Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc
CIK 2005607 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $209.2M
- Các vị thế
- 20
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +23.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,27%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 6
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,48% Ước tính mua $26726513 · bán $2791813
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 8
- Giảm
- 3
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 20 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $52771931 | 25,23% | 155798 | $6288935 | Giảm ×4 | ||
| FBND | $42943767 | 20,53% | 943913 | $1631250 | Tăng ×6 | ||
| QGRO | $36077699 | 17,25% | 305614 | $7947859 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $36014247 | 17,22% | 288668 | $2197459 | Giảm ×2 | ||
| DFIS | $19289616 | 9,22% | 550660 | $18388876 | Tăng ×1 | ||
| FLQM | $14254479 | 6,81% | 246185 | $1010986 | Tăng ×5 | ||
| SCHK | $1670476 | 0,80% | 46325 | $219402 | Tăng ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1153618 | 0,55% | 3271 | $43511 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $708665 | 0,34% | 1032 | $92100 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $700464 | 0,33% | 1960 | Tăng ×1 | |||
| RSP | $668312 | 0,32% | 3141 | $72016 | Tăng ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $525141 | 0,25% | 5695 | $6127 | Tăng ×1 | ||
| MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock | $467431 | 0,22% | 13024 | $94033 | |||
| SPY SPY | $460586 | 0,22% | 617 | Tăng ×1 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $324388 | 0,16% | 7438 | $3798 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $257877 | 0,12% | 215 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $240480 | 0,11% | 2051 | $15465 | |||
| IJH | $233643 | 0,11% | 3030 | $29027 | |||
| VT | $220358 | 0,11% | 1404 | Tăng ×1 | |||
| NEAR | $212366 | 0,10% | 4192 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FBND | $42943767 | 20,53% | tăng ×6 |
| FLQM | $14254479 | 6,81% | tăng ×5 |
| SCHK | $1670476 | 0,80% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| QGRO | Mua thêm | +38K | +$7.9M |
| VONE | Giảm | -2K | +$6.3M |
| AVUV | Giảm | -17K | +$2.2M |
| FBND | Mua thêm | +38K | +$1.6M |
| FLQM | Mua thêm | +5K | +$1.0M |
| SCHK | Mua thêm | +9 | +$219K |
| MCBS | Chỉ biến động giá | +0 | +$94K |
| VOO | Chỉ biến động giá | +0 | +$92K |
| RSP | Mua thêm | +34 | +$72K |
| HD | Giảm | -104 | +$44K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.