Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +35.2%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -1.8%

Hàng năm: +27.3% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,1%
Financials 0,6%
Health Care 0,4%
Communication Services 0,3%
Retail 0,3%
Industrials 0,1%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 97,2%

Danh mục đầy đủ 31 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $88595743 77,87% 128996 $11514183
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $11922898 10,48% 199747 $1126573
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8472501 7,45% 39820 $3666824 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $664534 0,58% 3488 $200979
AAPL Apple Inc. - Common Stock $577563 0,51% 1996 $70998
IWP iShares Trust $483153 0,42% 3300 $60357
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $400180 0,35% 2000 $51380
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $312344 0,27% 884 $58760
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $229780 0,20% 616 $1755
V Visa Inc. $209971 0,18% 612 $25000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $204972 0,18% 860 $25860
IWF iShares Trust $188738 0,17% 1520 $26706 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $188542 0,17% 576 $19106
SPY SPY $156822 0,14% 210 $20251
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $134664 0,12% 324 $46993
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $117504 0,10% 432 $12692
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $104393 0,09% 296 $7042
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $86296 0,08% 736 $5549
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $81531 0,07% 324 $11064
ECL Ecolab Inc. Common Stock $76896 0,07% 276 $3474
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $74058 0,07% 148 $3136
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $72196 0,06% 144 $1416
ORCL Oracle Corporation Common Stock $69758 0,06% 476 $-266
VNQ Vanguard Real Estate ETF $67887 0,06% 704 $5442
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $66032 0,06% 260 $2478
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $60682 0,05% 60 $9923
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $53766 0,05% 268 $4875
CVS CVS Health Corporation Common Stock $50484 0,04% 488 $15436
ABT Abbott Laboratories Common Stock $24681 0,02% 272 $-3245
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $20720 0,02% 844 $-3511
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $1188 0,00% 33 $-34

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Chỉ biến động giá +0 +$11.5M
RSP Mua thêm +15K +$3.7M
VWO Chỉ biến động giá +0 +$1.1M
XLK Chỉ biến động giá +0 +$201K
AAPL Chỉ biến động giá +0 +$71K
IWP Chỉ biến động giá +0 +$60K
GOOG Chỉ biến động giá +0 +$59K
NVDA Chỉ biến động giá +0 +$51K
UNH Chỉ biến động giá +0 +$47K
IWF Mua thêm +1K +$27K