Selby Wealth Management, LLC
CIK 2110725 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $282.1M
- Các vị thế
- 83
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5361 trên 9443 theo giá trị 13F · top 56.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,78%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,70%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,66% Ước tính mua $16918867 · bán $4459936
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 36
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer products
2,2%
Technology
1,6%
Financials
0,2%
Healthcare
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communication Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,7%
Danh mục đầy đủ 83 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCPB | $19679755 | 6,98% | 419253 | $1134778 | Tăng ×2 | ||
| FBND | $18030198 | 6,39% | 396355 | $710506 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $17484364 | 6,20% | 345746 | $-797882 | Giảm ×2 | ||
| BINC | $13084703 | 4,64% | 249994 | $380610 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $11536426 | 4,09% | 169628 | $2209515 | Tăng ×2 | ||
| PYLD | $11162661 | 3,96% | 420915 | $613964 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $10385588 | 3,68% | 70026 | $1283160 | Giảm ×2 | ||
| JGRO | $8599189 | 3,05% | 87222 | $1187728 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $8183955 | 2,90% | 10959 | $1080743 | Tăng ×1 | ||
| NEAR | $8171011 | 2,90% | 161291 | $879110 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $7837233 | 2,78% | 231597 | $1328458 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $6673974 | 2,37% | 42232 | $1590494 | Tăng ×2 | ||
| MOAT | $6322860 | 2,24% | 60820 | $453545 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6302147 | 2,23% | 42977 | $94549 | |||
| VTI | $6278952 | 2,23% | 16968 | $815758 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $5939257 | 2,11% | 25100 | $1777447 | Tăng ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $5905554 | 2,09% | 64045 | $504738 | Tăng ×2 | ||
| SCHX | $5327449 | 1,89% | 181021 | $726420 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $5260720 | 1,86% | 142683 | $672147 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4494161 | 1,59% | 15531 | $554819 | Tăng ×1 | ||
| CGGR | $4080104 | 1,45% | 86443 | $1000470 | Tăng ×2 | ||
| SCHB | $3778050 | 1,34% | 130458 | $631446 | Tăng ×1 | ||
| GSIE | $3697729 | 1,31% | 80913 | $337420 | Tăng ×2 | ||
| CGDV | $3602922 | 1,28% | 73111 | $966567 | Tăng ×2 | ||
| VO | $3254169 | 1,15% | 40389 | $309437 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $3188085 | 1,13% | 7785 | $412154 | |||
| SCHD | $3143878 | 1,11% | 99145 | $103127 | Tăng ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $3131869 | 1,11% | 31893 | $1186135 | Tăng ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3062452 | 1,09% | 19510 | $227368 | Giảm ×2 | ||
| CGNG | $3051028 | 1,08% | 81448 | $708356 | Tăng ×2 | ||
| OMFL | $2844759 | 1,01% | 41505 | $281989 | Giảm ×2 | ||
| HELO | $2823470 | 1,00% | 41780 | $246196 | Tăng ×1 | ||
| JMST | $2641840 | 0,94% | 51801 | $114232 | Tăng ×2 | ||
| SFLR | $2518913 | 0,89% | 65291 | $305752 | Tăng ×1 | ||
| ACWV | $2438435 | 0,86% | 20281 | $-224667 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $2407564 | 0,85% | 31222 | $251138 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $2310633 | 0,82% | 30487 | $167820 | Giảm ×1 | ||
| AOR | $2303626 | 0,82% | 33146 | $224511 | Tăng ×2 | ||
| SPLV | $2234028 | 0,79% | 29827 | $-45221 | Giảm ×2 | ||
| QUAL | $2018645 | 0,72% | 9199 | $247377 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $1886801 | 0,67% | 21470 | $900204 | Tăng ×2 | ||
| EUSA | $1884070 | 0,67% | 16499 | $191877 | Giảm ×2 | ||
| USMV | $1807737 | 0,64% | 18741 | $-64950 | Giảm ×2 | ||
| VB | $1606636 | 0,57% | 5300 | $213317 | Giảm ×2 | ||
| QUS | $1597345 | 0,57% | 8548 | $130119 | |||
| SPEM | $1559367 | 0,55% | 30115 | $341337 | Tăng ×2 | ||
| TOTL | $1547179 | 0,55% | 39199 | $-335852 | Giảm ×2 | ||
| PAPR | $1541777 | 0,55% | 36535 | $83704 | Giảm ×1 | ||
| QDF | $1474938 | 0,52% | 16403 | $168151 | Giảm ×1 | ||
| JPIE | $1429601 | 0,51% | 31045 | $10496 | Tăng ×2 | ||
| TDVG | $1368951 | 0,49% | 27921 | $215493 | Tăng ×2 | ||
| VT | $1278284 | 0,45% | 8145 | $148100 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $1256675 | 0,45% | 1678 | $163017 | Tăng ×2 | ||
| PAUG | $1136482 | 0,40% | 24901 | $49514 | Giảm ×2 | ||
| MTUM | $1007084 | 0,36% | 2938 | $294216 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $1004687 | 0,36% | 11663 | $149355 | Tăng ×2 | ||
| GBIL | $1003625 | 0,36% | 10020 | $-404025 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $928655 | 0,33% | 1261 | $208869 | Tăng ×1 | ||
| DON | $901993 | 0,32% | 15959 | $-15452 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $799348 | 0,28% | 7695 | $52077 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $766658 | 0,27% | 6443 | $135820 | |||
| IPAC | $744381 | 0,26% | 9086 | $34693 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $720876 | 0,26% | 19952 | $128184 | Giảm ×2 | ||
| MINT | $709056 | 0,25% | 7034 | $-4233 | Giảm ×2 | ||
| AAPR | $669512 | 0,24% | 22700 | Tăng ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $570547 | 0,20% | 6904 | $20920 | |||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $555731 | 0,20% | 10997 | $137480 | Tăng ×2 | ||
| MDYG | $530079 | 0,19% | 4729 | $67207 | Giảm ×2 | ||
| MDY | $474209 | 0,17% | 674 | $44407 | Giảm ×2 | ||
| BMAY | $427807 | 0,15% | 9035 | Tăng ×1 | |||
| JEPI | $427746 | 0,15% | 7573 | $1881 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $407622 | 0,14% | 1605 | $-9148 | Giảm ×1 | ||
| BAUG | $332410 | 0,12% | 6200 | $29554 | |||
| SMLF | $325634 | 0,12% | 3653 | Tăng ×1 | |||
| DIA | $301743 | 0,11% | 578 | $24931 | Giảm ×2 | ||
| DFAC | $279512 | 0,10% | 6301 | $34655 | |||
| AGG | $255983 | 0,09% | 2586 | $-44437 | Giảm ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $252064 | 0,09% | 12177 | $-100947 | |||
| SDY | $247303 | 0,09% | 1625 | $-19340 | Giảm ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $232480 | 0,08% | 2868 | $-6363 | Giảm ×2 | ||
| TJUL | $232166 | 0,08% | 7680 | $6669 | |||
| STIP | $210347 | 0,07% | 2059 | $-2615 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $208704 | 0,07% | 584 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AAPR | $669512 | 22700 | 0,24% |
| BMAY | $427807 | 9035 | 0,15% |
| SMLF | $325634 | 3653 | 0,12% |
| GOOGL | $208704 | 584 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DYNF | Mua thêm | +9K | +$2.2M |
| VIG | Mua thêm | +6K | +$1.8M |
| VYM | Mua thêm | +8K | +$1.6M |
| SCHG | Mua thêm | +8K | +$1.3M |
| IJR | Giảm | -3K | +$1.3M |
| JGRO | Giảm | -467 | +$1.2M |
| VYMI | Mua thêm | +11K | +$1.2M |
| JCPB | Mua thêm | +25K | +$1.1M |
| SPY | Mua thêm | +37 | +$1.1M |
| CGGR | Mua thêm | +10K | +$1.0M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AOCT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24600 | $650818 | Không còn theo dõi |
| BOCT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8100 | $388693 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1500 | $229785 | 24,0% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 435 | $210167 | 30,5% |
| PNOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4923 | $205683 | Không còn theo dõi |