Phân bổ theo ngành

04
Technology 0,7%
Retail 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Communication Services 0,2%
Khác/Chưa xác định 98,8%

Danh mục đầy đủ 50 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $18909238 13,89% 51101 $2593340 Tăng ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $11458276 8,42% 215503 $563652 Tăng ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $10023298 7,36% 193912 $1587984 Tăng ×4
DFUS Dimensional ETF Trust $8319942 6,11% 101537 $1053298 Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8158792 5,99% 114509 $944848 Tăng ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8059154 5,92% 153771 $247283 Tăng ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5499641 4,04% 46825 $126683 Tăng ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $5460028 4,01% 66497 $139960 Tăng ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $5251275 3,86% 51402 $92774 Tăng ×4
SPY SPY $4952792 3,64% 6632 $609906 Giảm ×2
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $4837220 3,55% 95635 $100807 Tăng ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4769267 3,50% 54270 $693526 Tăng ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $3310598 2,43% 80257 $303646 Tăng ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $2912225 2,14% 43106 $412277 Tăng ×4
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $2800934 2,06% 48568 $492872 Tăng ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2615725 1,92% 27659 $31892 Tăng ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2008793 1,48% 23986 $226228 Tăng ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1967088 1,44% 100285 $65258 Tăng ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1959490 1,44% 21583 $242334 Giảm ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1945884 1,43% 104758 $59411 Tăng ×4
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1908123 1,40% 93696 $63237 Tăng ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1898845 1,39% 97252 $-4055 Giảm ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1879441 1,38% 112913 $62991 Tăng ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1747097 1,28% 2484 $191012 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1357930 1,00% 1844 $345556 Tăng ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $1339579 0,98% 16269 $222880 Tăng ×4
IWB iShares Russell 1000 ETF $1141277 0,84% 2787 $108323 Giảm ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $928843 0,68% 10865 $94986 Tăng ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $926776 0,68% 6090 $38001
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $849341 0,62% 37000 $5040 Tăng ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $835085 0,61% 22668 $95800 Tăng ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $638242 0,47% 3350 $193027
AAPL Apple Inc. - Common Stock $629523 0,46% 2176 $127401 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $463446 0,34% 5752 $50456 Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $442010 0,32% 2797 $27774
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $396179 0,29% 1630 $41967
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $349272 0,26% 2134 $38714 Giảm ×4
EFA iShares Trust $331481 0,24% 3191 $21539
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $311987 0,23% 1309 $34571 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $290361 0,21% 778
DFAE Dimensional ETF Trust $254891 0,19% 6339 $40252
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $252492 0,19% 3107 $16943 Tăng ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $248967 0,18% 4171 $23524
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $248878 0,18% 4941 $-593
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214422 0,16% 600 Tăng ×1
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $209810 0,15% 1500 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $207942 0,15% 303
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $207315 0,15% 3515 $-2003
XLY XLY $203715 0,15% 1737 Tăng ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $201874 0,15% 3013 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IGIB $11458276 8,42% tăng ×4
DFAU $10023298 7,36% tăng ×4
IGSB $8059154 5,92% tăng ×4
IEI $5499641 4,04% tăng ×4
SHY $5460028 4,01% tăng ×4
STIP $5251275 3,86% tăng ×4
ICSH $4837220 3,55% tăng ×3
SPYM $4769267 3,50% tăng ×4
DFAI $3310598 2,43% tăng ×4
SPMD $2912225 2,14% tăng ×4
IEF $2615725 1,92% tăng ×4
VEU $2008793 1,48% tăng ×4
BSCR $1967088 1,44% tăng ×4
BSCT $1945884 1,43% tăng ×4
BSCS $1908123 1,40% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MSFT $290361 778 0,21%
GOOGL $214422 600 0,16%
FEX $209810 1500 0,15%
VOO $207942 303 0,15%
XLY $203715 1737 0,15%
IYH $201874 3013 0,15%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Mua thêm +243 +$2.6M
DFAU Mua thêm +7K +$1.6M
DFUS Giảm -940 +$1.1M
VEA Mua thêm +2K +$945K
SPYM Mua thêm +1K +$694K
SPY Giảm -46 +$610K
IGIB Mua thêm +11K +$564K
SPSM Mua thêm +802 +$493K
SPMD Mua thêm +891 +$412K
QQQ Mua thêm +90 +$346K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BSCP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 73706 $1524239 Không còn theo dõi
BSJP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30055 $693377 Không còn theo dõi
VOO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 402 $252244 19,2%
JPM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 717 $231032 13,0%
STPZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3770 $204251
MSFT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 422 $204197 41,9%
KO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2881 $203843 30,4%