COLL
NASDAQ
US
Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock
$32.31
▼ $-0.94
(-2.83%)
成交量 584K
11
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$1.5B
P/E
25.0
ROE
24.1%
利润率
7.7%
D/E
294.07
Beta
0.65
52W
$23–$50
华尔街共识
12 位分析师 · 四月 20263
强烈买入
7
买入
2
持有
0
卖出
0
强烈卖出
83.3%
买入评级
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 75.0%
下次报告
五月 06, 2026
EPS 预估: $1.64
| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 三月 2026 | $1.64 | — | — |
| 十二月 2025 | $2.37 | $2.04 | $-0.33 |
| 九月 2025 | $2.08 | $2.25 | +$0.17 |
| 六月 2025 | $1.65 | $1.68 | +$0.03 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $181.9M | $177.8M | $188.0M | $209.4M | $205.4M |
| 净收入 | — | $12.5M | $2.4M | $12.0M | $31.5M | $17.0M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 24.1% | 24.1% |
| P/E (TTM) | 26.20 | 32.67 | 30.74 | 31.27 | 25.08 | 25.04 |
| Net Margin | 6.4% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 7.7% | 7.7% |
| Gross Margin | 57.6% | 56.7% | 56.7% | 56.7% | 57.2% | 57.2% |
| D/E Ratio | 354.39 | 354.39 | 354.39 | 354.39 | 294.07 | 294.07 |
| Current Ratio | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.36 | 1.36 |
关键比率
ROA (TTM)
3.6%
P/S (TTM)
1.93
P/B
4.0
EPS (TTM)
$1.49
CF/Share
$4.22
3年营收增长
+31.6%
52W High
$50.01
52W Low
$23.23
$23.23
52周范围
$50.01
财务健康
自由现金流
$122.4M
净负债
$583.6M
现金
$231.3M
总负债
$814.9M
截至 十二月 31, 2025
Як COLL виглядає на тлі конкурентів у Pharmaceuticals?
Група порівняння: Micro-cap Pharmaceuticals (All) · 171 компаній
Оцінка COLL vs аналоги Pharmaceuticals
P/E
25.0
▲
12%
高于
同行
(22.4)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
1.9
▼
61%
低于
同行
(5.0)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/B
4.0
▲
90%
高于
同行
(2.1)
vs 同行
vs 行业
被高估
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
低于
同行
(2.0%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість COLL vs аналоги Pharmaceuticals
ROE
24.1%
▲
144%
高于
同行
(-54.3%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
7.7%
▲
116%
高于
同行
(-47.4%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Валова маржа
57.2%
▼
16%
低于
同行
(68.3%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
3.6%
▲
110%
高于
同行
(-37.4%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя COLL vs аналоги Pharmaceuticals
D/E ratio
294.1
▲
18995%
高于
同行
(1.5)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
1.4
▼
60%
低于
同行
(3.4)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
0.7
▼
31%
低于
同行
(0.9)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів COLL
COLL
同行中位数
行业
COLL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
COLL vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
DIETER DAVID
General Counsel · 三月 18
13976 shs
DIETER DAVID
General Counsel · 三月 09
6224 shs
DREYER SCOTT
Officer · 三月 03
49976 shs
KARNANI VIKRAM
Chief Executive Officer · 二月 10
111795 shs
DREYER SCOTT
Officer · 二月 10
49725 shs
SMITH THOMAS BRAIN M.D.
Officer · 二月 10
37042 shs
TUPPER COLLEEN
Chief Financial Officer · 二月 10
59155 shs
DIETER DAVID
General Counsel · 二月 10
31199 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 38.89%Blackrock Inc.
16.06%
$165.4M
Vanguard Group Inc
7.11%
$73.2M
Eventide Asset Management...
5.91%
$60.9M
Renaissance Technologies,...
5.09%
$52.5M
Fuller & Thaler Asset Man...
4.72%
$48.7M
截至 十二月 31, 2025