SAGE FINANCIAL GROUP INC
CIK 882119 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.8B
- Các vị thế
- 110
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1622 trên 9443 theo giá trị 13F · top 17.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,86%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,35%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,48% Ước tính mua $146585941 · bán $7962169
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 58
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,4%
Healthcare
0,2%
Industrials
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Khác/Chưa xác định
98,3%
Danh mục đầy đủ 110 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $676950386 | 37,50% | 23002052 | $84448407 | Giảm ×3 | ||
| IJH | $114754819 | 6,36% | 1488196 | $16524568 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $92328580 | 5,11% | 622538 | $16993882 | Tăng ×4 | ||
| RSP | $86735628 | 4,80% | 407650 | $15650932 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $77995824 | 4,32% | 1306682 | $10734131 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $76234981 | 4,22% | 349814 | $6853142 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $70454068 | 3,90% | 817902 | $9491039 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $62992743 | 3,49% | 752152 | $8552197 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $55825129 | 3,09% | 81282 | $7112543 | Giảm ×4 | ||
| SCHM | $37061811 | 2,05% | 1005202 | $6584681 | Tăng ×4 | ||
| VV | $36499293 | 2,02% | 106130 | $4372607 | Giảm ×4 | ||
| VNQ | $29492745 | 1,63% | 305846 | $3772973 | Tăng ×6 | ||
| SCHV | $27037923 | 1,50% | 776729 | $3486742 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $25701450 | 1,42% | 711360 | $5227450 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25242640 | 1,40% | 87236 | $25012452 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $23765137 | 1,32% | 64985 | $4276386 | Tăng ×1 | ||
| VO | $21131192 | 1,17% | 262271 | $2801698 | Tăng ×6 | ||
| VOE | $20449187 | 1,13% | 103488 | $1267318 | Giảm ×1 | ||
| SCHP | $17402289 | 0,96% | 656690 | $798426 | Tăng ×6 | ||
| SCHG | $16758802 | 0,93% | 495236 | $2135345 | Giảm ×4 | ||
| SLYV | $16674062 | 0,92% | 152819 | $1629746 | Giảm ×2 | ||
| VB | $16228028 | 0,90% | 53537 | $2162573 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $14732869 | 0,82% | 118651 | $2028695 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $13197047 | 0,73% | 159308 | $4627194 | Tăng ×4 | ||
| VOT | $11564049 | 0,64% | 37754 | $2012481 | Tăng ×6 | ||
| VBR | $11251523 | 0,62% | 46304 | $1093613 | Giảm ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $8528264 | 0,47% | 128052 | $546152 | Tăng ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $7794842 | 0,43% | 102415 | $1032956 | Tăng ×1 | ||
| MDYV | $6961516 | 0,39% | 73395 | $718062 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $5844704 | 0,32% | 7804 | $752709 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $5202811 | 0,29% | 6967 | $1244854 | Tăng ×1 | ||
| JUST | $4630360 | 0,26% | 43398 | $700918 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $4493321 | 0,25% | 18535 | $530365 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $3947225 | 0,22% | 51564 | $315524 | Tăng ×5 | ||
| IWS | $3860415 | 0,21% | 23453 | $368002 | Giảm ×1 | ||
| SLYG | $3838862 | 0,21% | 32224 | $831411 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3630923 | 0,20% | 14297 | $3191420 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $3437889 | 0,19% | 9291 | $489393 | Tăng ×1 | ||
| TIP | $3105077 | 0,17% | 28375 | $-2771 | Tăng ×2 | ||
| JPST | $3084916 | 0,17% | 61003 | $680365 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $2974657 | 0,16% | 18108 | $395594 | |||
| IWB | $2900489 | 0,16% | 7083 | $346449 | Giảm ×2 | ||
| ESML | $2591482 | 0,14% | 46334 | $468431 | Tăng ×1 | ||
| MDYG | $2322057 | 0,13% | 20716 | $356220 | Tăng ×4 | ||
| MUB | $2186304 | 0,12% | 20315 | $23073 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1963833 | 0,11% | 20577 | $181165 | Tăng ×1 | ||
| IWP | $1781810 | 0,10% | 12170 | $214389 | Giảm ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1775189 | 0,10% | 1667 | $1491805 | Tăng ×1 | ||
| XJH | $1752536 | 0,10% | 33606 | $320556 | Tăng ×6 | ||
| DSI | $1730960 | 0,10% | 12156 | $258231 | Tăng ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1464839 | 0,08% | 26784 | $280128 | Tăng ×2 | ||
| AOR | $1437052 | 0,08% | 20677 | $106487 | |||
| SCHE | $1373175 | 0,08% | 37870 | $211264 | Tăng ×6 | ||
| EFG | $1366344 | 0,08% | 10982 | $346133 | Tăng ×2 | ||
| JMST | $1238382 | 0,07% | 24282 | $-89546 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $1235682 | 0,07% | 12484 | $24588 | Tăng ×4 | ||
| FNDX | $1144729 | 0,06% | 36808 | $119626 | |||
| HDV | $1099314 | 0,06% | 40106 | $10662 | Tăng ×1 | ||
| CWI | $1056526 | 0,06% | 25978 | $112064 | Tăng ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1024426 | 0,06% | 10014 | $235173 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $965782 | 0,05% | 1311 | $244807 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $930774 | 0,05% | 33602 | $122580 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $881269 | 0,05% | 27792 | $36920 | Tăng ×1 | ||
| NULV | $833834 | 0,05% | 16680 | $75349 | Tăng ×2 | ||
| NULG | $779152 | 0,04% | 6656 | $173855 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $771869 | 0,04% | 9339 | $153643 | Tăng ×1 | ||
| IJS | $755357 | 0,04% | 5526 | $100794 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $716917 | 0,04% | 13679 | $-2052 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $710533 | 0,04% | 6911 | $62800 | Tăng ×2 | ||
| SUSA | $677202 | 0,04% | 4389 | $97802 | Tăng ×6 | ||
| IVW | $671913 | 0,04% | 4886 | $93856 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $666624 | 0,04% | 7798 | $66501 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $654805 | 0,04% | 4144 | $106758 | Tăng ×5 | ||
| EFA | $625670 | 0,03% | 6023 | $40947 | Tăng ×2 | ||
| IYR | $604400 | 0,03% | 5911 | $45455 | |||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $567181 | 0,03% | 6207 | $27773 | Giảm ×2 | ||
| DIA | $565226 | 0,03% | 1082 | $64054 | |||
| IWN | $557424 | 0,03% | 2520 | $79657 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $552573 | 0,03% | 5007 | $-49783 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $516311 | 0,03% | 17828 | $71282 | Tăng ×2 | ||
| SHYD | $511220 | 0,03% | 22324 | $-592390 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $488595 | 0,03% | 1626 | $79590 | Giảm ×2 | ||
| IJJ | $471733 | 0,03% | 3193 | $36032 | Giảm ×2 | ||
| SMH SMH | $466338 | 0,03% | 711 | $193740 | |||
| USMV | $452398 | 0,03% | 4690 | $17447 | |||
| VIG | $438457 | 0,02% | 1853 | $38015 | Giảm ×1 | ||
| BKLN | $432904 | 0,02% | 21252 | $-390926 | Giảm ×2 | ||
| GII | $413226 | 0,02% | 5458 | $-1692 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $409932 | 0,02% | 6248 | $118337 | |||
| GLD | $401398 | 0,02% | 1090 | $-34486 | Tăng ×1 | ||
| SJNK | $394298 | 0,02% | 15753 | $3311 | Tăng ×4 | ||
| AOK | $393853 | 0,02% | 9495 | $15097 | |||
| DFAX | $378089 | 0,02% | 10263 | $29454 | |||
| IJK | $349093 | 0,02% | 2971 | $45119 | Giảm ×1 | ||
| NUSC | $328773 | 0,02% | 6308 | $7675 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $317100 | 0,02% | 1397 | $47129 | Tăng ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $302790 | 0,02% | 1850 | $37627 | Giảm ×4 | ||
| IWO | $300592 | 0,02% | 763 | $61154 | |||
| JPIB | $278787 | 0,02% | 5766 | $15011 | Tăng ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $273366 | 0,02% | 13341 | $39022 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IJH | $114754819 | 6,36% | tăng ×6 |
| IJR | $92328580 | 5,11% | tăng ×4 |
| VWO | $77995824 | 4,32% | tăng ×6 |
| VEU | $62992743 | 3,49% | tăng ×6 |
| SCHM | $37061811 | 2,05% | tăng ×4 |
| VNQ | $29492745 | 1,63% | tăng ×6 |
| VO | $21131192 | 1,17% | tăng ×6 |
| SCHP | $17402289 | 0,96% | tăng ×6 |
| IEMG | $13197047 | 0,73% | tăng ×4 |
| VOT | $11564049 | 0,64% | tăng ×6 |
| IGF | $8528264 | 0,47% | tăng ×4 |
| EFV | $3947225 | 0,22% | tăng ×5 |
| SLYG | $3838862 | 0,21% | tăng ×6 |
| MDYG | $2322057 | 0,13% | tăng ×4 |
| XJH | $1752536 | 0,10% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GSUS | $224758 | 2180 | 0,01% |
| IMCG | $222650 | 2265 | 0,01% |
| ISCV | $216003 | 2758 | 0,01% |
| ISCB | $202738 | 2685 | 0,01% |
| IJT | $201007 | 1125 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Giảm | -106K | +$84.4M |
| IJR | Mua thêm | +17K | +$17.0M |
| IJH | Mua thêm | +34K | +$16.5M |
| RSP | Mua thêm | +37K | +$15.7M |
| VWO | Mua thêm | +62K | +$10.7M |
| VUG | Mua thêm | +678K | +$9.5M |
| VEU | Mua thêm | +27K | +$8.6M |
| VOO | Giảm | -239 | +$7.1M |
| VTV | Giảm | -4K | +$6.9M |
| SCHM | Mua thêm | +21K | +$6.6M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11222 | $824293 | |
| IAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10242 | $551430 | Không còn theo dõi |
| TFI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11678 | $521653 | Không còn theo dõi |
| FBND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10824 | $500504 | Không còn theo dõi |
| BNDW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6798 | $467771 | |
| GLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 985 | $350138 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2295 | $308195 | 102,2% |
| IWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 906 | $260794 | Không còn theo dõi |
| VDC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1035 | $226481 | Không còn theo dõi |
| IMCG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2790 | $223842 | Không còn theo dõi |
| SCHZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9652 | $223537 | Không còn theo dõi |
| IWO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 763 | $218112 | Không còn theo dõi |
| AAPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 947 | $210357 | 54,8% |
| GSUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2180 | $205792 | Không còn theo dõi |
| EWX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3305 | $205010 | Không còn theo dõi |
| VPU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1161 | $204929 | Không còn theo dõi |
| ISCV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3444 | $204230 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 477 | $201055 | 28,7% |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 965 | $200614 | 8,4% |