$54.46
▲ +$0.86
(+1.60%)
成交量 206K
10
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$3.5B
P/E
32.9
ROE
31.7%
利润率
11.3%
D/E
0.00
Beta
1.05
52W
$66–$129
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 0.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 九月 2026 | — | $0.47 | — |
| 九月 2025 | — | $0.46 | — |
| 三月 2025 | — | $1.25 | — |
| 九月 2024 | — | $0.99 | — |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $228.0M | $231.5M | $234.7M | $239.6M | $235.6M |
| 净收入 | $23.8M | $26.4M | $27.2M | $27.9M | $24.2M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.3% | 32.6% | 32.3% | 32.3% | 31.7% | 31.7% |
| P/E (TTM) | 52.44 | 48.30 | 39.08 | 37.64 | 35.19 | 32.92 |
| Net Margin | 11.6% | 10.6% | 11.0% | 11.0% | 11.3% | 11.3% |
| Gross Margin | 24.2% | 23.4% | 23.8% | 23.8% | 24.2% | 24.2% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 1.79 | 1.90 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 1.89 |
关键比率
ROA (TTM)
18.4%
P/S (TTM)
3.71
P/B
17.9
EPS (TTM)
$2.03
CF/Share
$5.74
3年营收增长
+11.5%
52W High
$128.61
52W Low
$66.49
$66.49
52周范围
$128.61
财务健康
自由现金流
$35.2M
净负债
-$204.1M
现金
$230.0M
总负债
$25.9M
截至 十二月 31, 2025
Як CRVL виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка CRVL vs аналоги Health Care
P/E
32.9
▲
7%
高于
同行
(30.7)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
3.7
▲
44%
高于
同行
(2.6)
vs 同行
vs 行业
较贵
P/B
17.9
▲
542%
高于
同行
(2.8)
vs 同行
vs 行业
被高估
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
低于
同行
(0.7%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість CRVL vs аналоги Health Care
ROE
31.7%
▲
182%
高于
同行
(-38.5%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
11.3%
▲
146%
高于
同行
(-24.7%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
24.2%
▼
54%
低于
同行
(52.9%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
18.4%
▲
187%
高于
同行
(-21.2%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя CRVL vs аналоги Health Care
D/E ratio
0.0
▼
100%
低于
同行
(19.3)
vs 同行
vs 行业
低负债
Поточна ліквідність
1.9
▼
13%
低于
同行
(2.2)
vs 同行
vs 行业
持平
Beta
1.1
▲
0%
高于
同行
(1.1)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів CRVL
CRVL
同行中位数
行业
CRVL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CRVL vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
SHISHIN MAXIM
Chief Technology Officer · 三月 16
2400 shs
SHISHIN MAXIM
Chief Technology Officer · 三月 16
2400 shs
COMBS MICHAEL G
Chief Executive Officer · 三月 09
8013 shs
HAMERSLAG STEVEN J
Director · 二月 13
20000 shs
COMBS MICHAEL G
Chief Executive Officer · 一月 05
28407 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 31.15%Kayne Anderson Rudnick In...
9.75%
$266.9M
Blackrock Inc.
9.37%
$256.5M
Vanguard Group Inc
6.34%
$173.4M
Renaissance Technologies,...
3.30%
$90.2M
Dimensional Fund Advisors LP
2.39%
$65.3M
截至 十二月 31, 2025
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