Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW)
$62,78
▲ +0,88 (+1,42%)
Thay đổi 1 ngày
$61,45 – $65,96
Phạm vi 52 tuần
-0,20%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): +$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu55,83%
Số lượng vị thế hiệu dụng24,9
Các vị thế trên 1%28
Tài sản ròng
$1.0B
Danh mục nắm giữ
68
Tính đến
Ngày 30 tháng 9 năm 2026
CGW Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,21% | ▼ -2,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,74% | ▼ -2,74% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$10.4M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$15.5M
12 tháng gần nhất
+$26.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 68 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Water Works Co Inc | AWK | 8,06 | ≈$81.4M | 633122 | 030420103 | 0.03908 | EQUITY | USD |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | SBSP3 | 7,72 | ≈$78.1M | 14727458 | P2R268136 | 0.9091 | EQUITY | USD |
| Xylem Inc/NY | XYL | 7,07 | ≈$71.4M | 703896 | 98419M100 | 0.04345 | EQUITY | USD |
| United Utilities Group PLC | UU/ | 5,82 | ≈$58.9M | 3146912 | G92755100 | 0.1943 | EQUITY | USD |
| Essential Utilities Inc | WTRG | 5,82 | ≈$58.8M | 1510956 | 29670G102 | 0.09327 | EQUITY | USD |
| Severn Trent PLC | SVT | 5,26 | ≈$53.2M | 1299670 | G8056D159 | 0.08023 | EQUITY | USD |
| Veralto Corp | VLTO | 4,83 | ≈$48.8M | 511953 | 92338C103 | 0.0316 | EQUITY | USD |
| Ecolab Inc | ECL | 4,12 | ≈$41.7M | 152299 | 278865100 | 0.009401 | EQUITY | USD |
| Geberit AG | GEBN | 3,57 | ≈$36.1M | 55999 | H2942E124 | 0.003457 | EQUITY | USD |
| Watts Water Technologies Inc | WTS | 3,49 | ≈$35.3M | 97540 | 942749102 | 0.006021 | EQUITY | USD |
| Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 3,21 | ≈$32.5M | 254419 | 00790R104 | 0.0157 | EQUITY | USD |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 2,48 | ≈$25.0M | 527254 | 98983L108 | 0.03255 | EQUITY | USD |
| American States Water Co | AWR | 2,25 | ≈$22.7M | 278383 | 029899101 | 0.01718 | EQUITY | USD |
| Core & Main Inc | CNM | 2,06 | ≈$20.9M | 500952 | 21874C102 | 0.03092 | EQUITY | USD |
| COPASA | CSMG3 | 1,91 | ≈$19.3M | 1755600 | P28269101 | 0.1084 | EQUITY | USD |
| California Water Service Group | CWT | 1,91 | ≈$19.3M | 425127 | 130788102 | 0.02624 | EQUITY | USD |
| Kurita Water Industries Ltd | 6370 | 1,88 | ≈$19.0M | 378745 | J37221116 | 0.02337 | EQUITY | USD |
| Pennon Group PLC | PNN | 1,70 | ≈$17.1M | 2904791 | G8295T239 | 0.1793 | EQUITY | USD |
| H2O America | HTO | 1,67 | ≈$16.9M | 279353 | 784305104 | 0.01724 | EQUITY | USD |
| Select Water Solutions Inc | WTTR | 1,67 | ≈$16.9M | 839106 | 81617J301 | 0.0518 | EQUITY | USD |
| Belimo Holding AG | BEAN | 1,67 | ≈$16.9M | 17467 | H07171129 | 0.001078 | EQUITY | USD |
| Pentair PLC | PNR | 1,51 | ≈$15.3M | 286862 | G7S00T104 | 0.01771 | EQUITY | USD |
| YTL Power International Bhd | YTLP | 1,39 | ≈$14.0M | 9871000 | Y9861K107 | 0.6088 | EQUITY | USD |
| Badger Meter Inc | BMI | 1,32 | ≈$13.4M | 103615 | 056525108 | 0.006396 | EQUITY | USD |
| Franklin Electric Co Inc | FELE | 1,30 | ≈$13.1M | 134893 | 353514102 | 0.008327 | EQUITY | USD |
| Aalberts NV | AALB | 1,27 | ≈$12.8M | 264051 | N00089271 | 0.01629 | EQUITY | USD |
| Mueller Water Products Inc | MWA | 1,19 | ≈$12.0M | 555496 | 624758108 | 0.03429 | EQUITY | USD |
| Cia De Saneamento do Parana Sanepar | SAPR11 | 1,10 | ≈$11.1M | 1717446 | P3R668101 | 0.106 | OTHER | USD |
| Georg Fischer AG | GF | 0,94 | ≈$9.5M | 136852 | H26091142 | 0.008448 | EQUITY | USD |
| Organo Corp | 6368 | 0,74 | ≈$7.5M | 452150 | J61697108 | 0.02791 | EQUITY | USD |
| Middlesex Water Co | MSEX | 0,69 | ≈$7.0M | 132284 | 596680108 | 0.008166 | EQUITY | USD |
| VA Tech Wabag Ltd | VATW | 0,67 | ≈$6.8M | 322578 | Y9356W111 | 0.01991 | EQUITY | USD |
| Coway Co Ltd | 021240 | 0,66 | ≈$6.7M | 91509 | Y1786S109 | 0.005649 | EQUITY | USD |
| Sulzer AG | SUN | 0,57 | ≈$5.8M | 30409 | H83580284 | 0.001877 | EQUITY | USD |
| Interpump Group SpA | IP | 0,57 | ≈$5.7M | 142748 | T5513W107 | 0.008812 | EQUITY | USD |
| Gorman-Rupp Co/The | GRC | 0,55 | ≈$5.6M | 74070 | 383082104 | 0.004572 | EQUITY | USD |
| Hawkins Inc | HWKN | 0,47 | ≈$4.7M | 37042 | 420261109 | 0.002287 | EQUITY | USD |
| Astral Ltd | ASTRA | 0,46 | ≈$4.6M | 328195 | Y0433Q169 | 0.02026 | EQUITY | USD |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd | 371 | 0,45 | ≈$4.5M | 21893304 | G0957L109 | 1.351 | EQUITY | USD |
| PILLAR Corp /Japan | 6490 | 0,42 | ≈$4.2M | 59855 | J55182109 | 0.003695 | EQUITY | USD |
| Lindsay Corp | LNN | 0,41 | ≈$4.2M | 36907 | 535555106 | 0.002278 | EQUITY | USD |
| Supreme Industries Ltd | SI | 0,40 | ≈$4.1M | 114749 | Y83139140 | 0.007083 | EQUITY | USD |
| Kemira Oyj | KEMIRA | 0,39 | ≈$3.9M | 204119 | X44073108 | 0.0126 | EQUITY | USD |
| Kitz Corp | 6498 | 0,37 | ≈$3.7M | 282329 | J34039115 | 0.01743 | EQUITY | USD |
| Wienerberger AG | WIE | 0,36 | ≈$3.6M | 193916 | A95384110 | 0.01197 | EQUITY | USD |
| NWPX Infrastructure Inc | NWPX | 0,36 | ≈$3.6M | 34213 | 667746101 | 0.002112 | EQUITY | USD |
| Consolidated Water Co Ltd | CWCO | 0,31 | ≈$3.1M | 106827 | G23773107 | 0.006594 | EQUITY | USD |
| Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu | MARAFIQ | 0,29 | ≈$2.9M | 266082 | M7S61K102 | 0.01642 | EQUITY | USD |
| TETRA Technologies Inc | TTI | 0,28 | ≈$2.8M | 480828 | 88162F105 | 0.02968 | EQUITY | USD |
| Nomura Micro Science Co Ltd | 6254 | 0,26 | ≈$2.6M | 115225 | J5893C102 | 0.007113 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03155 → 0.03398 (7,7%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 3.302 → -0.0000005864 (-100,0%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 6368 — Organo Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005582 → 0.02791 (400,0%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Mới | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — 3.302 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01015 → 0.03155 (210,8%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4325 → 0.003784 (-99,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0001634 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0138 → 0.01015 (-26,4%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01363 → 0.0138 (1,2%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.0001634 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0000001377 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003784 → 0.4325 (11330,1%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03321 → 0.01363 (-59,0%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001282 → -0.0000001377 (-100,0%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.001282 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0284 → 0.03321 (17,0%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02753 → 0.0284 (3,1%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02712 → 0.02753 (1,5%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.02712 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03578 → 0.00002933 (-99,9%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.02118 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CAD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003279 → -0.003294 (0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0001081 → -0.0001086 (0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00002941 → -0.00002954 (0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00002925 → 0.03578 (122223,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02475 → -0.02118 (-14,4%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.000825 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.02475 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004016 → 0.000825 (-79,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BEAN — Belimo Holding AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001076 → 0.001078 (0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GEBN — Geberit AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00345 → 0.003457 (0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GF — Georg Fischer AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008428 → 0.008448 (0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PNN — Pennon Group PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.179 → 0.1793 (0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SUN — Sulzer AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001874 → 0.001877 (0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SVT — Severn Trent PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08001 → 0.08023 (0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.001829 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | UU/ — United Utilities Group PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1939 → 0.1943 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.004016 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AWK — American Water Works Co Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03899 → 0.03908 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AWR — American States Water Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01715 → 0.01718 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BMI — Badger Meter Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006381 → 0.006396 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CNM — Core & Main Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03087 → 0.03092 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CSMG3 — COPASA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1081 → 0.1084 (0,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CWCO — Consolidated Water Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006583 → 0.006594 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CWT — California Water Service Group | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02617 → 0.02624 (0,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ECL — Ecolab Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009381 → 0.009401 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ERII — Energy Recovery Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01124 → 0.0113 (0,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FELE — Franklin Electric Co Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008306 → 0.008327 (0,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GRC — Gorman-Rupp Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004567 → 0.004572 (0,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HTO — H2O America | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0172 → 0.01724 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HWKN — Hawkins Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002281 → 0.002287 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LNN — Lindsay Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002273 → 0.002278 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MSEX — Middlesex Water Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00815 → 0.008166 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MWA — Mueller Water Products Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03421 → 0.03429 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NWPX — NWPX Infrastructure Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002108 → 0.002112 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PNR — Pentair PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01766 → 0.01771 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SAPR11 — Cia De Saneamento do Parana Sanepar | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1057 → 0.106 (0,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SBSP3 — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.9073 → 0.9091 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TTI — TETRA Technologies Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02962 → 0.02968 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.008027 → -0.001829 (-77,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | VLTO — Veralto Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03153 → 0.0316 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WMS — Advanced Drainage Systems Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01567 → 0.0157 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WTRG — Essential Utilities Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09305 → 0.09327 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WTS — Watts Water Technologies Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006007 → 0.006021 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WTTR — Select Water Solutions Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05168 → 0.0518 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XYL — Xylem Inc/NY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04335 → 0.04345 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03246 → 0.03255 (0,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — 0.003784 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.008027 cổ phiếu/cổ phần |
Cổ tức 19 khoản thanh toán
1,59%Lợi suất TTM
$1,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,9960 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $1,2290 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,8220 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,6770 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,9640 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,6600 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,6070 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,6670 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $0,6090 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2016 | $0,4700 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2015 | $0,4540 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2014 | $0,4980 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2013 | $0,4200 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2012 | $0,4510 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2011 | $0,4110 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2010 | $0,4170 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2009 | $0,2000 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2008 | $1,2420 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2007 | $0,1080 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 230 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $67748750 | 16,06% | 1030712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Conservest Capital Advisors, Inc. | $33532021 | 7,95% | 510148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $33346154 | 7,90% | 507320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $31657869 | 7,50% | 481635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. | $26347026 | 6,24% | 400837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $22576152 | 5,35% | 343468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12531834 | 2,97% | 190656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11469717 | 2,72% | 174424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10413093 | 2,47% | 158422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9482662 | 2,25% | 144267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $9068493 | 2,15% | 137966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8899081 | 2,11% | 135389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7775777 | 1,84% | 118299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6623160 | 1,57% | 100763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5577309 | 1,32% | 84852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baron Financial Group, LLC | $5437515 | 1,29% | 82725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $4271740 | 1,01% | 64989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4046000 | 0,96% | 61557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4035660 | 0,96% | 61397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $3929800 | 0,93% | 59787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3707953 | 0,88% | 56412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FCA CORP /TX | $3584729 | 0,85% | 54537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3355158 | 0,80% | 51045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3336470 | 0,79% | 50881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Addison Advisors LLC | $2826193 | 0,67% | 42997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2739640 | 0,65% | 41763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2639920 | 0,63% | 40163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2544605 | 0,60% | 38713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2451400 | 0,58% | 37295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $2408281 | 0,57% | 36639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $2408281 | 0,57% | 36639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2130169 | 0,50% | 32408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $2123013 | 0,50% | 32299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2006555 | 0,48% | 30523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1936546 | 0,46% | 29462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | $1866272 | 0,44% | 28393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $1684312 | 0,40% | 25625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1492991 | 0,35% | 22714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $1478348 | 0,35% | 22491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1429102 | 0,34% | 21742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $1379673 | 0,33% | 20990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $1340526 | 0,32% | 20394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1320183 | 0,31% | 20085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1268589 | 0,30% | 19300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1254523 | 0,30% | 19086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Widmann Financial Services, Inc. | $1128004 | 0,27% | 17161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1126218 | 0,27% | 17134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1085597 | 0,26% | 16516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $1041912 | 0,25% | 15851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1003657 | 0,24% | 15336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1000608 | 0,24% | 15223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Phoenix Wealth Advisors | $970832 | 0,23% | 14770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $962999 | 0,23% | 14651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $912135 | 0,22% | 13877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $909958 | 0,22% | 13844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $870340 | 0,21% | 13241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $858991 | 0,20% | 13068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $830436 | 0,20% | 12634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $809945 | 0,19% | 12854 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Nalls Sherbakoff Group, LLC | $746010 | 0,18% | 11350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $705349 | 0,17% | 10731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Advisory Team LLC | $686430 | 0,16% | 10443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $677761 | 0,16% | 10311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $672787 | 0,16% | 10257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $625968 | 0,15% | 9523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $616288 | 0,15% | 9376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $602810 | 0,14% | 9171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $589335 | 0,14% | 8966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $563399 | 0,13% | 8571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $554722 | 0,13% | 8375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MIDDLETON & CO INC/MA | $553315 | 0,13% | 8418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $539971 | 0,13% | 8215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $535060 | 0,13% | 8175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $530513 | 0,13% | 8071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $492975 | 0,12% | 7500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $492975 | 0,12% | 7500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keel Point, LLC | $492055 | 0,12% | 7486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TPG Advisors LLC | $491200 | 0,12% | 7473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $488655 | 0,12% | 7434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $475959 | 0,11% | 7554 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $473205 | 0,11% | 7199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $460688 | 0,11% | 7009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $457867 | 0,11% | 6966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $457510 | 0,11% | 6960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $451795 | 0,11% | 7033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Parallel Advisors, LLC | $432715 | 0,10% | 6583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $428552 | 0,10% | 6520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $427705 | 0,10% | 6507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $424038 | 0,10% | 6451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $411092 | 0,10% | 6254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $395892 | 0,09% | 6023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $385775 | 0,09% | 5869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $382352 | 0,09% | 5980 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $377708 | 0,09% | 5746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. | $371375 | 0,09% | 5650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $370335 | 0,09% | 5634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $359083 | 0,09% | 5463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ | $348369 | 0,08% | 5300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rothschild Capital Partners, LLC | $342628 | 0,08% | 5213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $336867 | 0,08% | 5125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |