Phân bổ theo ngành

04
Communication Services 35,5%
Healthcare 28,6%
Consumer Discretionary 13,6%
Consumer Staples 11,2%
Technology 6,8%
Energy 2,2%
Consumer products 1,2%
Materials 0,6%
Financials 0,3%

Danh mục đầy đủ 25 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $50532725 26,77% 3821000 $-6858695
RACE Ferrari N.V. Common Shares $24858548 13,17% 66772 $2259565
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $17682065 9,37% 93250 $-708700
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $14278656 7,56% 1075200 $5634048
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $12703855 6,73% 154173 $2008874
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $12342761 6,54% 235459
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $12279064 6,51% 256134 $2866139
NVS Novartis AG Common Stock $10475792 5,55% 66844 $265371
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $9428651 5,00% 125900 $5078806
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $5903577 3,13% 95589 $314488
DEO Diageo plc Common Stock $2560505 1,36% 31855 $188900
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2218428 1,18% 36900 Tăng ×1
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $2213275 1,17% 198500 $-40725 Giảm ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $2181333 1,16% 62700 $-4389
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1448312 0,77% 728 $486748
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $1186334 0,63% 19700 $162328
SAP SAP SE ADS $1022058 0,54% 6632 $-113407
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $918113 0,49% 9763 $28508
STLA Stellantis N.V. Common Shares $863830 0,46% 150493 $-203165
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $770593 0,41% 9938 $-153641
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $705755 0,37% 18050 Tăng ×1
EQNR Equinor ASA $690800 0,37% 22000 $-237600
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $563829 0,30% 15173 $-26704
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $463885 0,25% 500 $98760
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $461903 0,24% 23908 $-109020

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GSK $12342761 235459 6,54%
UL $2218428 36900 1,18%
QGEN $705755 18050 0,37%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOD Chỉ biến động giá +0 -$6.9M
NOK Chỉ biến động giá +0 +$5.6M
STM Chỉ biến động giá +0 +$5.1M
NVO Chỉ biến động giá +0 +$2.9M
RACE Chỉ biến động giá +0 +$2.3M
BUD Chỉ biến động giá +0 +$2.0M
AZN Chỉ biến động giá +0 -$709K
ASML Chỉ biến động giá +0 +$487K
BTI Chỉ biến động giá +0 +$314K
NVS Chỉ biến động giá +0 +$265K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ASML Ngày 30 tháng 6 năm 2025 55400 $36709702 133,0%
RIO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 396278 $23808382 61,5%
GSK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 90659 $3512130 22,5%
NVO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 24684 $1703690 -32,7%
AZN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15200 $1117200 12,3%
BTI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9000 $372330 11,2%
FRO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 23700 $351945 221,4%
BP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4800 $225600 21,2%