Roger Wittlin Investment Advisory, LLC
CIK 1911328 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $127.3M
- Các vị thế
- 43
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7879 trên 9443 theo giá trị 13F · top 83.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,25%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,06%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,31% Ước tính mua $9125321 · bán $14815993
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 14
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,5%
Communication Services
0,5%
Real Estate
0,2%
Khác/Chưa xác định
98,8%
Danh mục đầy đủ 43 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $26177569 | 20,57% | 70742 | $1042576 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $20637822 | 16,21% | 27557 | $2403703 | Giảm ×6 | ||
| ITOT | $15048377 | 11,82% | 91607 | $2019021 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $7899230 | 6,21% | 10577 | $794727 | Giảm ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6441552 | 5,06% | 75348 | $161262 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4854356 | 3,81% | 6592 | $705477 | Giảm ×4 | ||
| VO | $4673915 | 3,67% | 58010 | $496914 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $3411688 | 2,68% | 117806 | $-4172076 | Giảm ×4 | ||
| IAU | $3332332 | 2,62% | 44131 | $811485 | Tăng ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3297420 | 2,59% | 35759 | $181 | Tăng ×1 | ||
| VLU | $3091153 | 2,43% | 12976 | $-1497342 | Giảm ×4 | ||
| RSP | $3012825 | 2,37% | 14160 | $65796 | Giảm ×6 | ||
| LONZ | $3000152 | 2,36% | 60842 | $-357932 | Giảm ×5 | ||
| SPMO | $2049537 | 1,61% | 12687 | $1427170 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $1757130 | 1,38% | 18193 | $2599 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $1620504 | 1,27% | 4399 | $205280 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1329251 | 1,04% | 18107 | $-298036 | Giảm ×4 | ||
| SDY | $1126696 | 0,89% | 7403 | $14138 | Giảm ×5 | ||
| MINT | $1102958 | 0,87% | 10940 | $1160 | Giảm ×5 | ||
| VIG | $1097811 | 0,86% | 4639 | $104859 | Tăng ×1 | ||
| PYLD | $1085209 | 0,85% | 40920 | $28037 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1013278 | 0,80% | 1475 | $116310 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $972443 | 0,76% | 11738 | Tăng ×1 | |||
| VGK | $927073 | 0,73% | 10470 | $31951 | Giảm ×3 | ||
| LQD | $758265 | 0,60% | 6952 | $27642 | Tăng ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $746798 | 0,59% | 15953 | $-342095 | Giảm ×6 | ||
| SCHF | $632845 | 0,50% | 22846 | $64878 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $622551 | 0,49% | 5336 | $-157999 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $584492 | 0,46% | 12665 | $5524 | Tăng ×4 | ||
| PSQ | $576580 | 0,45% | 23008 | Tăng ×1 | |||
| AGG | $511073 | 0,40% | 5163 | $3639 | Tăng ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $436828 | 0,34% | 8334 | $-134101 | Giảm ×4 | ||
| FNDX | $394664 | 0,31% | 12690 | $42583 | Tăng ×2 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $390990 | 0,31% | 4252 | $26850 | |||
| SCHA | $382790 | 0,30% | 10594 | $-5332 | Giảm ×4 | ||
| SCHX | $362805 | 0,29% | 12327 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $350935 | 0,28% | 981 | Tăng ×1 | |||
| VT | $333815 | 0,26% | 2126 | $40687 | Tăng ×2 | ||
| UAE iShares MSCI UAE ETF | $291930 | 0,23% | 15356 | Tăng ×1 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $290409 | 0,23% | 2143 | $6454 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $246575 | 0,19% | 697 | Tăng ×1 | |||
| FLRN | $203012 | 0,16% | 6580 | $2569 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $200067 | 0,16% | 1925 | $-21109 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IUSB | $584492 | 0,46% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Giảm | -184K | -$4.2M |
| IVV | Giảm | -357 | +$2.4M |
| ITOT | Mua thêm | +128 | +$2.0M |
| VLU | Giảm | -8K | -$1.5M |
| SPMO | Mua thêm | +7K | +$1.4M |
| VTI | Giảm | -8K | +$1.0M |
| IAU | Mua thêm | +16K | +$811K |
| SPY | Giảm | -347 | +$795K |
| QQQ | Giảm | -596 | +$705K |
| VO | Mua thêm | +43K | +$497K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IJH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17183 | $1160423 | Không còn theo dõi |
| IWN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3504 | $529099 | Không còn theo dõi |
| ICSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9572 | $485785 | Không còn theo dõi |
| RBRK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4817 | $396198 | 26,0% |
| VT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2780 | $357238 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3639 | $332686 | Không còn theo dõi |
| FNDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13258 | $325353 | Không còn theo dõi |
| SHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3746 | $309336 | |
| IEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2990 | $285124 | |
| EQR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4085 | $264445 | 1,0% |
| VCIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3052 | $256670 | |
| VCSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2766 | $220504 | |
| VHT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 803 | $212708 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3613 | $205992 | Không còn theo dõi |
| PGX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10980 | $123200 | Không còn theo dõi |