Wrenne Financial Planning LLC

CIK 2023054 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$296.1M
#5217 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.2%
Các vị thế
60
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +16.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
80,83%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
95,58%
Các vị thế trên 1%
16
Số lượng vị thế hiệu dụng
9,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,92% Ước tính mua $14696243 · bán $2548297

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 96,8% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
11
Tăng
19
Giảm
15
Đã Đóng
3
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
2,1%
Consumer Staples
0,5%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Retail
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,0%

Danh mục đầy đủ 60 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI $64096634 21,65% 173215 $9817785 Tăng ×4
VEU $49589115 16,75% 592109 $7093174 Tăng ×6
SLYV $23129633 7,81% 211985 $3933336 Tăng ×4
VNQ $21126248 7,13% 219084 $2668781 Tăng ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16451790 5,56% 224108 $1385851 Tăng ×6
VWO $15821614 5,34% 265063 $2353112 Tăng ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14057724 4,75% 164437 $1517713 Tăng ×6
SCHB $13407617 4,53% 462970 $2479399 Tăng ×6
VBR $10890437 3,68% 44818 $1153080 Giảm ×1
SPDW $10757990 3,63% 213495 $217481 Giảm ×1
MUB $8880192 3,00% 82514 $689411 Tăng ×4
SPEM $5931116 2,00% 114545 $419074 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4506579 1,52% 15574 $653475 Tăng ×2
VTEB $4124101 1,39% 81536 $-89382 Giảm ×3
SPYG $3380952 1,14% 28414 $597689 Giảm ×4
SCHF $3258710 1,10% 117643 $466663 Tăng ×2
SPYV $2554179 0,86% 42016 $160594 Giảm ×4
SCHH $2368935 0,80% 100039 $291658 Tăng ×6
SPTM $1796371 0,61% 19786 $232090
SPAB $1612630 0,54% 63191 $621935 Tăng ×2
VBK $1195087 0,40% 3268 $202817 Giảm ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1118777 0,38% 14783 $-869532 Giảm ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $1083519 0,37% 5544 $81537 Giảm ×2
VEA $971244 0,33% 13631 $-77136 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $899378 0,30% 2411 $60916 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $864931 0,29% 4781 Tăng ×1
USRT $728001 0,25% 10956 $117833 Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $692430 0,23% 1833 $122301 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $685771 0,23% 1941 $129010
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $677488 0,23% 920 $146482
VOO $525410 0,18% 765 $10919 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $516179 0,17% 485 $172774
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $466240 0,16% 915 Tăng ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $433736 0,15% 8635 $152168 Tăng ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $382171 0,13% 6188 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $368745 0,12% 1547 $85053 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $368574 0,12% 1126 $37350
MO Altria Group, Inc. $364930 0,12% 5072 Tăng ×1
SPY SPY $360105 0,12% 482 $46512
VTV $358059 0,12% 1643 $35702
SLYG $356149 0,12% 2990 $67296
IEMG $355301 0,12% 4289 $54818 Giảm ×1
VIG $354693 0,12% 1499 $32318
SCHA $329036 0,11% 9107 $-29084 Giảm ×4
SPYM $300462 0,10% 3419 $38772
V Visa Inc. $291452 0,10% 849
ITOT $285501 0,10% 1738 $37958
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $258955 0,09% 1128 $8805 Giảm ×1
DGRO $258520 0,09% 3411 $19136
DES $258184 0,09% 6347 $30084
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $252784 0,09% 1849 $-52759 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $235048 0,08% 1418 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234124 0,08% 930 $31773
IVW $229675 0,08% 1670
IJR $229436 0,08% 1547 Tăng ×1
SDY $225226 0,08% 1480 $9235
NOBL $215991 0,07% 3846 $12134 Tăng ×1
BRKB $213667 0,07% 427 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $209388 0,07% 411 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $207896 0,07% 1039 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VTI $64096634 21,65% tăng ×4
VEU $49589115 16,75% tăng ×6
SLYV $23129633 7,81% tăng ×4
VNQ $21126248 7,13% tăng ×6
BND $16451790 5,56% tăng ×6
VWO $15821614 5,34% tăng ×6
VXUS $14057724 4,75% tăng ×6
SCHB $13407617 4,53% tăng ×6
MUB $8880192 3,00% tăng ×4
SCHH $2368935 0,80% tăng ×6
USRT $728001 0,25% tăng ×6
VTIP $433736 0,15% tăng ×3
AMZN $368745 0,12% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
PM $864931 4781 0,29%
NOC $466240 915 0,16%
BTI $382171 6188 0,13%
MO $364930 5072 0,12%
V $291452 849 0,10%
CVX $235048 1418 0,08%
IVW $229675 1670 0,08%
IJR $229436 1547 0,08%
BRKB $213667 427 0,07%
LMT $209388 411 0,07%
NVDA $207896 1039 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VTI Mua thêm +4K +$9.8M
VEU Mua thêm +26K +$7.1M
SLYV Mua thêm +9K +$3.9M
VNQ Mua thêm +11K +$2.7M
SCHB Mua thêm +28K +$2.5M
VWO Mua thêm +16K +$2.4M
VXUS Mua thêm +2K +$1.5M
BND Mua thêm +20K +$1.4M
VBR Giảm -3 +$1.2M
VBIL Giảm -12K -$870K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
ARES Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1445 $233635 30,7%
ITOT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1709 $219871 Không còn theo dõi
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1822 $216799 54,4%
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 617 $216388 21,7%
HD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 587 $215399 -8,5%
IVW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1670 $205844 Không còn theo dõi