Towneley Capital Management, Inc / DE
CIK 2004980 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $509.5M
- Các vị thế
- 46
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3727 trên 9443 theo giá trị 13F · top 39.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,21%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,66%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,11% Ước tính mua $5465749 · bán $7149725
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 67,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 23
- Giảm
- 11
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
0,3%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,6%
Danh mục đầy đủ 46 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $169429715 | 33,25% | 457869 | $20783101 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $69093148 | 13,56% | 808202 | $5818833 | Giảm ×2 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $37214322 | 7,30% | 1146114 | $5538188 | Tăng ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $35813674 | 7,03% | 607217 | $191736 | Tăng ×6 | ||
| JMBS | $28110419 | 5,52% | 624815 | $302223 | Tăng ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $26381818 | 5,18% | 333820 | $-543812 | Giảm ×1 | ||
| PVAL | $21859875 | 4,29% | 429046 | $1771598 | Giảm ×1 | ||
| SGOL | $19044465 | 3,74% | 498155 | $-3167950 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $18824054 | 3,69% | 372164 | $1511450 | Tăng ×2 | ||
| SCHO | $13448862 | 2,64% | 557119 | $120142 | Tăng ×3 | ||
| AVUV | $11172831 | 2,19% | 89555 | $657199 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $10505611 | 2,06% | 261269 | $1228447 | Giảm ×2 | ||
| GLTR | $8807344 | 1,73% | 48619 | $-1761221 | Tăng ×2 | ||
| IAU | $8412596 | 1,65% | 111410 | $-1196523 | Tăng ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $7865986 | 1,54% | 142551 | $117092 | Tăng ×6 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $4067847 | 0,80% | 139119 | $160839 | Tăng ×6 | ||
| GLD | $3912196 | 0,77% | 10620 | $-450084 | Tăng ×2 | ||
| NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares | $1615723 | 0,32% | 27155 | $190629 | |||
| VT | $1594455 | 0,31% | 10159 | $189262 | |||
| MINT | $1390145 | 0,27% | 13790 | $-1231514 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $1114482 | 0,22% | 1488 | $138470 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $858312 | 0,17% | 2096 | $110962 | |||
| DFUS | $818853 | 0,16% | 9993 | $111970 | Tăng ×5 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $679810 | 0,13% | 11681 | $-721856 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $617336 | 0,12% | 7167 | $95519 | Tăng ×2 | ||
| CWI | $590289 | 0,12% | 14514 | $61748 | Tăng ×1 | ||
| DFUV | $556739 | 0,11% | 10121 | $67937 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $526914 | 0,10% | 767 | Tăng ×1 | |||
| DFSU | $412468 | 0,08% | 8846 | $47980 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $400108 | 0,08% | 1836 | $39895 | |||
| DFAT | $368772 | 0,07% | 5276 | $40390 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $360281 | 0,07% | 720 | $15257 | |||
| DFAS | $334592 | 0,07% | 4064 | $46368 | Tăng ×2 | ||
| CGUS | $311360 | 0,06% | 7000 | Tăng ×1 | |||
| VEU | $305163 | 0,06% | 3644 | $31611 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $294255 | 0,06% | 4008 | $-16494 | Giảm ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $269550 | 0,05% | 3000 | Tăng ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $261959 | 0,05% | 5215 | $1521 | Tăng ×1 | ||
| SELF Global Self Storage, Inc. - Common Stock | $257008 | 0,05% | 49047 | $9810 | Tăng ×6 | ||
| VO | $249661 | 0,05% | 3099 | $27186 | Tăng ×3 | ||
| DFIV | $239833 | 0,05% | 4440 | $8926 | Tăng ×2 | ||
| PHYS | $226577 | 0,04% | 7510 | $-39577 | |||
| DFSI | $224209 | 0,04% | 4971 | $14421 | Tăng ×1 | ||
| NULC | $222515 | 0,04% | 4110 | Tăng ×1 | |||
| VSGX | $221552 | 0,04% | 2691 | Tăng ×1 | |||
| AGG | $204493 | 0,04% | 2066 | $-599 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| WINN | $37214322 | 7,30% | tăng ×3 |
| VGIT | $35813674 | 7,03% | tăng ×6 |
| JMBS | $28110419 | 5,52% | tăng ×6 |
| SCHO | $13448862 | 2,64% | tăng ×3 |
| VGLT | $7865986 | 1,54% | tăng ×6 |
| ANGL | $4067847 | 0,80% | tăng ×6 |
| DFUS | $818853 | 0,16% | tăng ×5 |
| DFUV | $556739 | 0,11% | tăng ×6 |
| DFAT | $368772 | 0,07% | tăng ×6 |
| SELF | $257008 | 0,05% | tăng ×6 |
| VO | $249661 | 0,05% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VOO | $526914 | 767 | 0,10% |
| CGUS | $311360 | 7000 | 0,06% |
| CIBR | $269550 | 3000 | 0,05% |
| NULC | $222515 | 4110 | 0,04% |
| VSGX | $221552 | 2691 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 676651 | $17931239 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5752 | $2940362 | |
| AAPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11420 | $2536836 | 50,2% |
| CVX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7808 | $1212504 | 35,5% |
| VT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10183 | $1196344 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4969 | $1155392 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9218 | $991580 | 39,9% |
| CASS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14944 | $611367 | 31,9% |
| MUNI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9054 | $466718 | Không còn theo dõi |
| COP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3568 | $353839 | 29,0% |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 401 | $330865 | 60,3% |
| SMH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1160 | $280917 | 165,6% |
| MSFT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 711 | $267011 | -3,1% |
| KMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1759 | $250230 | -15,9% |
| JMST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4909 | $250064 | Không còn theo dõi |
| MEAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4961 | $249638 | Không còn theo dõi |
| DE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 527 | $247347 | 22,7% |
| TRV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 912 | $241164 | 37,0% |
| MGK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 658 | $225964 | Không còn theo dõi |
| AAPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 856 | $217244 | 6,5% |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1346 | $210315 | 91,1% |
| AAPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 820 | $208797 | 13,3% |
| GOOGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1346 | $208182 | 94,1% |
| LOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 800 | $201048 | -9,8% |
| LOOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 67857 | $78036 | -58,0% |