CAKE
NASDAQ
US
The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock
$55.23
▼ $-0.07
(-0.13%)
成交量 970K
10
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$2.5B
P/E
15.6
ROE
40.0%
利润率
4.3%
D/E
147.92
Beta
1.03
股息收益率
2.14%
52W
$43–$70
华尔街共识
29 位分析师 · 四月 20268
强烈买入
5
买入
12
持有
4
卖出
0
强烈卖出
44.8%
买入评级
价格走势图
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关于 The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock
Cake Box Holdings Plc (CAKE) - це британська компанія, що спеціалізується на виготовленні та продажу персоналізованих вегетаріанських та безглютенових тортів. Вони займають нішу на ринку, пропонуючи торти на замовлення для різних святкових подій. Ключова конкурентна перевага - унікальна пропозиція вегетаріанських та безглютенових тортів, а також швидке зростання мережі франчайзингових магазинів.
收益
超越率: 75.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $1.01 | $1.00 | $-0.01 |
| 九月 2025 | $0.62 | $0.68 | +$0.06 |
| 六月 2025 | $1.09 | $1.16 | +$0.07 |
| 三月 2025 | $0.83 | $0.93 | +$0.10 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $921.0M | $927.2M | $955.8M | $907.2M | $961.6M |
| 净收入 | $41.2M | $32.9M | $54.8M | $31.9M | $28.8M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-07-01 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 40.2% | 40.2% | 40.2% | 40.2% | 40.0% | 40.0% |
| P/E (TTM) | 19.85 | 19.48 | 16.98 | 15.61 | 14.73 | 15.65 |
| Net Margin | 5.7% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
| Gross Margin | 78.5% | 78.0% | 78.0% | 78.0% | 78.1% | 78.1% |
| D/E Ratio | 156.69 | 156.69 | 156.69 | 156.69 | 147.92 | 147.92 |
| Current Ratio | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.55 |
关键比率
ROA (TTM)
5.1%
P/S (TTM)
0.68
P/B
5.5
EPS (TTM)
$3.29
CF/Share
$3.66
3年营收增长
+7.0%
52W High
$69.70
52W Low
$42.69
$42.69
52周范围
$69.70
财务健康
自由现金流
$49.6M
净负债
$1.9B
现金
$215.7M
总负债
$2.1B
截至 十二月 31, 2025
Як CAKE виглядає на тлі конкурентів у Hotels, Restaurants & Leisure?
Група порівняння: Small-cap Hotels, Restaurants & Leisure ($300M+) · 51 компаній
Оцінка CAKE vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
P/E
15.7
▼
42%
低于
同行
(27.0)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
0.7
▼
64%
低于
同行
(1.9)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/B
5.5
▼
32%
低于
同行
(8.1)
vs 同行
vs 行业
较贵
Дивідендна дохідність
2.1%
▲
30%
高于
同行
(1.7%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість CAKE vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
ROE
40.0%
▲
166%
高于
同行
(15.0%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
4.3%
▼
13%
低于
同行
(5.0%)
vs 同行
vs 行业
持平
Валова маржа
78.1%
▲
36%
高于
同行
(57.4%)
vs 同行
vs 行业
顶级
ROA
5.1%
▲
25%
高于
同行
(4.1%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Фінансове здоровʼя CAKE vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
D/E ratio
147.9
▲
15%
高于
同行
(128.3)
vs 同行
vs 行业
持平
Поточна ліквідність
0.6
▼
43%
低于
同行
(1.0)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
1.0
▼
17%
低于
同行
(1.2)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів CAKE
CAKE
同行中位数
行业
CAKE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CAKE vs аналоги: ключові метрики
股息
$1.11
/ 年
三月 04, 2026
$0.3000
十一月 10, 2025
$0.2700
八月 12, 2025
$0.2700
五月 14, 2025
$0.2700
三月 05, 2025
$0.2700
十一月 13, 2024
$0.2700
八月 14, 2024
$0.2700
五月 21, 2024
$0.2700