Phân bổ theo ngành

04
Healthcare 0,4%
Industrials 0,3%
Financials 0,1%
Communication Services 0,1%
Technology 0,1%
Khác/Chưa xác định 99,0%

Danh mục đầy đủ 61 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $21158337 8,93% 177816 $20200679 Tăng ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $19631806 8,29% 322945 $18764887 Tăng ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $14484413 6,11% 281978 $835197 Tăng ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $13623964 5,75% 479886 $13051652 Tăng ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $11281165 4,76% 337154 $-1755732 Giảm ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $10505649 4,43% 182168 $7980682 Tăng ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $8809048 3,72% 239116 $602424 Giảm ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $8408583 3,55% 166870 $8030053 Tăng ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $7874284 3,32% 86731 $1296746 Tăng ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $6719103 2,84% 151468 $569765 Giảm ×2
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $6453636 2,72% 289271 $6054960 Tăng ×2
NULV Nushares ETF Trust $6319486 2,67% 126415 Tăng ×1
NULG Nushares ETF Trust $5343452 2,26% 45647 $949402 Giảm ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $5142931 2,17% 50024 $2706593 Tăng ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $4993194 2,11% 105788 $926327 Tăng ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $4877595 2,06% 98977 $858367 Tăng ×2
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $4757995 2,01% 238019 $543194 Tăng ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $4588611 1,94% 88617 $4384130 Tăng ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $4431944 1,87% 27079 $676111 Tăng ×2
DSI iShares Trust $4403145 1,86% 30923 $706662 Tăng ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $4011034 1,69% 90176 $714517 Tăng ×2
FRI First Trust S&P REIT Index Fund $3905761 1,65% 123223 $820478 Tăng ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $3440339 1,45% 76879 $810107 Tăng ×2
NUSC Nushares ETF Trust $3265353 1,38% 62651 $-2505106 Giảm ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $3176453 1,34% 58081 $1247160 Tăng ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $3095287 1,31% 89407 $481426 Tăng ×2
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $3086017 1,30% 70943 $486414 Tăng ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $3011847 1,27% 25282 Tăng ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $2929047 1,24% 111881 $345035 Tăng ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $2898077 1,22% 26561 Tăng ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $2409155 1,02% 59266 $431602 Tăng ×2
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $2406515 1,02% 124755 $439280 Tăng ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2249505 0,95% 27751 $663495 Tăng ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $2117601 0,89% 19351 $361903 Tăng ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $1965532 0,83% 88180 $225872 Tăng ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1950192 0,82% 40477 $409223 Tăng ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1869456 0,79% 37554 $368136 Tăng ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1524264 0,64% 15802 Tăng ×1
LQD iShares Trust $1338130 0,56% 12269 $233183 Tăng ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1084130 0,46% 28941 $209483 Tăng ×2
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF $1067601 0,45% 12749 $62948 Giảm ×2
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF $985536 0,42% 47587 Tăng ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $947586 0,40% 34672 $124586 Tăng ×2
MBB iShares MBS ETF $888670 0,38% 9402 $138610 Tăng ×2
OWNS Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF $844988 0,36% 48914 $53710 Tăng ×1
GRNB VanEck ETF Trust $816937 0,34% 33849 $63039 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $805117 0,34% 27801 $107312
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $668653 0,28% 7006 $379535 Tăng ×1
GOVT iShares Trust $551686 0,23% 24218 Tăng ×1
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF $550161 0,23% 21424 $85506 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $547513 0,23% 2176 Tăng ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $457425 0,19% 4500 $168435
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $384673 0,16% 15283 $5807
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $269872 0,11% 225 $62924
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $268645 0,11% 6565 $8736 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $247331 0,10% 700 $46529
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $239786 0,10% 648 $31901
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $208796 0,09% 196 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $206280 0,09% 553
SYK Stryker Corporation Common Stock $203768 0,09% 647 $-11310 Giảm ×1
PFFD Global X Funds $195180 0,08% 10443 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NULV $6319486 126415 2,67%
SLYG $3011847 25282 1,27%
SLYV $2898077 26561 1,22%
USMV $1524264 15802 0,64%
FIIG $985536 47587 0,42%
GOVT $551686 24218 0,23%
ABBV $547513 2176 0,23%
CAT $208796 196 0,09%
MSFT $206280 553 0,09%
PFFD $195180 10443 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPSM Mua thêm +130K +$8.0M
ESGD Mua thêm +25K +$2.7M
NUSC Giảm -65K -$2.5M
SPIB Giảm -52K -$1.8M
SPTM Mua thêm +4K +$1.3M
ESGE Mua thêm +16K +$1.2M
NULG Giảm -3K +$949K
CGGR Mua thêm +5K +$926K
CGDV Mua thêm +4K +$858K
FMB Mua thêm +13K +$835K

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FSIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 45733 $866176
MSFT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 510 $246646 41,9%
AAPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 751 $204167 31,2%