Corevalues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO)
$16.38
▲ +0.05 (+0.31%)
1日变动
$16.03 – $22.69
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
CGRO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -24.91% | ▼ -24.91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -27.16% | ▼ -27.16% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$589K
过去12个月
-$7.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 32 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | · | $180K | 8.84 | 3278 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $149K | 7.32 | 1549 | EC | HK |
| Luckin Coffee Inc | 54951L109 | $110K | 5.43 | 3988 | EC | CN |
| UBTech Robotics Corp Ltd | · | $110K | 5.40 | 8377 | EC | CN |
| Tesla Inc | 88160R101 | $102K | 5.01 | 242 | EC | US |
| WuXi AppTec Co Ltd | · | $99K | 4.89 | 5419 | EC | CN |
| Xiaomi Corp | · | $92K | 4.51 | 33197 | EC | CN |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $90K | 4.44 | 2266 | EC | SG |
| Meituan | · | $88K | 4.32 | 10050 | EC | CN |
| Anker Innovations Technology Co Ltd | · | $88K | 4.32 | 5700 | EC | CN |
| J&T Global Express Ltd | · | $82K | 4.01 | 76474 | EC | CN |
| Yutong Bus Co Ltd | · | $61K | 3.00 | 15421 | EC | CN |
| Horizon Robotics | · | $61K | 2.98 | 116456 | EC | CN |
| CATL | Y1R48E105 | $51K | 2.52 | 883 | EC | CN |
| Kuaishou Technology | · | $51K | 2.52 | 9636 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $49K | 2.43 | 385 | EC | CN |
| JD.com Inc | G8208B101 | $49K | 2.42 | 3892 | EC | CN |
| Midea Group Co Ltd | Y6S40V103 | $49K | 2.41 | 4406 | EC | CN |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $48K | 2.35 | 625 | EC | IE |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | · | $47K | 2.31 | 6124 | EC | CN |
| NIO Inc | 62914V106 | $46K | 2.28 | 9172 | EC | CN |
| BYD Co Ltd | · | $46K | 2.26 | 4980 | EC | CN |
| Hesai Group | 428050108 | $44K | 2.18 | 2430 | EC | CN |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | · | $40K | 1.97 | 2205 | EC | CN |
| Futu Holdings Ltd | 36118L106 | $33K | 1.63 | 354 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $30K | 1.49 | 30181 | STIV | US |
| East Money Information Co Ltd | · | $24K | 1.18 | 8007 | EC | CN |
| INOVANCE | · | $24K | 1.17 | 2437 | EC | CN |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $23K | 1.12 | 718 | EC | CN |
| KE Holdings Inc | 482497104 | $21K | 1.06 | 1476 | EC | CN |
| Bilibili Inc | · | $19K | 0.93 | 1125 | EC | CN |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $15K | 0.74 | 1849 | EC | CN |
股息 4笔付款
4.58%TTM收益率
$0.75每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年3月25日 | $0.0830 |
| 2025年12月29日 | $0.6670 |
| 2024年12月23日 | $0.5650 |
| 2023年12月27日 | $0.0420 |
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $969808 | 99.60% | 47403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3887 | 0.40% | 190 | 股份 | 2026年6月30日 |