Yardley Wealth Management LLC

CIK 2044323 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +12.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu76,63%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu98,13%

Các vị thế trên 1%18

Số lượng vị thế hiệu dụng12,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,3% Ước tính mua $9455980 · bán $2691149

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 84,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới1

Tăng17

Giảm11

Đã Đóng1

Giá trị danh mục $220.1M #6191 trên 9337 theo giá trị 13F · top 66.3%

Các vị thế 37

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Industrials 0,5%

Technology 0,3%

Retail 0,2%

Khác/Chưa xác định 99,0%

Danh mục đầy đủ 37 các vị thế

					Chuỗi
DFAU Dimensional ETF Trust	$37813958	17,18%	731553	$5668492	Tăng ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$28469768	12,93%	319168	$2598302	Tăng ×2
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$17689711	8,04%	242657	$2632710	Giảm ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$15862824	7,21%	328185	$495841	Tăng ×4
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$13559117	6,16%	252993	$1345372	Tăng ×3
DFIP Dimensional ETF Trust	$12997789	5,90%	315060	$977207	Tăng ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$12152596	5,52%	287908	$871842	Tăng ×3
DFSD Dimensional ETF Trust	$10981579	4,99%	229981	$1001720	Tăng ×3
DFUS Dimensional ETF Trust	$9660600	4,39%	117898	$1476344	Tăng ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$9500597	4,32%	236745	$514893	Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9114588	4,14%	73057	$1025855	Giảm ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$9055877	4,11%	109981	$1335094	Tăng ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8844060	4,02%	96964	$1142206	Tăng ×3
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3352553	1,52%	33830	$402034	Tăng ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$3296512	1,50%	113791	$429067	Tăng ×3
SPY SPY	$2846315	1,29%	3812	$367627	Tăng ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$2486292	1,13%	56048	$1633351	Tăng ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$2448118	1,11%	5741	$318055	Giảm ×4
MUB iShares Trust	$1303688	0,59%	12114	$17532	Giảm ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1129676	0,51%	2217	$-201526	Tăng ×6
EFA iShares Trust	$925052	0,42%	8905	$60109
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$724430	0,33%	3275	$103522
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$656154	0,30%	5123	$86578
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$649051	0,29%	1754	$86350
DFSV Dimensional ETF Trust	$487570	0,22%	12569	$47136
DCOR Dimensional ETF Trust	$475976	0,22%	5806	$49406	Giảm ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF	$472175	0,21%	1872	$46382	Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$469241	0,21%	1622	$57707
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$349197	0,16%	4901	$-14842	Giảm ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$331293	0,15%	1390	$41797
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$324315	0,15%	440	$30873	Giảm ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$322801	0,15%	470	$29403	Giảm ×1
IVV iShares Trust	$320525	0,15%	428	$23314	Giảm ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$318589	0,14%	2176	$36725	Giảm ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF	$270092	0,12%	681	$25592
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$248778	0,11%	667	$2093	Tăng ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$208708	0,09%	2163		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
DFAU	$37813958	17,18%	tăng ×3
DFNM	$15862824	7,21%	tăng ×4
DFGX	$13559117	6,16%	tăng ×3
DFIP	$12997789	5,90%	tăng ×3
DFCF	$12152596	5,52%	tăng ×3
DFSD	$10981579	4,99%	tăng ×3
AVLV	$8844060	4,02%	tăng ×3
AVGE	$3352553	1,52%	tăng ×6
DFGR	$3296512	1,50%	tăng ×3
LMT	$1129676	0,51%	tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
AVEM	$208708	2163	0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
DFAU	Mua thêm	+19K	+$5.7M
FRDM	Giảm	-33K	+$2.6M
AVDE	Mua thêm	+14K	+$2.6M
DFAC	Mua thêm	+34K	+$1.6M
DFUS	Mua thêm	+2K	+$1.5M
DFGX	Mua thêm	+20K	+$1.3M
DFAS	Mua thêm	+1K	+$1.3M
AVLV	Mua thêm	+1K	+$1.1M
AVUV	Giảm	-164	+$1.0M
DFSD	Mua thêm	+22K	+$1.0M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
LSAT	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	5211	$215589
CEG	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	2666	$860	-8,7%
ROP	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1443	$818	-27,4%
ALL	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1912	$385	4,5%
EXC	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	8000	$347	-7,4%
VTEB	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	5691	$282
MS	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1576	$222	20,2%