Tanglewood Wealth Management, Inc.
CIK 1454308 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.2B
- Các vị thế
- 44
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2190 trên 9443 theo giá trị 13F · top 23.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: -2.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,41%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,26%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,56% Ước tính mua $66195441 · bán $179989441
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 10
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Communication Services
0,1%
Technology
0,1%
Industrials
0,0%
Real Estate
0,0%
Retail
0,0%
Healthcare
0,0%
Khác/Chưa xác định
99,8%
Danh mục đầy đủ 44 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $239210486 | 20,35% | 646444 | $48639632 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $210453297 | 17,90% | 2953730 | $23747515 | Tăng ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $169745708 | 14,44% | 1445259 | $-19637335 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $60526751 | 5,15% | 1026225 | $-15741316 | Giảm ×2 | ||
| IAU | $58906106 | 5,01% | 780110 | $-21962004 | Giảm ×6 | ||
| FRDM | $58019705 | 4,93% | 795880 | $14802682 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $56073258 | 4,77% | 76145 | $11932058 | Giảm ×1 | ||
| FNDX | $53480991 | 4,55% | 1719646 | $6064856 | Tăng ×3 | ||
| SCHB | $45684000 | 3,89% | 1577486 | $7158240 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $40338715 | 3,43% | 109503 | $-13958289 | Giảm ×6 | ||
| IWV | $31775142 | 2,70% | 74519 | $-2817665 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 19249U609) | $31569949 | 2,69% | 1334706 | Tăng ×1 | |||
| EFA | $29213549 | 2,48% | 281224 | $2576618 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $26362101 | 2,24% | 120139 | $3174766 | Giảm ×6 | ||
| VNQ | $24513381 | 2,08% | 254209 | $4512673 | Tăng ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $6429960 | 0,55% | 68858 | $297736 | Giảm ×6 | ||
| TCAF | $6126407 | 0,52% | 149060 | $906493 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $5242266 | 0,45% | 54279 | $328388 | |||
| AVDV | $2461005 | 0,21% | 23881 | $1102709 | Tăng ×1 | ||
| SCHO | $2352709 | 0,20% | 97461 | Tăng ×1 | |||
| EFG | $2092496 | 0,18% | 16818 | $-10504 | Giảm ×3 | ||
| XLK XLK | $1714489 | 0,15% | 8999 | $642916 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1683301 | 0,14% | 5556 | Tăng ×1 | |||
| FPAG | $1638232 | 0,14% | 40809 | $-73422 | Giảm ×2 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $1400896 | 0,12% | 26234 | $-14280090 | Giảm ×1 | ||
| XLRE XLRE | $1218838 | 0,10% | 27682 | $88582 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $931664 | 0,08% | 2607 | $181995 | |||
| SCHX | $860826 | 0,07% | 29249 | $110857 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0,06% | 1 | $30710 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $625018 | 0,05% | 2160 | $76832 | |||
| VOO | $482827 | 0,04% | 703 | Tăng ×1 | |||
| EFV | $457157 | 0,04% | 5972 | $13139 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $423005 | 0,04% | 1134 | $3232 | |||
| AKRE | $391691 | 0,03% | 7364 | $2504 | |||
| SPY SPY | $334553 | 0,03% | 448 | $43201 | |||
| SLV | $320820 | 0,03% | 6000 | $-88020 | |||
| IWD | $318311 | 0,03% | 1313 | $37762 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $271250 | 0,02% | 3695 | $-850 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $266225 | 0,02% | 250 | Tăng ×1 | |||
| IDV | $229937 | 0,02% | 5550 | $-6271 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $217210 | 0,02% | 957 | Tăng ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $210536 | 0,02% | 1347 | $6587 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $204019 | 0,02% | 856 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $200382 | 0,02% | 789 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTI | $239210486 | 20,35% | tăng ×3 |
| FNDX | $53480991 | 4,55% | tăng ×3 |
| TCAF | $6126407 | 0,52% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Mua thêm | +52K | +$48.6M |
| VEA | Mua thêm | +40K | +$23.7M |
| IAU | Giảm | -137K | -$22.0M |
| IEI | Giảm | -152K | -$19.6M |
| VGIT | Giảm | -255K | -$15.7M |
| FRDM | Mua thêm | +5K | +$14.8M |
| GLD | Giảm | -17K | -$14.0M |
| QQQ | Giảm | -332 | +$11.9M |
| SCHB | Mua thêm | +43K | +$7.2M |
| FNDX | Mua thêm | +17K | +$6.1M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 932323 | $76981910 | |
| IEF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 567028 | $54695521 | |
| QLTY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 815764 | $29514342 | Không còn theo dõi |
| VEU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 29319 | $1778529 | Không còn theo dõi |
| XLRE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19128 | $805863 | Không còn theo dõi |
| SCHH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 28507 | $614896 | Không còn theo dõi |
| ACWV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5058 | $606555 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7040 | $402970 | Không còn theo dõi |
| IYR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3344 | $324636 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10677 | $292870 | Không còn theo dõi |
| VFMV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1755 | $225044 | Không còn theo dõi |
| SO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2321 | $219961 | 4,5% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 400 | $210916 | -10,9% |
| SGOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $200640 | 0,0% |