/m Investments LLC | $7793219 | 8,71% | 156208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $4175602 | 4,67% | 83696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3782967 | 4,23% | 75826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy CG, LLC | $3639084 | 4,07% | 72942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $3127969 | 3,50% | 62566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3053922 | 3,41% | 61213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2387990 | 2,67% | 47865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2380329 | 2,66% | 47711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1810238 | 2,02% | 36285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1633060 | 1,83% | 32733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1454446 | 1,63% | 29153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1104025 | 1,23% | 22129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $764395 | 0,85% | 15322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $732871 | 0,82% | 14634 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $663548 | 0,74% | 13300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $589658 | 0,66% | 11819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $557927 | 0,62% | 11183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $556349 | 0,62% | 11152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $550486 | 0,62% | 11034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortune Financial Advisors, LLC | $511124 | 0,57% | 10245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $476361 | 0,53% | 9512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $382694 | 0,43% | 7671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $366642 | 0,41% | 7349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $359208 | 0,40% | 7200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342096 | 0,38% | 6857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $214769 | 0,24% | 4304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $208201 | 0,23% | 4157 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $207543 | 0,23% | 4160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $149820 | 0,17% | 3003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $100822 | 0,11% | 2010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $99431 | 0,11% | 1993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4989 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $4640 | 0,01% | 93 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1846 | 0,00% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $948 | 0,00% | 19 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $732 | 0,00% | 14679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |