COIA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.33%▼ -4.20%
3M▼ -0.23%▲ +0.96%
6M▼ -21.02%▼ -19.45%
年初至今▼ -63.31%▼ -62.10%
1Y▼ -89.12%▼ -88.66%
3Y··
5Y··
最大自 2025年9月10日 起▼ -84.28%▼ -83.61%
1年波动率143.07%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.83

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向(SEC报告)

04
上个月(五月 2026) +$0
截至五月 2026的季度 -$289K
过去9个月 +$8.9M 九月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 8 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Repurchase Agreement · $152K 7.99 152447 RA US
Repurchase Agreement · $96K 5.03 95933 RA US
Repurchase Agreement · $72K 3.77 71950 RA US
Repurchase Agreement · $53K 2.77 52763 RA US
未知证券 · -$65K -3.39 4632 DE US
未知证券 · -$107K -5.60 5133 DE US
未知证券 · -$124K -6.53 4722 DE US
未知证券 · -$215K -11.30 4999 DE US

股息 4笔付款

08
6.95%TTM收益率
$0.59每股TTM派息
季度 (估)
除息日每股金额
2026年9月23日$0.1220
2026年6月24日$0.0610
2026年3月25日$0.1540
2025年12月24日$0.2560

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