True Blue Financial, LLC

CIK 2010212 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $236.9M
Các vị thế: 61
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +86.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 51,71%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 80,88%
Các vị thế trên 1%: 32
Số lượng vị thế hiệu dụng: 26,2

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,85% Ước tính mua $105571699 · bán $7001586

Các vị thế mới: 10
Tăng: 38
Giảm: 7
Đã Đóng: 1

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Healthcare

0,4%

Industrials

0,3%

Financials

0,1%

Communication Services

0,1%

Technology

0,1%

Khác/Chưa xác định

99,0%

Danh mục đầy đủ 61 các vị thế

					Chuỗi
SPYG	$21158337	8,93%	177816	$20200679	Tăng ×2
SPYV	$19631806	8,29%	322945	$18764887	Tăng ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$14484413	6,11%	281978	$835197	Tăng ×2
SPTI	$13623964	5,75%	479886	$13051652	Tăng ×2
SPIB	$11281165	4,76%	337154	$-1755732	Giảm ×1
SPSM	$10505649	4,43%	182168	$7980682	Tăng ×2
DFAX	$8809048	3,72%	239116	$602424	Giảm ×2
SPDW	$8408583	3,55%	166870	$8030053	Tăng ×2
SPTM	$7874284	3,32%	86731	$1296746	Tăng ×2
DFAC	$6719103	2,84%	151468	$569765	Giảm ×2
SPMB	$6453636	2,72%	289271	$6054960	Tăng ×2
NULV	$6319486	2,67%	126415		Tăng ×1
NULG	$5343452	2,26%	45647	$949402	Giảm ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$5142931	2,17%	50024	$2706593	Tăng ×1
CGGR	$4993194	2,11%	105788	$926327	Tăng ×2
CGDV	$4877595	2,06%	98977	$858367	Tăng ×2
FSMB	$4757995	2,01%	238019	$543194	Tăng ×2
SPEM	$4588611	1,94%	88617	$4384130	Tăng ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$4431944	1,87%	27079	$676111	Tăng ×2
DSI	$4403145	1,86%	30923	$706662	Tăng ×1
CGUS	$4011034	1,69%	90176	$714517	Tăng ×2
FRI	$3905761	1,65%	123223	$820478	Tăng ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$3440339	1,45%	76879	$810107	Tăng ×2
NUSC	$3265353	1,38%	62651	$-2505106	Giảm ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$3176453	1,34%	58081	$1247160	Tăng ×1
CGXU	$3095287	1,31%	89407	$481426	Tăng ×2
EMLP	$3086017	1,30%	70943	$486414	Tăng ×1
SLYG	$3011847	1,27%	25282		Tăng ×1
CGCB	$2929047	1,24%	111881	$345035	Tăng ×2
SLYV	$2898077	1,22%	26561		Tăng ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF	$2409155	1,02%	59266	$431602	Tăng ×2
FPEI	$2406515	1,02%	124755	$439280	Tăng ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$2249505	0,95%	27751	$663495	Tăng ×1
TIP	$2117601	0,89%	19351	$361903	Tăng ×2
CGCP	$1965532	0,83%	88180	$225872	Tăng ×2
FVD	$1950192	0,82%	40477	$409223	Tăng ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$1869456	0,79%	37554	$368136	Tăng ×2
USMV	$1524264	0,64%	15802		Tăng ×1
LQD	$1338130	0,56%	12269	$233183	Tăng ×2
CGNG	$1084130	0,46%	28941	$209483	Tăng ×2
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF	$1067601	0,45%	12749	$62948	Giảm ×2
FIIG	$985536	0,42%	47587		Tăng ×1
CGMS	$947586	0,40%	34672	$124586	Tăng ×2
MBB iShares MBS ETF	$888670	0,38%	9402	$138610	Tăng ×2
OWNS	$844988	0,36%	48914	$53710	Tăng ×1
GRNB	$816937	0,34%	33849	$63039	Tăng ×1
SCHB	$805117	0,34%	27801	$107312
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$668653	0,28%	7006	$379535	Tăng ×1
GOVT	$551686	0,23%	24218		Tăng ×1
SPIP	$550161	0,23%	21424	$85506	Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$547513	0,23%	2176		Tăng ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$457425	0,19%	4500	$168435
FLMI	$384673	0,16%	15283	$5807
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$269872	0,11%	225	$62924
ORI Old Republic International Corporation Common Stock	$268645	0,11%	6565	$8736	Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$247331	0,10%	700	$46529
VTI	$239786	0,10%	648	$31901
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$208796	0,09%	196		Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$206280	0,09%	553
SYK Stryker Corporation Common Stock	$203768	0,09%	647	$-11310	Giảm ×1
PFFD	$195180	0,08%	10443		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
NULV	$6319486	126415	2,67%
SLYG	$3011847	25282	1,27%
SLYV	$2898077	26561	1,22%
USMV	$1524264	15802	0,64%
FIIG	$985536	47587	0,42%
GOVT	$551686	24218	0,23%
ABBV	$547513	2176	0,23%
CAT	$208796	196	0,09%
MSFT	$206280	553	0,09%
PFFD	$195180	10443	0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
SPSM	Mua thêm	+130K	+$8.0M
ESGD	Mua thêm	+25K	+$2.7M
NUSC	Giảm	-65K	-$2.5M
SPIB	Giảm	-52K	-$1.8M
SPTM	Mua thêm	+4K	+$1.3M
ESGE	Mua thêm	+16K	+$1.2M
NULG	Giảm	-3K	+$949K
CGGR	Mua thêm	+5K	+$926K
CGDV	Mua thêm	+4K	+$858K
FMB	Mua thêm	+13K	+$835K

6 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
FSIG	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	45733	$866176	Không còn theo dõi
MSFT	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	510	$246646	30,5%
AAPL	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	751	$204167	25,2%