AAOI
NASDAQ
US
Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock
$103.91
▲ +$17.56
(+20.34%)
成交量 19.9M
6
质量评分
fail
营收 ✗
净利润 ✗
>IPO ✗
市值
$2.4B
ROE
-41.0%
利润率
-37.0%
D/E
34.37
Beta
3.34
52W
$10–$42
华尔街共识
13 位分析师 · 四月 20262
强烈买入
7
买入
4
持有
0
卖出
0
强烈卖出
69.2%
买入评级
价格走势图
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Lumentum Holdings Inc
P/E 232.3
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F5 Inc
P/E 21.4
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Viavi Solutions Inc
P/E 261.7
$4.0B
VSAT
Viasat Inc
$4.7B
ONDS
Ondas Inc
$3.7B
VISN
Vistance Networks Inc
NTCT
Netscout Systems Inc
P/E 21.8
$2.0B
EXTR
Extreme Networks Inc
P/E 257.4
$2.2B
CSCO
Cisco Systems Inc
P/E 28.2
$312.1B
关于 Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) — це американська компанія, що розробляє та виробляє оптичні компоненти, модулі та обладнання для інтернет-дата-центрів, телекомунікаційних мереж і оптоволоконного зв'язку. AAOI займає нішу на ринку, пропонуючи рішення для високошвидкісної передачі даних, але стикається з конкуренцією з боку більших гравців галузі. Їхні конкурентні переваги полягають у здатності розробляти кастомізовані продукти та швидко реагувати на потреби клієнтів.
收益
超越率: 75.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $-0.12 | $-0.01 | +$0.11 |
| 九月 2025 | $-0.09 | $-0.09 | +$0.00 |
| 六月 2025 | $-0.08 | $-0.16 | $-0.08 |
| 三月 2025 | $-0.04 | $-0.02 | +$0.02 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $100.3M | $99.9M | $103.0M | $118.6M | $134.3M |
| 净收入 | — | -$119.7M | -$9.2M | -$9.1M | -$17.9M | -$2.0M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -53.0% | -53.0% | -53.0% | -53.0% | -41.0% | -41.0% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -8.8% | -42.3% | -42.3% | -42.3% | -37.0% | -37.0% |
| Gross Margin | 30.3% | 28.9% | 28.9% | 28.9% | 29.3% | 29.3% |
| D/E Ratio | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 34.37 | 34.37 |
| Current Ratio | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.31 | 2.31 |
关键比率
ROA (TTM)
-21.0%
P/S (TTM)
5.64
P/B
7.7
EPS (TTM)
$-3.22
CF/Share
$-1.38
3年营收增长
+5.6%
52W High
$41.96
52W Low
$9.71
$9.71
52周范围
$41.96
财务健康
自由现金流
-$104.7M
净负债
$41.9M
现金
$206.1M
总负债
$248.1M
截至 十二月 31, 2025
Як AAOI виглядає на тлі конкурентів у Communications?
Група порівняння: Small-cap Communications ($300M+) · 19 компаній
Оцінка AAOI vs аналоги Communications
P/E
—
▼
0%
低于
同行
(25.0)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/S
5.6
▲
150%
高于
同行
(2.3)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
7.7
▲
142%
高于
同行
(3.2)
vs 同行
vs 行业
被高估
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
低于
同行
(3.9%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість AAOI vs аналоги Communications
ROE
-41.0%
▼
809%
低于
同行
(5.8%)
vs 同行
vs 行业
弱
Net margin
-37.0%
▼
713%
低于
同行
(6.0%)
vs 同行
vs 行业
弱
Валова маржа
29.3%
▼
38%
低于
同行
(47.6%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
-21.0%
▼
884%
低于
同行
(2.7%)
vs 同行
vs 行业
弱
Фінансове здоровʼя AAOI vs аналоги Communications
D/E ratio
34.4
▲
9%
高于
同行
(31.5)
vs 同行
vs 行业
持平
Поточна ліквідність
2.3
▲
18%
高于
同行
(2.0)
vs 同行
vs 行业
流动性强
Beta
3.3
▲
212%
高于
同行
(1.1)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів AAOI
AAOI
同行中位数
行业
AAOI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AAOI vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
KUO DAVID C.
Officer · 三月 19
29000 shs
CHANG HUNG-LUN FRED
Officer · 三月 16
36400 shs
MURRY STEFAN J
Chief Financial Officer · 三月 10
4000 shs
YEH WILLIAM H
Director · 三月 09
15000 shs
CHEN MIN-CHU MIKE
Director · 三月 09
11335 shs
YEH SHU-HUA JOSHUA
Officer · 三月 09
50000 shs
BLACK RICHARD B
Director · 三月 05
3231 shs
DELANEY CYNTHIA
Director · 三月 04
21000 shs
LOBOA ELIZABETH G
Director · 三月 03
102347 shs
MURRY STEFAN J
Chief Financial Officer · 二月 20
5980 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 24.04%Blackrock Inc.
7.06%
$521.1M
Vanguard Group Inc
6.63%
$489.3M
Invesco Ltd.
4.67%
$344.9M
Price (T.Rowe) Associates...
2.97%
$219.0M
Oberweis Asset Management...
2.71%
$200.3M
截至 十二月 31, 2025
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