Sage Financial Management Group, Inc.
CIK 1762086 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $364.0M
- Các vị thế
- 61
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4617 trên 9443 theo giá trị 13F · top 48.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,18%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,69%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,73% Ước tính mua $13236379 · bán $2504393
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 21
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,7%
Communication Services
0,5%
Materials
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Industrials
0,2%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,3%
Danh mục đầy đủ 61 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $55194369 | 15,16% | 73702 | $6407048 | Giảm ×2 | ||
| BIV | $54584379 | 15,00% | 711661 | $2835617 | Tăng ×4 | ||
| VEU | $37318675 | 10,25% | 445596 | $4190186 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $32611957 | 8,96% | 418585 | $2997676 | Tăng ×6 | ||
| SCHX | $27976274 | 7,69% | 950604 | $3545748 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $13813311 | 3,80% | 116088 | $2320048 | Giảm ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11588722 | 3,18% | 146637 | $617833 | Tăng ×4 | ||
| IJH | $11468612 | 3,15% | 148731 | $1473392 | Tăng ×4 | ||
| EFA | $11022106 | 3,03% | 106104 | $612274 | Giảm ×4 | ||
| SCHF | $10763406 | 2,96% | 388571 | $1132151 | Giảm ×6 | ||
| SCHG | $10361655 | 2,85% | 306195 | $1432218 | Giảm ×6 | ||
| VYM | $10285549 | 2,83% | 65086 | $714430 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $9629629 | 2,65% | 303678 | $549730 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $9245382 | 2,54% | 13461 | $914137 | Giảm ×6 | ||
| VV | $7344814 | 2,02% | 21357 | $584590 | Giảm ×2 | ||
| VSS | $6595280 | 1,81% | 42746 | $531728 | Tăng ×4 | ||
| SCHM | $4975664 | 1,37% | 134951 | $772359 | Giảm ×6 | ||
| SPSM | $4484880 | 1,23% | 77768 | $786709 | Tăng ×4 | ||
| SCHA | $2855782 | 0,78% | 79042 | $565679 | Tăng ×3 | ||
| MDY | $2800221 | 0,77% | 3981 | $269457 | Giảm ×6 | ||
| IJR | $2674624 | 0,73% | 18034 | $417277 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $2014643 | 0,55% | 23388 | $412934 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1992749 | 0,55% | 41147 | $402198 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1610040 | 0,44% | 4676 | $111148 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1409110 | 0,39% | 4870 | $170172 | Giảm ×1 | ||
| SCHZ | $1322778 | 0,36% | 57189 | $-5023 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $1302960 | 0,36% | 9474 | $323767 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $1245271 | 0,34% | 11571 | $-111008 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $1048465 | 0,29% | 1404 | $297322 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1046526 | 0,29% | 2962 | $661847 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $879753 | 0,24% | 2462 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $864287 | 0,24% | 2317 | $6603 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $828348 | 0,23% | 4404 | $145243 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $819561 | 0,23% | 3227 | $30753 | |||
| VTV | $719605 | 0,20% | 3302 | $71753 | |||
| EEM | $643427 | 0,18% | 9405 | $109292 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $555968 | 0,15% | 2044 | $60053 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $552544 | 0,15% | 7956 | $130375 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $526019 | 0,14% | 1607 | $53304 | |||
| SUB | $504455 | 0,14% | 4738 | $11786 | Tăng ×4 | ||
| DSI | $458211 | 0,13% | 3218 | $55133 | Giảm ×1 | ||
| VO | $455382 | 0,13% | 5652 | $49597 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $430371 | 0,12% | 1530 | $49819 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $420814 | 0,12% | 1235 | $18290 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $378961 | 0,10% | 1590 | $172149 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $363284 | 0,10% | 3293 | $43105 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $350535 | 0,10% | 1393 | $47571 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $342158 | 0,09% | 5879 | $-1999 | |||
| VBR | $341644 | 0,09% | 1406 | $34235 | Giảm ×1 | ||
| FNDB | $323028 | 0,09% | 10605 | $34572 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $305228 | 0,08% | 1709 | $46776 | Giảm ×2 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $296777 | 0,08% | 3508 | $-48331 | Giảm ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $261054 | 0,07% | 1595 | $58258 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $243181 | 0,07% | 1071 | $17039 | |||
| VBK | $239899 | 0,07% | 656 | ||||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $234952 | 0,06% | 2891 | $15091 | |||
| GLD | $216239 | 0,06% | 587 | $-36341 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $206981 | 0,06% | 403 | $5618 | |||
| SPYM | $206518 | 0,06% | 2350 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $203134 | 0,06% | 2851 | Tăng ×1 | |||
| IWD | $201702 | 0,06% | 832 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BIV | $54584379 | 15,00% | tăng ×4 |
| BSV | $32611957 | 8,96% | tăng ×6 |
| VCSH | $11588722 | 3,18% | tăng ×4 |
| IJH | $11468612 | 3,15% | tăng ×4 |
| VSS | $6595280 | 1,81% | tăng ×4 |
| SPSM | $4484880 | 1,23% | tăng ×4 |
| SCHA | $2855782 | 0,78% | tăng ×3 |
| SUB | $504455 | 0,14% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $879753 | 2462 | 0,24% |
| VBK | $239899 | 656 | 0,07% |
| SPYM | $206518 | 2350 | 0,06% |
| VEA | $203134 | 2851 | 0,06% |
| IWD | $201702 | 832 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -987 | +$6.4M |
| VEU | Mua thêm | +4K | +$4.2M |
| SCHX | Giảm | -2K | +$3.5M |
| BSV | Mua thêm | +41K | +$3.0M |
| BIV | Mua thêm | +41K | +$2.8M |
| SPYG | Giảm | -1K | +$2.3M |
| IJH | Mua thêm | +719 | +$1.5M |
| SCHG | Giảm | -342 | +$1.4M |
| SCHF | Giảm | -571 | +$1.1M |
| VOO | Giảm | -481 | +$914K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VBK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 877 | $264950 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1423 | $241358 | 21,7% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 674 | $210962 | 18,9% |
| XLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3888 | $318 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1363 | $204 | 8,0% |
| PG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1267 | $202 | -6,7% |