Salus Financial Advisors, LLC
CIK 2056601 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $202.8M
- Các vị thế
- 39
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6422 trên 9443 theo giá trị 13F · top 68.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,44%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,00%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,23% Ước tính mua $13554910 · bán $435979
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 18
- Giảm
- 8
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,2%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,2%
Danh mục đầy đủ 39 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $51595078 | 25,44% | 68895 | $8486837 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $28842491 | 14,22% | 298638 | $4789959 | Tăng ×5 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $26799234 | 13,21% | 243298 | $3765884 | Tăng ×6 | ||
| FBND | $15639993 | 7,71% | 343812 | $1322104 | Tăng ×2 | ||
| FBCG | $13950489 | 6,88% | 224609 | $3585353 | Tăng ×2 | ||
| FESM | $9670068 | 4,77% | 200250 | $2133473 | Tăng ×1 | ||
| FDEM | $9567887 | 4,72% | 263360 | $1452693 | Tăng ×1 | ||
| FCOR | $7859782 | 3,87% | 166697 | $429060 | Tăng ×6 | ||
| IJS | $5403626 | 2,66% | 39535 | $861773 | Tăng ×1 | ||
| FLTB | $3981942 | 1,96% | 79432 | $289276 | Tăng ×6 | ||
| EFV | $3489260 | 1,72% | 45581 | $75017 | Giảm ×3 | ||
| EFA | $3415900 | 1,68% | 32883 | $257341 | Tăng ×2 | ||
| BITQ | $3248356 | 1,60% | 132586 | $532441 | Giảm ×1 | ||
| BITB | $2948412 | 1,45% | 92543 | $30271 | Tăng ×5 | ||
| IWM | $2466244 | 1,22% | 8209 | $441944 | Tăng ×2 | ||
| EEM | $2013888 | 0,99% | 29439 | $328792 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $1974607 | 0,97% | 9061 | $148821 | Giảm ×2 | ||
| CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | $1285344 | 0,63% | 17283 | $50835 | |||
| FELC | $982512 | 0,48% | 23443 | $148542 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $932871 | 0,46% | 2521 | $293176 | Tăng ×1 | ||
| FENI | $658532 | 0,32% | 16410 | $14899 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $572142 | 0,28% | 6642 | $88615 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $531919 | 0,26% | 6222 | $52141 | |||
| IVE | $480232 | 0,24% | 2115 | $65322 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $473241 | 0,23% | 3441 | $84029 | |||
| CAIE | $397130 | 0,20% | 14595 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $356709 | 0,18% | 1468 | $37786 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $340577 | 0,17% | 1177 | $36283 | Giảm ×5 | ||
| VHT | $336685 | 0,17% | 1126 | $30041 | |||
| ESGV | $316186 | 0,16% | 2391 | $36521 | Giảm ×4 | ||
| VOO | $315933 | 0,16% | 460 | $36537 | Giảm ×1 | ||
| IWO | $309259 | 0,15% | 785 | $62918 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $268273 | 0,13% | 2054 | $19328 | |||
| AOA | $266448 | 0,13% | 2730 | $36905 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $252381 | 0,12% | 237 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $238008 | 0,12% | 666 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $229589 | 0,11% | 904 | $8615 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $225674 | 0,11% | 810 | Tăng ×1 | |||
| AOR | $206429 | 0,10% | 2970 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $51595078 | 25,44% | tăng ×6 |
| IEFA | $28842491 | 14,22% | tăng ×5 |
| IUSV | $26799234 | 13,21% | tăng ×6 |
| FCOR | $7859782 | 3,87% | tăng ×6 |
| FLTB | $3981942 | 1,96% | tăng ×6 |
| BITB | $2948412 | 1,45% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +3K | +$8.5M |
| IEFA | Mua thêm | +33K | +$4.8M |
| IUSV | Mua thêm | +18K | +$3.8M |
| FBCG | Mua thêm | +18K | +$3.6M |
| FESM | Mua thêm | +2K | +$2.1M |
| FDEM | Mua thêm | +6K | +$1.5M |
| FBND | Mua thêm | +30K | +$1.3M |
| IJS | Mua thêm | +1K | +$862K |
| BITQ | Giảm | -11K | +$532K |
| IWM | Mua thêm | +46 | +$442K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GLDM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40608 | $2513229 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6904 | $1989329 | Không còn theo dõi |
| FELG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6772 | $250751 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 513 | $248097 | 30,2% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1724 | $233050 | 55,6% |
| AOR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3934 | $226471 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 699 | $218787 | 18,9% |
| IWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 759 | $218455 | Không còn theo dõi |
| RC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17084 | $86958 | -57,2% |