Woodside Wealth Management LLC
CIK 2064883 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $143.5M
- Các vị thế
- 45
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7527 trên 9443 theo giá trị 13F · top 79.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,42%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,05%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,71% Ước tính mua $11029498 · bán $968135
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 52,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 16
- Giảm
- 11
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Communication Services
8,2%
Technology
1,0%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Khác/Chưa xác định
90,2%
Danh mục đầy đủ 45 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $33858660 | 23,59% | 49298 | $4323556 | Giảm ×2 | ||
| SPSB | $15259005 | 10,63% | 508464 | $64935 | Tăng ×4 | ||
| VUG | $10876410 | 7,58% | 126264 | $1601611 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $9688756 | 6,75% | 218412 | $1122496 | Giảm ×1 | ||
| PRF | $9464165 | 6,59% | 175165 | $1174458 | Tăng ×2 | ||
| JPST | $7013300 | 4,89% | 138685 | $588107 | Tăng ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5881178 | 4,10% | 16645 | $1106393 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5860868 | 4,08% | 16400 | $1144884 | |||
| VTI | $4983699 | 3,47% | 13468 | $643781 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $3929232 | 2,74% | 40734 | $82470 | Giảm ×5 | ||
| DFUV | $3420027 | 2,38% | 62171 | $399951 | Giảm ×5 | ||
| IJR | $3372736 | 2,35% | 22741 | $586949 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $3194250 | 2,23% | 100733 | $141712 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2894785 | 2,02% | 33861 | $364575 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $2776635 | 1,93% | 35639 | $38793 | Tăng ×5 | ||
| FBND | $2341097 | 1,63% | 51464 | $80900 | Tăng ×5 | ||
| DFAU | $2268881 | 1,58% | 43894 | $475406 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $1986311 | 1,38% | 48153 | $201008 | Tăng ×5 | ||
| IVV | $1455842 | 1,01% | 1944 | $191881 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $1351820 | 0,94% | 6203 | $134791 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1329327 | 0,93% | 25364 | $-63093 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $1099420 | 0,77% | 4535 | $130427 | |||
| IWM | $745116 | 0,52% | 2480 | $130076 | |||
| VBR | $731157 | 0,51% | 3009 | $77452 | |||
| DFAE | $640103 | 0,45% | 15919 | $122722 | Tăng ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $621078 | 0,43% | 1665 | $4745 | |||
| EFA | $577573 | 0,40% | 5560 | $37530 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $544438 | 0,38% | 6889 | $-1653 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $457529 | 0,32% | 1627 | $63160 | |||
| VNQ | $440299 | 0,31% | 4566 | $37069 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $387217 | 0,27% | 3598 | $148592 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $382245 | 0,27% | 1321 | $46988 | |||
| AGG | $377213 | 0,26% | 3811 | $12296 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $350434 | 0,24% | 1481 | $31930 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $344831 | 0,24% | 1350 | $-46083 | Giảm ×2 | ||
| DFAT | $301968 | 0,21% | 4320 | $32184 | |||
| DCOR | $298325 | 0,21% | 3639 | $36026 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $295108 | 0,21% | 4020 | $-3870 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $294630 | 0,21% | 4936 | $27839 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $272734 | 0,19% | 1886 | $48879 | Giảm ×1 | ||
| SPLV | $259753 | 0,18% | 3468 | $-12182 | Giảm ×2 | ||
| SCHF | $249577 | 0,17% | 9010 | $26579 | |||
| VEA | $227786 | 0,16% | 3197 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $216428 | 0,15% | 1583 | $-65038 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $200333 | 0,14% | 2433 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPSB | $15259005 | 10,63% | tăng ×4 |
| JPST | $7013300 | 4,89% | tăng ×5 |
| BSV | $2776635 | 1,93% | tăng ×5 |
| FBND | $2341097 | 1,63% | tăng ×5 |
| DFAI | $1986311 | 1,38% | tăng ×5 |
| IVV | $1455842 | 1,01% | tăng ×3 |
| DFAE | $640103 | 0,45% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VEA | $227786 | 3197 | 0,16% |
| DFAS | $200333 | 2433 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4447 | $356738 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7191 | $206454 | 8,5% |
| VEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2932 | $183162 | Không còn theo dõi |
| DFAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2433 | $169507 | Không còn theo dõi |
| SPBO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5483 | $160871 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2125 | $140250 | Không còn theo dõi |
| VGSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2300 | $135079 | |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 497 | $128201 | Không còn theo dõi |
| VTEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2532 | $127334 | Không còn theo dõi |
| FNDF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2800 | $126588 | Không còn theo dõi |
| SPAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4233 | $109000 | Không còn theo dõi |
| SCHA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3586 | $102129 | Không còn theo dõi |
| VGIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1663 | $99664 | |
| FHLC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1474 | $98566 | Không còn theo dõi |
| SPHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3990 | $94443 | Không còn theo dõi |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 109 | $82162 | Không còn theo dõi |
| FTEC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 366 | $81314 | Không còn theo dõi |
| LQD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 500 | $55095 | Không còn theo dõi |
| IWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 560 | $53911 | Không còn theo dõi |
| ISTB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1067 | $52016 | |
| EFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 404 | $46024 | Không còn theo dõi |
| IBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 240 | $40505 | 26,3% |
| VHT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 132 | $37996 | Không còn theo dõi |
| IWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 99 | $36971 | Không còn theo dõi |
| VXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 164 | $34296 | Không còn theo dõi |
| EEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 601 | $32876 | Không còn theo dõi |
| SPDW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 723 | $32108 | Không còn theo dõi |
| VSS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 221 | $31676 | Không còn theo dõi |
| FNDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1106 | $30094 | Không còn theo dõi |
| TIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 241 | $26453 | Không còn theo dõi |
| IWC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 158 | $24838 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 276 | $22403 | Không còn theo dõi |
| RWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 213 | $20874 | Không còn theo dõi |
| SPTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 242 | $19965 | Không còn theo dõi |
| SDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 140 | $19482 | Không còn theo dõi |
| IEMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 275 | $18486 | Không còn theo dõi |
| VNQI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 335 | $15356 | |
| SCHJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 510 | $12699 | Không còn theo dõi |
| IUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 203 | $9448 | |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 268 | $8742 | Không còn theo dõi |
| SPEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 167 | $7817 | Không còn theo dõi |
| SPSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 156 | $7310 | Không còn theo dõi |
| SPMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 66 | $3822 | Không còn theo dõi |