Yardley Wealth Management LLC
CIK 2044323 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $220.1M
- Các vị thế
- 37
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6131 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,63%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,13%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,3% Ước tính mua $9455980 · bán $2691149
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 17
- Giảm
- 11
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
0,5%
Technology
0,3%
Retail
0,2%
Khác/Chưa xác định
99,0%
Danh mục đầy đủ 37 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $37813958 | 17,18% | 731553 | $5668492 | Tăng ×3 | ||
| AVDE | $28469768 | 12,93% | 319168 | $2598302 | Tăng ×2 | ||
| FRDM | $17689711 | 8,04% | 242657 | $2632710 | Giảm ×6 | ||
| DFNM | $15862824 | 7,21% | 328185 | $495841 | Tăng ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13559117 | 6,16% | 252993 | $1345372 | Tăng ×3 | ||
| DFIP | $12997789 | 5,90% | 315060 | $977207 | Tăng ×3 | ||
| DFCF | $12152596 | 5,52% | 287908 | $871842 | Tăng ×3 | ||
| DFSD | $10981579 | 4,99% | 229981 | $1001720 | Tăng ×3 | ||
| DFUS | $9660600 | 4,39% | 117898 | $1476344 | Tăng ×2 | ||
| DISV | $9500597 | 4,32% | 236745 | $514893 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $9114588 | 4,14% | 73057 | $1025855 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $9055877 | 4,11% | 109981 | $1335094 | Tăng ×1 | ||
| AVLV | $8844060 | 4,02% | 96964 | $1142206 | Tăng ×3 | ||
| AVGE | $3352553 | 1,52% | 33830 | $402034 | Tăng ×6 | ||
| DFGR | $3296512 | 1,50% | 113791 | $429067 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $2846315 | 1,29% | 3812 | $367627 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $2486292 | 1,13% | 56048 | $1633351 | Tăng ×1 | ||
| IWV | $2448118 | 1,11% | 5741 | $318055 | Giảm ×4 | ||
| MUB | $1303688 | 0,59% | 12114 | $17532 | Giảm ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1129676 | 0,51% | 2217 | $-201526 | Tăng ×6 | ||
| EFA | $925052 | 0,42% | 8905 | $60109 | |||
| IWN | $724430 | 0,33% | 3275 | $103522 | |||
| AVUS | $656154 | 0,30% | 5123 | $86578 | |||
| VTI | $649051 | 0,29% | 1754 | $86350 | |||
| DFSV | $487570 | 0,22% | 12569 | $47136 | |||
| DCOR | $475976 | 0,22% | 5806 | $49406 | Giảm ×2 | ||
| IYW | $472175 | 0,21% | 1872 | $46382 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $469241 | 0,21% | 1622 | $57707 | |||
| VEA | $349197 | 0,16% | 4901 | $-14842 | Giảm ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $331293 | 0,15% | 1390 | $41797 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $324315 | 0,15% | 440 | $30873 | Giảm ×4 | ||
| VOO | $322801 | 0,15% | 470 | $29403 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $320525 | 0,15% | 428 | $23314 | Giảm ×1 | ||
| IWP | $318589 | 0,14% | 2176 | $36725 | Giảm ×1 | ||
| VCR | $270092 | 0,12% | 681 | $25592 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $248778 | 0,11% | 667 | $2093 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $208708 | 0,09% | 2163 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAU | $37813958 | 17,18% | tăng ×3 |
| DFNM | $15862824 | 7,21% | tăng ×4 |
| DFGX | $13559117 | 6,16% | tăng ×3 |
| DFIP | $12997789 | 5,90% | tăng ×3 |
| DFCF | $12152596 | 5,52% | tăng ×3 |
| DFSD | $10981579 | 4,99% | tăng ×3 |
| AVLV | $8844060 | 4,02% | tăng ×3 |
| AVGE | $3352553 | 1,52% | tăng ×6 |
| DFGR | $3296512 | 1,50% | tăng ×3 |
| LMT | $1129676 | 0,51% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AVEM | $208708 | 2163 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Mua thêm | +19K | +$5.7M |
| FRDM | Giảm | -33K | +$2.6M |
| AVDE | Mua thêm | +14K | +$2.6M |
| DFAC | Mua thêm | +34K | +$1.6M |
| DFUS | Mua thêm | +2K | +$1.5M |
| DFGX | Mua thêm | +20K | +$1.3M |
| DFAS | Mua thêm | +1K | +$1.3M |
| AVLV | Mua thêm | +1K | +$1.1M |
| AVUV | Giảm | -164 | +$1.0M |
| DFSD | Mua thêm | +22K | +$1.0M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LSAT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5211 | $215589 | Không còn theo dõi |
| MEAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 46632 | $2338 | Không còn theo dõi |
| CEG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2666 | $860 | -16,3% |
| ROP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1443 | $818 | -17,9% |
| ALL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1912 | $385 | 19,0% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3152 | $362 | 83,3% |
| EXC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8000 | $347 | 1,4% |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5691 | $282 | Không còn theo dõi |
| MS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1576 | $222 | 34,5% |