William Howard & Co Financial Advisors Inc

CIK 2023493 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $128.6M
Các vị thế: 54
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +11.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 73,08%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 90,15%
Các vị thế trên 1%: 18
Số lượng vị thế hiệu dụng: 10,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,57% Ước tính mua $1242299 · bán $699175

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới: 1
Tăng: 23
Giảm: 11
Đã Đóng: 1

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

2,5%

Industrials

1,8%

Health Care

1,3%

Financials

0,9%

Financial Services

0,5%

Retail

0,3%

Khác/Chưa xác định

92,8%

Danh mục đầy đủ 54 các vị thế

					Chuỗi
IVV	$30049333	23,37%	40126	$3706479	Giảm ×6
IWM	$14298289	11,12%	47589	$2376002	Giảm ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$12159492	9,46%	128576	$-120570	Giảm ×6
ICF	$10883155	8,46%	160922	$929330	Tăng ×3
IWV	$5874956	4,57%	13778	$768795	Tăng ×1
IEFA	$5409780	4,21%	56013	$364250	Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$4557656	3,54%	62085	$75156	Tăng ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$4244439	3,30%	22566	$744227
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$3427149	2,67%	29180	$-31860	Tăng ×5
EFA	$3074316	2,39%	29595	$109512	Giảm ×2
VEA	$2610659	2,03%	36641	$257321	Giảm ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2327071	1,81%	13198	$659504
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1825110	1,42%	6307	$198985	Giảm ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1728472	1,34%	5490	$-75487
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1685156	1,31%	20523	$-6295	Tăng ×6
VNQ	$1546567	1,20%	16038	$122534	Giảm ×1
TIP	$1481968	1,15%	13542	$2028	Tăng ×1
IEMG	$1347549	1,05%	16267	$213519	Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1224232	0,95%	1662	$264697
FRDM	$1158036	0,90%	15885	$291507	Tăng ×1
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock	$1125705	0,88%	15557	$181084
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$1011766	0,79%	22558	$9023
IWF	$1006035	0,78%	8102	$142984	Tăng ×6
IWD	$940035	0,73%	3878	$114114	Tăng ×6
AGG	$924473	0,72%	9340	$-2709
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$887368	0,69%	8056	$63642
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$867556	0,67%	28454	$12205	Tăng ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$694888	0,54%	8447	$6932	Giảm ×2
ITOT	$679889	0,53%	4139	$120102	Tăng ×3
VUSB	$621055	0,48%	12476	$-63
IJH	$620264	0,48%	8044	$68280	Giảm ×1
VOO	$619644	0,48%	902	$67384	Giảm ×1
FBND	$589732	0,46%	12964	$-1686
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$518935	0,40%	680	$253456
VTI	$467149	0,36%	1262	$62221
IJR	$460172	0,36%	3103	$74514	Tăng ×1
SCHA	$417194	0,32%	11547	$82363	Tăng ×6
FNDF	$415004	0,32%	7866	$32293	Tăng ×1
V Visa Inc.	$371223	0,29%	1082	$44199
VV	$363419	0,28%	1057	$48508	Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$355127	0,28%	1490	$47304	Tăng ×2
AVLV	$345992	0,27%	3793	$41167	Tăng ×6
VWO	$333073	0,26%	5580	$31607	Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$330163	0,26%	1650	$42401
IWO	$320683	0,25%	814	$65242
SCHX	$317278	0,25%	10781	$41582	Tăng ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$285974	0,22%	960		Tăng ×1
VIOO	$277016	0,22%	2014	$45739
EEM	$273845	0,21%	4003	$43959	Giảm ×1
SCHG	$265883	0,21%	7857	$37237	Tăng ×1
SCHV	$265585	0,21%	7630	$33934	Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$250147	0,19%	2926	$24533
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$239029	0,19%	850	$32998
MCO Moody's Corporation Common Stock	$215137	0,17%	475	$7918
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
ICF	$10883155	8,46%	tăng ×3
BND	$4557656	3,54%	tăng ×6
IEI	$3427149	2,67%	tăng ×5
SHY	$1685156	1,31%	tăng ×6
IWF	$1006035	0,78%	tăng ×6
IWD	$940035	0,73%	tăng ×6
PFF	$867556	0,67%	tăng ×4
ITOT	$679889	0,53%	tăng ×3
SCHA	$417194	0,32%	tăng ×6
VV	$363419	0,28%	tăng ×4
AVLV	$345992	0,27%	tăng ×6
SCHX	$317278	0,25%	tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
MRVL	$285974	960	0,22%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
IVV	Giảm	-203	+$3.7M
IWM	Giảm	-484	+$2.4M
ICF	Mua thêm	+91	+$929K
IWV	Mua thêm	+3	+$769K
IUSG	Chỉ biến động giá	+0	+$744K
APH	Chỉ biến động giá	+0	+$660K
IEFA	Mua thêm	+279	+$364K
FRDM	Mua thêm	+29	+$292K
QQQ	Chỉ biến động giá	+0	+$265K
VEA	Giảm	-84	+$257K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
MSFT	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	505	$244228	30,2%
IWC	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1897	$242171	Không còn theo dõi
META	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	316	$233295	-25,3%
BRKB	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	428	$215134	Không còn theo dõi
IWN	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1081	$204947	Không còn theo dõi
IBIT	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	4076	$202373
IWN	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	1289	$212	Không còn theo dõi
VIOO	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	1988	$211	Không còn theo dõi