WESTPORT ASSET MANAGEMENT INC
CIK 811454 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $244.9M
- Các vị thế
- 80
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5795 trên 9443 theo giá trị 13F · top 61.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,10%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,00%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,07% Ước tính mua $988705 · bán $165950
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 3
- Giảm
- 1
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
26,9%
Technology
19,2%
Financials
8,9%
Healthcare
7,6%
Financial Services
7,5%
Diversified Consumer Services
6,5%
Communication Services
5,1%
Communications
3,3%
Consumer Discretionary
2,9%
Energy
2,3%
Retail
1,8%
Real Estate
1,5%
Materials
0,6%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Khác/Chưa xác định
4,9%
Danh mục đầy đủ 80 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $23052452 | 9,41% | 51679 | $2562762 | |||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $18095691 | 7,39% | 69234 | $-2030633 | |||
| CVSA Covista Inc. Common Shares | $15677117 | 6,40% | 125759 | $1183392 | |||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $12380167 | 5,06% | 439013 | $856076 | |||
| UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock | $9673623 | 3,95% | 65059 | $-1969986 | |||
| IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock | $9092300 | 3,71% | 77500 | $211575 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $9063120 | 3,70% | 8000 | $3234640 | |||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $9039032 | 3,69% | 34335 | $1860270 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8479920 | 3,46% | 24000 | $1595280 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $8151570 | 3,33% | 9500 | $1475350 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $7210350 | 2,94% | 35000 | $348950 | |||
| EEM | $6841000 | 2,79% | 100000 | $1162000 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5568900 | 2,27% | 38000 | $-21280 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $5325345 | 2,17% | 13500 | $2109510 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $5045070 | 2,06% | 38889 | $-577113 | |||
| RDN Radian Group Inc. Common Stock | $4911076 | 2,01% | 130371 | $598403 | |||
| LINXXXX | $4670460 | 1,91% | 9000 | $208620 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4515556 | 1,84% | 62577 | $14392 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $4455720 | 1,82% | 9000 | $1225800 | |||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $4245189 | 1,73% | 32300 | $-368866 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $3843540 | 1,57% | 52400 | $892896 | |||
| TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock | $3625532 | 1,48% | 80909 | $435290 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $3618450 | 1,48% | 17000 | $-64260 | |||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $3533271 | 1,44% | 31100 | $-898168 | |||
| ROG Rogers Corporation Common Stock | $3349261 | 1,37% | 20456 | $1153719 | |||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $3274417 | 1,34% | 27700 | $93072 | |||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $3213750 | 1,31% | 25000 | $907000 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $3196200 | 1,31% | 15000 | $-89100 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2812100 | 1,15% | 10000 | $388200 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2393600 | 0,98% | 8800 | $258544 | |||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $2316300 | 0,95% | 5000 | $-403050 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2008920 | 0,82% | 6000 | $505440 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1887540 | 0,77% | 6000 | $165540 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $1861455 | 0,76% | 69822 | $-55857 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1838513 | 0,75% | 17772 | $562128 | |||
| EXP Eagle Materials Inc Common Stock | $1800000 | 0,73% | 8000 | $284400 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1796170 | 0,73% | 6026 | $626282 | |||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $1526005 | 0,62% | 8500 | $-86870 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1422150 | 0,58% | 7500 | $-57000 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1263400 | 0,52% | 10000 | $-130300 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1241825 | 0,51% | 2500 | $125475 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1155630 | 0,47% | 3000 | $-120390 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1074965 | 0,44% | 7559 | $-556872 | |||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $1058625 | 0,43% | 7500 | $427320 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $886625 | 0,36% | 3720 | $111861 | |||
| BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock | $880830 | 0,36% | 3000 | $44580 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $876844 | 0,36% | 2338 | $180588 | |||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $820160 | 0,33% | 4000 | $4680 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $783016 | 0,32% | 4127 | $-13082 | |||
| MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) | $742350 | 0,30% | 35000 | $17150 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $732950 | 0,30% | 2500 | $6725 | |||
| T AT&T Inc. | $660723 | 0,27% | 31919 | $-264609 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $573000 | 0,23% | 7500 | $27825 | |||
| NEM Newmont Corporation | $514167 | 0,21% | 5505 | $-81749 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $495608 | 0,20% | 1312 | $89531 | |||
| FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock | $490951 | 0,20% | 19998 | $17998 | |||
| CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares | $482900 | 0,20% | 55000 | $118400 | Tăng ×1 | ||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $456363 | 0,19% | 2750 | $13638 | Giảm ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $440800 | 0,18% | 2500 | $124925 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $395117 | 0,16% | 8135 | $-133658 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $378325 | 0,15% | 2500 | $-14750 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $378000 | 0,15% | 3000 | $-3840 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $362960 | 0,15% | 4000 | $-47720 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $350749 | 0,14% | 4816 | $-11944 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $287440 | 0,12% | 4000 | $51020 | Tăng ×1 | ||
| TDC Teradata Corporation Common Stock | $259875 | 0,11% | 7500 | $67650 | |||
| CPXXXX | $249899 | 0,10% | 2884 | $23044 | |||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $246100 | 0,10% | 10000 | $6800 | |||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $212125 | 0,09% | 12500 | $51125 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $190785 | 0,08% | 1000 | $-199625 | |||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $187080 | 0,08% | 1000 | $-1630 | |||
| FMC FMC Corporation Common Stock | $172500 | 0,07% | 15000 | $-85800 | |||
| GHC Graham Holdings Company Common Stock | $171213 | 0,07% | 150 | $12624 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $167925 | 0,07% | 750 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $165810 | 0,07% | 750 | Tăng ×1 | |||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $118880 | 0,05% | 8989 | $-16135 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $116924 | 0,05% | 3444 | $-17358 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $36497 | 0,01% | 862 | $-6775 | |||
| CABO Cable One, Inc. Common Stock | $7967 | 0,00% | 150 | $-5715 | |||
| LEE Lee Enterprises, Incorporated - Common Stock | $4838 | 0,00% | 540 | $189 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $167925 | 750 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $165810 | 750 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| URI | Chỉ biến động giá | +0 | +$3.2M |
| SNPS | Chỉ biến động giá | +0 | +$2.6M |
| COHR | Chỉ biến động giá | +0 | +$2.1M |
| WTW | Chỉ biến động giá | +0 | -$2.0M |
| UHS | Chỉ biến động giá | +0 | -$2.0M |
| ZBRA | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.9M |
| GOOG | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.6M |
| LITE | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.5M |
| ROK | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.2M |
| CVSA | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.2M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 125759 | $19423478 | 39,9% |
| SKX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15000 | $946950 | Không còn theo dõi |
| ANSS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2000 | $702440 | Không còn theo dõi |
| NTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11150 | $654617 | -2,6% |
| VRNT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22500 | $455625 | Không còn theo dõi |
| IPG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14000 | $390740 | Không còn theo dõi |
| OXYWS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 903 | $24878 | Không còn theo dõi |
| ALTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4499 | $23080 | Không còn theo dõi |