Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2025 +7.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +12.6%
Lợi suất vượt trội -5.5%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 86,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 35,4%
Communication Services 19,0%
Technology 16,4%
Health Care 6,3%
Consumer Discretionary 6,2%
Industrials 6,0%
Energy 3,0%
Khác/Chưa xác định 7,6%

Danh mục đầy đủ 23 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14025482 11,56% 19817 $2748418 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13780878 11,36% 18671 $2701510 Giảm ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12623935 10,40% 266778 $1329752 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9258296 7,63% 45125 $-667583 Tăng ×1
V Visa Inc. $8720383 7,19% 24561 $-172540 Giảm ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8339742 6,87% 68024 $2155397 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7643591 6,30% 15735 $-1100840 Giảm ×2
IVV iShares Trust $6343114 5,23% 10216 $1770934 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5888373 4,85% 33413 $1276390 Tăng ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $4244704 3,50% 18227 $-2734576 Giảm ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $4103343 3,38% 46481 $-1610304 Giảm ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3745090 3,09% 28299 $-771693 Giảm ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3630044 2,99% 30349 $-2965339 Giảm ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $3515817 2,90% 17798 $-3292848 Giảm ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3408252 2,81% 95496 $-3148952 Giảm ×2
APTV (đã nộp dưới dạng APTVXXXX) Aptiv PLC Ordinary Shares $2427336 2,00% 35581 $-1294925 Giảm ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2333273 1,92% 6031 $-2020176 Giảm ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $1929957 1,59% 37022 $-3345809 Giảm ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1334249 1,10% 5616 $-1421906 Giảm ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1261585 1,04% 18768 $123118
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1166912 0,96% 24065 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $867720 0,72% 2855 $83052
BND Vanguard Total Bond Market ETF $756548 0,62% 10275 $1849

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
RAL $1166912 24065 0,96%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
FTV Giảm -35K -$3.3M
DHR Giảm -15K -$3.3M
CMCSA Giảm -82K -$3.1M
EOG Giảm -21K -$3.0M
GS Giảm -826 +$2.7M
HON Giảm -15K -$2.7M
META Giảm -552 +$2.7M
DELL Mua thêm +176 +$2.2M
ADBE Giảm -5K -$2.0M
IVV Mua thêm +2K +$1.8M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
DUOL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12 $3726 -64,7%