Wealth Advisory Team LLC
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu76,50%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu96,06%
Các vị thế trên 1%17
Số lượng vị thế hiệu dụng13,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,21% Ước tính mua $7444096 · bán $4969878
Các vị thế mới1
Tăng23
Giảm14
Đã Đóng0
Giá trị danh mục
$123.0M
Các vị thế
39
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 39 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIO | $19211692 | 15,62% | 416378 | $3515454 | |||
| DFUS | $12794074 | 10,40% | 156140 | $1509124 | |||
| DRSK | $12338217 | 10,03% | 429155 | $577134 | |||
| DBEF | $12197702 | 9,92% | 223278 | $1469122 | |||
| UCON | $8008590 | 6,51% | 321889 | $103850 | |||
| BIV | $6659817 | 5,41% | 86829 | $-7802 | |||
| VWO | $5790656 | 4,71% | 97012 | $645669 | |||
| UITB | $5782952 | 4,70% | 123467 | $-202103 | |||
| VYM | $5680953 | 4,62% | 35949 | $-1428141 | |||
| VONG | $5636372 | 4,58% | 44100 | $367034 | |||
| USSG | $3723451 | 3,03% | 53606 | $752655 | |||
| ESGD | $3462520 | 2,81% | 33679 | $846630 | |||
| XMHQ | $2567711 | 2,09% | 22747 | $-837780 | |||
| NULG | $2207389 | 1,79% | 18857 | $-60733 | |||
| ESGE | $1799001 | 1,46% | 32895 | $504237 | |||
| ESML | $1548212 | 1,26% | 27681 | $394573 | |||
| FNDF | $1293167 | 1,05% | 24510 | $190946 | |||
| SUSB | $1067398 | 0,87% | 42713 | $490644 | |||
| XJH | $1043836 | 0,85% | 20016 | $280914 | |||
| EAGG | $1035499 | 0,84% | 21841 | $512255 | |||
| DSI | $946129 | 0,77% | 6645 | $-288893 | |||
| SMH | $914876 | 0,74% | 1395 | $412544 | |||
| FNDX | $860919 | 0,70% | 27682 | $113567 | |||
| PG | $799186 | 0,65% | 5450 | $-32577 | |||
| GRNB | $787205 | 0,64% | 32617 | $493588 | |||
| CGW | $686430 | 0,56% | 10443 | $-257700 | |||
| SCHG | $615063 | 0,50% | 18176 | $23523 | |||
| SO | $443967 | 0,36% | 4639 | $45828 | |||
| MSFT | $394980 | 0,32% | 1059 | $-147155 | |||
| GSY | $359707 | 0,29% | 7173 | $-3912 | |||
| AAPL | $328738 | 0,27% | 1136 | $1961 | |||
| JNJ | $325174 | 0,26% | 1280 | $20864 | |||
| SPY | $280753 | 0,23% | 375 | $-3071 | |||
| IJJ | $254473 | 0,21% | 1723 | $1827 | |||
| GE | $253296 | 0,21% | 678 | $44452 | |||
| CEMB | $249257 | 0,20% | 5460 | $-73009 | |||
| VUG | $231614 | 0,19% | 2689 | $13325 | |||
| MCD | $227702 | 0,19% | 842 | $-26664 | |||
| NEE | $201033 | 0,16% | 2290 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| NEE | $201033 | 2290 | 0,16% |