Wealth Advisory Team LLC
CIK 2039196 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $123.0M
- Các vị thế
- 39
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7969 trên 9443 theo giá trị 13F · top 84.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,50%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,06%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,21% Ước tính mua $7444096 · bán $4969878
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 23
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 0
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer products
0,6%
Technology
0,6%
Utilities
0,5%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,2%
Khác/Chưa xác định
96,8%
Danh mục đầy đủ 39 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIO | $19211692 | 15,62% | 416378 | $3515454 | |||
| DFUS | $12794074 | 10,40% | 156140 | $1509124 | |||
| DRSK | $12338217 | 10,03% | 429155 | $577134 | |||
| DBEF | $12197702 | 9,92% | 223278 | $1469122 | |||
| UCON | $8008590 | 6,51% | 321889 | $103850 | |||
| BIV | $6659817 | 5,41% | 86829 | $-7802 | |||
| VWO | $5790656 | 4,71% | 97012 | $645669 | |||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $5782952 | 4,70% | 123467 | $-202103 | |||
| VYM | $5680953 | 4,62% | 35949 | $-1428141 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $5636372 | 4,58% | 44100 | $367034 | |||
| USSG | $3723451 | 3,03% | 53606 | $752655 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3462520 | 2,81% | 33679 | $846630 | |||
| XMHQ | $2567711 | 2,09% | 22747 | $-837780 | |||
| NULG | $2207389 | 1,79% | 18857 | $-60733 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1799001 | 1,46% | 32895 | $504237 | |||
| ESML | $1548212 | 1,26% | 27681 | $394573 | |||
| FNDF | $1293167 | 1,05% | 24510 | $190946 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1067398 | 0,87% | 42713 | $490644 | |||
| XJH | $1043836 | 0,85% | 20016 | $280914 | |||
| EAGG | $1035499 | 0,84% | 21841 | $512255 | |||
| DSI | $946129 | 0,77% | 6645 | $-288893 | |||
| SMH SMH | $914876 | 0,74% | 1395 | $412544 | |||
| FNDX | $860919 | 0,70% | 27682 | $113567 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $799186 | 0,65% | 5450 | $-32577 | |||
| GRNB | $787205 | 0,64% | 32617 | $493588 | |||
| CGW | $686430 | 0,56% | 10443 | $-257700 | |||
| SCHG | $615063 | 0,50% | 18176 | $23523 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $443967 | 0,36% | 4639 | $45828 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $394980 | 0,32% | 1059 | $-147155 | |||
| GSY | $359707 | 0,29% | 7173 | $-3912 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $328738 | 0,27% | 1136 | $1961 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $325174 | 0,26% | 1280 | $20864 | |||
| SPY SPY | $280753 | 0,23% | 375 | $-3071 | |||
| IJJ | $254473 | 0,21% | 1723 | $1827 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $253296 | 0,21% | 678 | $44452 | |||
| CEMB | $249257 | 0,20% | 5460 | $-73009 | |||
| VUG | $231614 | 0,19% | 2689 | $13325 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $227702 | 0,19% | 842 | $-26664 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $201033 | 0,16% | 2290 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| NEE | $201033 | 2290 | 0,16% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| ACIO | Mua thêm | +57K | +$3.5M |
| DFUS | Mua thêm | +4K | +$1.5M |
| DBEF | Mua thêm | +277 | +$1.5M |
| VYM | Giảm | -14K | -$1.4M |
| ESGD | Mua thêm | +6K | +$847K |
| XMHQ | Giảm | -11K | -$838K |
| USSG | Mua thêm | +7K | +$753K |
| VWO | Mua thêm | +1K | +$646K |
| DRSK | Mua thêm | +16K | +$577K |
| EAGG | Mua thêm | +11K | +$512K |