Troutman Wealth Management, LLC

CIK 2110807 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$130.0M
#7822 trên 9443 theo giá trị 13F · top 82.8%
Các vị thế
38
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +8.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
71,40%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
96,34%
Các vị thế trên 1%
18
Số lượng vị thế hiệu dụng
15,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,21% Ước tính mua $6733996 · bán $267542

Các vị thế mới
2
Tăng
22
Giảm
12
Đã Đóng
1
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
0,7%
Financials
0,6%
Communication Services
0,6%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Healthcare
0,2%
Khác/Chưa xác định
97,3%

Danh mục đầy đủ 38 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CGCP $17520247 13,48% 786014 $377679 Tăng ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12177668 9,37% 165886 $197106 Tăng ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $11076989 8,52% 112800 $596433 Tăng ×1
CGXU $10614438 8,17% 306598 $1532812 Giảm ×2
CGGR $9014574 6,94% 190987 $1413476 Tăng ×2
CGCV $8256830 6,35% 251579 $894420 Tăng ×2
CGMS $7353389 5,66% 269059 $216199 Tăng ×2
SPTS $5782722 4,45% 199335 $109199 Tăng ×2
VTV $5765357 4,44% 26455 $640923 Tăng ×1
VUG $5237586 4,03% 60803 $862985 Tăng ×1
JEPI $4850262 3,73% 85876 $148801 Tăng ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $4610213 3,55% 31950 $774063 Giảm ×2
AVUV $4063898 3,13% 32574 $505470 Tăng ×2
BLV $3992077 3,07% 57915 $106043 Tăng ×2
FVD $2702159 2,08% 56085 $-2585 Giảm ×2
CGSD $2483569 1,91% 96524 $10890 Tăng ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2237953 1,72% 26178 $168965 Giảm ×2
SPLV $1465214 1,13% 19562 $18667 Giảm ×2
GLD $1198340 0,92% 3253 $-222908 Giảm ×2
SPSM $1000803 0,77% 17354 $144901 Giảm ×2
SPYM $988099 0,76% 11244 $121199 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $808651 0,62% 2470 $91856 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $682570 0,53% 927 $145850 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $677149 0,52% 2340 $99230 Tăng ×1
VNQ $651265 0,50% 6754 $51766 Giảm ×2
CGDV $648940 0,50% 13168 $90194 Tăng ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $536345 0,41% 3709 $98128 Tăng ×2
SPY SPY $482120 0,37% 646 $63313 Tăng ×2
CGGO $469385 0,36% 11089 $99355
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $383761 0,30% 1074 $75140 Tăng ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $381249 0,29% 6383 $1789 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $334997 0,26% 948 $63183
SMH SMH $328184 0,25% 500 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $271319 0,21% 727 $1931 Giảm ×1
BRKB $239687 0,18% 479 $10629 Tăng ×1
ICSH $237346 0,18% 4692 $1467 Tăng ×2
JPST $229559 0,18% 4539 $-2944 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $216207 0,17% 859 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
SMH $328184 500 0,25%
ABBV $216207 859 0,17%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
CGXU Giảm -1K +$1.5M
CGGR Mua thêm +2K +$1.4M
CGCV Mua thêm +5K +$894K
VUG Mua thêm +51K +$863K
FYX Giảm -191 +$774K
VTV Mua thêm +337 +$641K
VYMI Mua thêm +2K +$596K
AVUV Mua thêm +362 +$505K
CGCP Mua thêm +19K +$378K
GLD Giảm -50 -$223K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1280 $379123 -3,6%