Themes ETF Trust (CRMG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000091238 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$6.72
截至 2026年8月19日
▲ +0.62 (+10.16%)
1日变动
$5.67 – $14.48
52周范围
- 净资产
- $30.6M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 7.05%
- 有效持仓数量
- 60.7
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
CRMG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.71% | — |
| 3M | ▼ -49.01% | — |
| 6M | ▼ -42.93% | — |
| 年初至今 | ▼ -49.09% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年4月4日 起 | ▼ -47.21% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$14.2M
- 截至四月 2026的季度
- +$20.7M
- 过去12个月
- +$44.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 11.76 | 3603392 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $78K | 0.25 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $48K | 0.16 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.6M | -5.12 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 19 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $579164 | 23.49% | 141952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $386425 | 15.67% | 94712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $302867 | 12.28% | 74232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188904 | 7.66% | 46300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188782 | 7.66% | 46270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $165717 | 6.72% | 40617 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $137088 | 5.56% | 33600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $121176 | 4.91% | 29700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $108528 | 4.40% | 26600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $81600 | 3.31% | 20000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $68136 | 2.76% | 16700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Ground Swell Capital, LLC | $46251 | 1.88% | 11336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $42567 | 1.73% | 10433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $40800 | 1.65% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6141 | 0.25% | 1505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $1022 | 0.04% | 250395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $183 | 0.01% | 44942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $130 | 0.01% | 32 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $123 | 0.00% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-... | $30.7M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded F... | $30.8M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded F... | $30.9M |
| SMST Tidal Trust II | $30.9M |
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| VSHY Virtus ETF Trust II | $30.5M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |