RBB Fund, Inc. (RBIL)

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026

Biến động 1 năm

1,58%

Biến động 3 năm

—

Mức sụt giảm tối đa 3 năm

—

Beta 3 năm

—

Sharpe 1 năm^*

-0,55

Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. ^* Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 5 2026)

+$30.6M

Kết thúc quý Tháng 5 2026

+$72.0M

12 tháng gần nhất

+$40.1M

Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 5 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT

Phân bổ theo ngành

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 37 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Các quỹ cùng ngành