Sự bùng nổ nhu cầu AI trong ngành công nghiệp bán dẫn

Diễn biến: Ngành công nghiệp bán dẫn chứng kiến nhu cầu tăng vọt nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), với các công ty chủ chốt như Micron Technology (MU) và SanDisk (SNDK) ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Cổ phiếu Micron tăng 4% khi dự báo Q2 FY2026 của công ty dự kiến doanh thu 18,70 tỷ USD và EPS 8,42 USD, trong khi cổ phiếu SanDisk tăng trưởng với doanh thu Q2 tăng 61,3% YoY. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM), một công ty chủ chốt trong sản xuất chip AI, được Citigroup tái khẳng định là 'Mua' với mục tiêu giá tăng lên 2.800 NTD. Trong khi đó, Texas Instruments (TXN), nhà sản xuất chip analog, nhận được sự quan tâm hạn chế từ các nhà đầu tư do sự tập trung vào chip AI.

Tác động thị trường: Sự gia tăng nhu cầu AI đã tác động tích cực đến cổ phiếu bán dẫn, với các quỹ ETF đòn bẩy như Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF tăng 18%. Xu hướng này được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với phân khúc bộ nhớ và trung tâm dữ liệu, với các công ty như Micron và SanDisk hưởng lợi đáng kể. Tuy nhiên, câu chuyện này trở nên phức tạp hơn bởi sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào các bộ phận điện của Trung Quốc để xây dựng cơ sở hạ tầng AI, điều này có thể gây ra thách thức trong dài hạn.

Cần theo dõi tiếp theo: Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ báo cáo thu nhập của Micron, dự kiến vào ngày 24 tháng 5, để đánh giá mức độ nhu cầu do AI thúc đẩy. Ngoài ra, động lực thương mại Mỹ-Trung và bất kỳ động thái pháp lý nào nhằm giảm sự phụ thuộc vào các bộ phận điện của Trung Quốc sẽ rất quan trọng để theo dõi, vì chúng có thể tác động đáng kể đến quỹ đạo của ngành công nghiệp bán dẫn.