Yanni & Associates Investment Advisors, LLC
CIK 2109644 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $108.4M
- Các vị thế
- 34
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8230 trên 9443 theo giá trị 13F · top 87.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,46%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,93%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,84% Ước tính mua $1088944 · bán $863151
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 7
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
1,8%
Technology
1,3%
Consumer Discretionary
0,7%
Retail
0,7%
Healthcare
0,6%
Communication Services
0,5%
Energy
0,4%
Khác/Chưa xác định
94,1%
Danh mục đầy đủ 34 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $18451193 | 17,03% | 24708 | $2130261 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $13351211 | 12,32% | 17828 | $1633930 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $12759692 | 11,77% | 433561 | $1625530 | Giảm ×1 | ||
| OEF | $8570138 | 7,91% | 23424 | $1108216 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $6335045 | 5,85% | 46063 | $1077126 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $5839246 | 5,39% | 75726 | $735201 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $5719874 | 5,28% | 25191 | $316680 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $5682877 | 5,24% | 205158 | $602692 | Giảm ×1 | ||
| FNDX | $5280594 | 4,87% | 169794 | $497329 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5208614 | 4,81% | 7073 | $1185047 | Tăng ×1 | ||
| SCHJ | $3592813 | 3,32% | 145694 | $47248 | Tăng ×2 | ||
| FLTR | $2955471 | 2,73% | 115403 | $12990 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $1959175 | 1,81% | 13210 | $297772 | Giảm ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1556584 | 1,44% | 34784 | $31055 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $1273115 | 1,17% | 10253 | $16088 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $1039226 | 0,96% | 30710 | $111785 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $725535 | 0,67% | 1725 | $84266 | |||
| IJJ | $650012 | 0,60% | 4400 | $67012 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $618205 | 0,57% | 10729 | $-42880 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $614660 | 0,57% | 1501 | $28832 | Giảm ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $602082 | 0,56% | 5833 | $81329 | Giảm ×2 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $594388 | 0,55% | 1792 | $15966 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $573992 | 0,53% | 1019 | $-63933 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $563854 | 0,52% | 1949 | $59984 | Giảm ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $530011 | 0,49% | 3180 | $-21560 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $524340 | 0,48% | 1865 | $60406 | Giảm ×1 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $492480 | 0,45% | 12157 | $73793 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $446888 | 0,41% | 1875 | $60964 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $384580 | 0,35% | 2813 | $-91261 | Tăng ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $319840 | 0,30% | 1299 | $47450 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $313013 | 0,29% | 1564 | $37957 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $296148 | 0,27% | 1874 | $18609 | |||
| IWL | $289447 | 0,27% | 1565 | $38298 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $258563 | 0,24% | 1140 | $32512 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Giảm | -388 | +$2.1M |
| IVV | Giảm | -110 | +$1.6M |
| SCHX | Giảm | -689 | +$1.6M |
| QQQ | Mua thêm | +102 | +$1.2M |
| OEF | Giảm | -36 | +$1.1M |
| IVW | Giảm | -422 | +$1.1M |
| IJH | Mua thêm | +144 | +$735K |
| SCHF | Giảm | -102 | +$603K |
| FNDX | Giảm | -2K | +$497K |
| IVE | Giảm | -398 | +$317K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16899 | $1857369 | Không còn theo dõi |
| AJG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 908 | $234928 | 20,0% |