WELCH CAPITAL PARTNERS LLC/NY
CIK 1042063 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $510K
- Các vị thế
- 26
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#9232 trên 9443 theo giá trị 13F · top 97.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,61%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,96%
- Các vị thế trên 1%
- 8
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 3,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,74% Ước tính mua $23513 · bán $3531
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 1
- Giảm
- 8
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Communication Services
6,6%
Financial Services
3,9%
Health Care
2,8%
Industrials
1,8%
Technology
0,5%
Retail
0,1%
Financials
0,0%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
84,2%
Danh mục đầy đủ 26 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $234261 | 45,91% | 341085 | $29853 | Giảm ×5 | ||
| SPY SPY | $154877 | 30,35% | 207396 | $19996 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $32189 | 6,31% | 91102 | $6055 | |||
| VGT | $26113 | 5,12% | 218480 | $7058 | Tăng ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $19585 | 3,84% | 166437 | $172 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $10349 | 2,03% | 117765 | $1169 | Giảm ×5 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $7112 | 1,39% | 33777 | $-480 | Giảm ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $6144 | 1,20% | 28384 | $208 | Giảm ×1 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $4781 | 0,94% | 57246 | $72 | Giảm ×2 | ||
| RSP | $2657 | 0,52% | 12488 | $260 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1621 | 0,32% | 5601 | $200 | |||
| INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock | $1616 | 0,32% | 136408 | $8 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1501 | 0,29% | 4200 | $293 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $1459 | 0,29% | 16301 | $117 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1170 | 0,23% | 3137 | $9 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1071 | 0,21% | 4194 | $501 | |||
| XLK XLK | $911 | 0,18% | 4780 | $276 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $535 | 0,10% | 3701 | $96 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $462 | 0,09% | 1676 | $15 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $345 | 0,07% | 696 | $95 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $301 | 0,06% | 854 | $20 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $277 | 0,05% | 1090 | $11 | |||
| IEMG | $256 | 0,05% | 3096 | $40 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $248 | 0,05% | 1813 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $210 | 0,04% | 642 | ||||
| KWR Quaker Houghton Common Stock | $206 | 0,04% | 1296 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Giảm | -992 | +$30K |
| SPY | Giảm | -4 | +$20K |
| VGT | Mua thêm | +191K | +$7K |
| GOOG | Chỉ biến động giá | +0 | +$6K |
| SPYM | Giảm | -2K | +$1K |
| GLW | Chỉ biến động giá | +0 | +$501 |
| STE | Giảm | -555 | -$480 |
| GOOGL | Chỉ biến động giá | +0 | +$293 |
| XLK | Chỉ biến động giá | +0 | +$276 |
| RSP | Chỉ biến động giá | +0 | +$260 |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HUM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21203 | $5610 | 57,1% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 62463 | $4642 | -7,2% |
| XLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6906 | $961 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1813 | $308 | 21,7% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1877 | $248 | 30,3% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1813 | $216 | 54,4% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 642 | $207 | 20,8% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1936 | $203 | 50,9% |
| BTM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 35087 | $76 | Không còn theo dõi |
| PIII | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 90000 | $15 | 64,1% |