Summit Investment Advisory Services, LLC
CIK 1914395 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $398.5M
- Các vị thế
- 89
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4375 trên 9443 theo giá trị 13F · top 46.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +48.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,52%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,02%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,02% Ước tính mua $100631077 · bán $3415633
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 41
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,6%
Retail
0,2%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,1%
Health Care
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,0%
Danh mục đầy đủ 89 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $50305125 | 12,62% | 1020802 | $8227653 | Tăng ×1 | ||
| PVAL | $44122615 | 11,07% | 865998 | Tăng ×1 | |||
| CGGR | $44088196 | 11,06% | 934072 | $6706706 | Tăng ×5 | ||
| INCM | $31903966 | 8,01% | 1105667 | $3093689 | Tăng ×6 | ||
| CGXU | $29331358 | 7,36% | 847237 | $4241799 | Giảm ×1 | ||
| FLCG | $26538612 | 6,66% | 796716 | Tăng ×1 | |||
| DGRO | $25743282 | 6,46% | 339666 | $2444118 | Tăng ×1 | ||
| CGUS | $22373117 | 5,61% | 502993 | $3840034 | Tăng ×1 | ||
| FSCC | $15540484 | 3,90% | 416300 | Tăng ×1 | |||
| FESM | $14965112 | 3,76% | 309901 | $2753407 | Giảm ×2 | ||
| SPTM | $10497348 | 2,63% | 115622 | $1123448 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $9010841 | 2,26% | 65519 | $1347013 | Giảm ×4 | ||
| VTI | $6987066 | 1,75% | 18882 | $931321 | Tăng ×5 | ||
| ITOT | $4412244 | 1,11% | 26860 | $590799 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $3411458 | 0,86% | 15024 | $190726 | Giảm ×2 | ||
| SPYG | $3324700 | 0,83% | 27941 | $411639 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $3104552 | 0,78% | 40261 | $296579 | Giảm ×4 | ||
| VUG | $3015588 | 0,76% | 35008 | $298946 | Tăng ×1 | ||
| VB | $2200284 | 0,55% | 7259 | $302127 | Tăng ×5 | ||
| SPY SPY | $2151673 | 0,54% | 2881 | $316176 | Tăng ×3 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2102001 | 0,53% | 48725 | $210200 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $1965132 | 0,49% | 20373 | $-208391 | Giảm ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1923143 | 0,48% | 20112 | $190239 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $1849542 | 0,46% | 30425 | $8716 | Giảm ×4 | ||
| SPMD | $1804888 | 0,45% | 26715 | $139641 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $1695839 | 0,43% | 11434 | $238003 | Giảm ×2 | ||
| PYLD | $1627773 | 0,41% | 61379 | $156213 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $1508256 | 0,38% | 6921 | $-36130 | Giảm ×1 | ||
| VO | $1396966 | 0,35% | 17339 | $159505 | Tăng ×4 | ||
| SPYM | $1308450 | 0,33% | 14889 | $151126 | Giảm ×3 | ||
| MINO | $1250100 | 0,31% | 27319 | $104786 | Tăng ×4 | ||
| CGMM | $1135027 | 0,28% | 34426 | $480770 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $1038118 | 0,26% | 1386 | $133456 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $942859 | 0,24% | 4712 | $573278 | Tăng ×3 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $929202 | 0,23% | 71422 | $-377526 | Giảm ×2 | ||
| ARKK | $905185 | 0,23% | 11200 | $142635 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $891321 | 0,22% | 8079 | $111351 | Tăng ×6 | ||
| HEFA | $890618 | 0,22% | 18980 | $39251 | Giảm ×6 | ||
| MGK | $839670 | 0,21% | 9551 | $60148 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $814166 | 0,20% | 14118 | $81761 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $787477 | 0,20% | 3304 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $774693 | 0,19% | 1128 | $102087 | Tăng ×2 | ||
| KOMP | $755744 | 0,19% | 10570 | $101344 | Giảm ×6 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $653252 | 0,16% | 3632 | $227436 | |||
| IWM | $634999 | 0,16% | 2114 | $110852 | |||
| ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, | $618589 | 0,16% | 42544 | $43549 | Tăng ×1 | ||
| MGC | $587484 | 0,15% | 2147 | $80040 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $552158 | 0,14% | 5988 | $49903 | Tăng ×1 | ||
| EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $545829 | 0,14% | 19719 | $64903 | Tăng ×2 | ||
| ROBO | $482765 | 0,12% | 5636 | $222810 | Tăng ×1 | ||
| VUSE | $480956 | 0,12% | 6651 | $63618 | Tăng ×6 | ||
| DUSA | $473175 | 0,12% | 8422 | $45818 | |||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $464693 | 0,12% | 3487 | $176073 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $450394 | 0,11% | 1557 | $134040 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $433601 | 0,11% | 3492 | $61354 | Tăng ×1 | ||
| AMLP | $424845 | 0,11% | 8194 | $-1084 | Tăng ×6 | ||
| XNTK | $411255 | 0,10% | 1053 | $142823 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $382828 | 0,10% | 4478 | $38850 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $378894 | 0,10% | 515 | $115401 | Tăng ×3 | ||
| CGDG | $368164 | 0,09% | 9815 | $16270 | Tăng ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $367253 | 0,09% | 3848 | $33862 | |||
| ARKG | $366098 | 0,09% | 8704 | $121180 | Giảm ×1 | ||
| MTUM | $356516 | 0,09% | 1040 | $107157 | Tăng ×5 | ||
| VIDI | $341099 | 0,09% | 8744 | $29216 | Tăng ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $339641 | 0,09% | 3083 | $25456 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $339160 | 0,09% | 1399 | $40236 | |||
| SCHX | $331971 | 0,08% | 11280 | $42752 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $317591 | 0,08% | 851 | $2439 | |||
| GLD | $315333 | 0,08% | 856 | $-37934 | Tăng ×3 | ||
| QUAL | $302854 | 0,08% | 1380 | $38593 | Tăng ×5 | ||
| SCHF | $294812 | 0,07% | 10643 | $31398 | |||
| ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $280125 | 0,07% | 18826 | $27906 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $277674 | 0,07% | 1174 | $-306661 | Giảm ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $273266 | 0,07% | 3367 | $707 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $272771 | 0,07% | 772 | ||||
| MDYV | $269718 | 0,07% | 2844 | $22457 | Giảm ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $267551 | 0,07% | 3420 | $-113621 | Giảm ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $250298 | 0,06% | 2665 | $3092 | |||
| EFA | $250143 | 0,06% | 2408 | $16254 | |||
| BRKB | $248193 | 0,06% | 496 | $10510 | |||
| IVOG | $234239 | 0,06% | 1601 | $34055 | |||
| SPDW | $228402 | 0,06% | 4533 | $-14756 | Giảm ×2 | ||
| BILS | $225195 | 0,06% | 2266 | $-136 | |||
| DNL | $218491 | 0,05% | 4731 | Tăng ×1 | |||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $209271 | 0,05% | 1080 | Tăng ×1 | |||
| CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | $207901 | 0,05% | 5347 | $5666 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $207084 | 0,05% | 428 | Tăng ×1 | |||
| VIOO | $202871 | 0,05% | 1475 | Tăng ×1 | |||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $159604 | 0,04% | 16270 | $21587 | Tăng ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CGGR | $44088196 | 11,06% | tăng ×5 |
| INCM | $31903966 | 8,01% | tăng ×6 |
| VTI | $6987066 | 1,75% | tăng ×5 |
| VB | $2200284 | 0,55% | tăng ×5 |
| SPY | $2151673 | 0,54% | tăng ×3 |
| PYLD | $1627773 | 0,41% | tăng ×6 |
| VO | $1396966 | 0,35% | tăng ×4 |
| MINO | $1250100 | 0,31% | tăng ×4 |
| NVDA | $942859 | 0,24% | tăng ×3 |
| IWR | $891321 | 0,22% | tăng ×6 |
| VUSE | $480956 | 0,12% | tăng ×6 |
| AIRR | $464693 | 0,12% | tăng ×3 |
| AMLP | $424845 | 0,11% | tăng ×6 |
| VXUS | $382828 | 0,10% | tăng ×3 |
| QQQ | $378894 | 0,10% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Mua thêm | +32K | +$8.2M |
| CGGR | Mua thêm | +4K | +$6.7M |
| CGXU | Giảm | -4K | +$4.2M |
| CGUS | Mua thêm | +21K | +$3.8M |
| INCM | Mua thêm | +104K | +$3.1M |
| FESM | Giảm | -11K | +$2.8M |
| DGRO | Mua thêm | +8K | +$2.4M |
| IVW | Giảm | -2K | +$1.3M |
| SPTM | Giảm | -3K | +$1.1M |
| VTI | Mua thêm | +6 | +$931K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JIRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25967 | $1519317 | Không còn theo dõi |
| HDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8559 | $960871 | Không còn theo dõi |
| FVD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7381 | $340096 | Không còn theo dõi |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2532 | $241426 | -21,2% |
| VBK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 793 | $239595 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 681 | $213699 | 18,2% |
| VBK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 753 | $210968 | Không còn theo dõi |
| IJK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2246 | $204268 | Không còn theo dõi |
| IJK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2086 | $202131 | Không còn theo dõi |
| ETW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22362 | $193435 | 8,7% |
| ACP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $58000 | -5,7% |