BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock

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$90.12
价格 · 八月 19, 2026
截至...的财报数据 八月 5, 2026
52周区间
$62–$150
32% of range
分析师评级
STRONG BUY
14 analysts
目标价
$120
+33% upside
P/E (TTM)
584.6
ROE
6.5%
净利润率
2.4%

BLLN 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围

价格
$90.12
市值
$0
P/E (TTM)
584.6
每股收益 (TTM)
$0.14
营收 (TTM)
$305M
股息收益率
—
ROE
6.5%
负债/权益
0.1
52周区间
$62 – $150

BLLN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势

营收与净利润 $305M
3-point trend, +325.4%
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS $0.14
3-point trend, +101.7%
2023-12-31 → 2025-12-31
自由现金流 $16M
2025-12-31 → 2025-12-31
利润率 2.4%
2025-12-31 → 2025-12-31

估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？

指标
5年趋势
BLLN
同行中位数
P/E (TTM)
584.6
52.3
P/S (TTM) (市销率 (TTM))
0.0
2.2
EV / EBITDA (企业价值 / EBITDA)
-19.1
—
Price / FCF (股价/自由现金流)
0.0
—

盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)

指标
5年趋势
BLLN
同行中位数
Gross Margin (毛利率)
68.3%
20.3%
Operating Margin (营业利润率)
5.2%
—
Net Profit Margin (净利润率)
2.4%
1.6%
ROA
1.6%
1.4%
ROE
6.5%
3.4%
ROIC
2.9%
—

财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度

指标
5年趋势
BLLN
同行中位数
Debt / Equity (负债/股东权益比率)
0.1
—
Current Ratio (流动比率)
11.7
1.6
Quick Ratio (速动比率)
11.2
—

成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)

指标
5年趋势
BLLN
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
3-point trend, +325.4%
100.0%
—

每股指标 每股收益 (EPS)、每股净资产、每股现金流、每股股息

指标
5年趋势
BLLN
同行中位数
EPS (Diluted) (EPS (稀释))
3-point trend, +101.7%
$0.14
—

资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率

指标
5年趋势
BLLN
同行中位数

BLLN 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间

买入 14 位分析师
  • 强烈买入 6 42.9%
  • 买入 5 35.7%
  • 持有 3 21.4%
  • 卖出 0 0.0%
  • 强烈卖出 0 0.0%

12个月价格目标

7 位分析师 · 2026-08-17
中位数目标 $125.00 +38.7%
平均目标 $119.71 +32.8%

收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期

平均惊喜
-0.03%
期间 EPS Actual EPS 预期 惊喜
2026年6月30日 $0.15 $0.19 -0.04%
2026年3月31日 $0.34 $0.05 0.29%
2025年12月31日 $0.11 $0.09 0.02%
2025年9月30日 $0.10 $0.52 -0.42%

同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比

股票代码 市值 P/E 营收同比增长 净利润率 ROE 毛利率
BLLN $0 584.6 100.0% 2.4% 6.5% 68.3%
HIMS — 63.7 59.0% 5.5% 23.3% 73.8%
RDNT $5.28B -285.4 11.5% -0.91% -1.9% —
LFST $2.73B — 13.9% 0.68% 0.65% —
OPCH $5.00B 25.1 13.0% 3.7% 15.4% 19.3%
CRVL $2.78B 25.5 7.0% 11.5% 29.1% 24.3%
AVAH $1.70B 7.7 20.2% 9.2% 246.6% 33.3%
PRVA $2.93B 131.7 22.3% 1.1% 3.3% —
GRDN — — 17.9% 3.4% 24.8% 20.2%
CVS $100.87B 57.1 7.8% 0.44% 2.4% —

完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表

损益表 17
BLLN 的年度损益表数据
指标 趋势 202520242023
Revenue 3-point trend, +325.4% $305M $153M $72M
Cost of Revenue 3-point trend, +77.6% $97M $72M $54M
Gross Profit 3-point trend, +1104.4% $208M $81M $17M
R&D Expense 3-point trend, +120.3% $49M $37M $22M
SG&A Expense 3-point trend, +122.2% $143M $91M $64M
Operating Expenses 3-point trend, +121.7% $192M $128M $87M
Operating Income 3-point trend, +123.1% $16M $-47M $-69M
Interest Income 3-point trend, +124.2% $8M $6M $3M
Other Non-op 3-point trend, -1576.5% $-7M $-1M $-442.0K
Pretax Income 3-point trend, +109.4% $8M $-42M $-83M
Income Tax 3-point trend, +3288.9% $305.0K $29.0K $9.0K
Net Income 3-point trend, +109.0% $7M $-42M $-83M
EPS (Basic) 3-point trend, +102.1% $0.18 $-4.12 $-8.45
EPS (Diluted) 3-point trend, +101.7% $0.14 $-4.12 $-8.45
Shares (Basic) 3-point trend, +62.3% 15,875,091 10,079,925 9,782,770
Shares (Diluted) 3-point trend, +117.0% 21,230,752 10,079,925 9,782,770
EBITDA $23M · ·
资产负债表 24
BLLN 的年度资产负债表数据
指标 趋势 202520242023
Cash & Equivalents 2-point trend, +159.0% $496M $191M ·
Receivables 2-point trend, +68.4% $42M $25M ·
Inventory 2-point trend, +100.9% $18M $9M ·
Prepaid Expense 2-point trend, +87.1% $5M $3M ·
Current Assets 2-point trend, +146.1% $561M $228M ·
PP&E (Net) 2-point trend, +19.0% $20M $17M ·
PP&E (Gross) 2-point trend, +27.3% $44M $34M ·
Accum. Depreciation 2-point trend, +35.7% $23M $17M ·
Other Non-current Assets 2-point trend, -7.4% $5M $5M ·
Total Assets 2-point trend, +109.4% $633M $302M ·
Accounts Payable 2-point trend, +66.9% $7M $4M ·
Current Liabilities 2-point trend, +69.0% $48M $28M ·
Capital Leases 2-point trend, -10.0% $46M $51M ·
Other Non-current Liabilities 2-point trend, -100.0% $0 $3M ·
Total Liabilities 2-point trend, +13.6% $153M $134M ·
Long-term Debt 2-point trend, +11.2% $57M $51M ·
Total Debt $57M · ·
Common Stock Flat — no change across 2 periods $0 $0 ·
Paid-in Capital 2-point trend, +2377.1% $757M $31M ·
Retained Earnings 2-point trend, +2.6% $-275M $-282M ·
AOCI 2-point trend, -1792000.00 $-2M $0 ·
Stockholders' Equity 3-point trend, +319.2% $480M $-252M $-219M
Liabilities + Equity 2-point trend, +109.4% $633M $302M ·
Shares Outstanding 3-point trend, +333.3% 45,804,755 10,925,950 10,572,061
现金流 13
BLLN 的年度现金流数据
指标 趋势 202520242023
D&A 3-point trend, +16.9% $7M $7M $6M
Stock-based Comp 3-point trend, +227.9% $16M $8M $5M
Deferred Tax Flat — no change across 3 periods $0 $0 $0
Other Non-cash $-6M · ·
Operating Cash Flow 3-point trend, +145.8% $25M $-41M $-54M
CapEx 3-point trend, +43.8% $9M $5M $6M
Investing Cash Flow 3-point trend, -110.8% $-9M $-5M $83M
Stock Repurchased 3-point trend, +0.00 $0 $546.0K $0
Net Stock Activity $0 · ·
Financing Cash Flow 3-point trend, +2054.6% $289M $141M $13M
Net Change in Cash 3-point trend, +615.3% $304M $94M $43M
Taxes Paid 3-point trend, +487000.00 $487.0K $9.0K $0
Free Cash Flow $16M · ·
盈利能力 8
BLLN 的年度盈利能力数据
指标 趋势 202520242023
Gross Margin 68.3% · ·
Operating Margin 5.2% · ·
Net Margin 2.4% · ·
Pretax Margin 2.5% · ·
EBITDA Margin 7.5% · ·
ROA 1.6% · ·
ROE 6.5% · ·
ROIC 2.9% · ·
流动性与偿付能力 4
BLLN 的年度流动性与偿付能力数据
指标 趋势 202520242023
Current Ratio 11.7 · ·
Quick Ratio 11.2 · ·
Debt / Equity 0.1 · ·
LT Debt / Equity 0.1 · ·
效率 3
BLLN 的年度效率数据
指标 趋势 202520242023
Asset Turnover 0.7 · ·
Inventory Turnover 7.4 · ·
Receivables Turnover 9.2 · ·
每股 3
BLLN 的年度每股数据
指标 趋势 202520242023
Revenue / Share $14.37 · ·
Cash Flow / Share $1.16 · ·
EPS (TTM) $0.14 · ·
增长率 1
BLLN 的年度增长率数据
指标 趋势 202520242023
Revenue YoY 2-point trend, -11.3% 100.0% 112.7% ·
估值 (TTM) 13
BLLN 的年度估值 (TTM)数据
指标 趋势 202520242023
Revenue TTM $305M · ·
Net Income TTM $7M · ·
Market Cap $0 · ·
Enterprise Value $-439M · ·
P/E 584.6 · ·
P/S 0.0 · ·
P / Tangible Book 0.0 · ·
P / Cash Flow 0.0 · ·
P / FCF 0.0 · ·
EV / EBITDA -19.1 · ·
EV / FCF -27.9 · ·
EV / Revenue -1.4 · ·
Earnings Yield 0.17% · ·

财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年

损益表
2025-12-312024-12-312023-12-31
收入 $305M$153M$72M
毛利率 % 68.3%——
营业利润率 % 5.2%——
净收入 $7M$-42M$-83M
稀释后每股收益 (EPS) $0.14$-4.12$-8.45
资产负债表
2025-12-312024-12-312023-12-31
负债/股东权益比率 0.1——
流动比率 11.7——
速动比率 11.2——
现金流
2025-12-312024-12-312023-12-31
自由现金流 $16M——

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机构持有人 (13F) 163 家申报者 · $1.4B 总计 · 截至 2026年6月30日

在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
新仓位 已退出持仓 增加 减少 净股数变动
86 (+55 与上一季度对比) 11 (-16 与上一季度对比) 44 (+20 与上一季度对比) 15 (-4 与上一季度对比) +4.8M

与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。

机构 价值 股份 % 已追踪的13F 类型
ADAMS STREET PARTNERS LLC $205337371 1711430 14.40% 股份
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $100899581 840970 7.08% 股份
Invesco Ltd. $100256968 835614 7.03% 股份
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $95920171 799468 6.73% 股份
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $91690517 764215 6.43% 股份
BAMCO INC /NY/ $89036318 742093 6.24% 股份
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $50995339 425032 3.58% 股份
FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. $50219447 418565 3.52% 股份
EMERALD ADVISERS, LLC $45095443 375858 3.16% 股份
NEXT CENTURY GROWTH INVESTORS LLC $43728750 364467 3.07% 股份
OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/ $35877619 299030 2.52% 股份
AMERIPRISE FINANCIAL INC $35679093 297372 2.50% 股份
WELLS FARGO & COMPANY/MN $30794667 256665 2.16% 股份
WASATCH ADVISORS LP $29179224 369638 2.05% 股份
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd $27995293 233333 1.96% 股份
VANGUARD GROUP INC $26563136 324574 1.86% 股份
EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST $24474720 203990 1.72% 股份
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $20690411 262103 1.45% 股份
Penn Capital Management Company, LLC $15549648 129602 1.09% 股份
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $14700789 122527 1.03% 股份
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $14130165 117771 0.99% 股份
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14045219 117063 0.98% 股份
FRED ALGER MANAGEMENT, LLC $13692478 114123 0.96% 股份
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $11590068 96600 0.81% 股份
GOLDMAN SACHS GROUP INC $11158020 92999 0.78% 股份
PERCEPTIVE ADVISORS LLC $10415704 86812 0.73% 股份
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $9994334 83300 0.70% 股份
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $9318589 77639 0.65% 股份
Blue Water Life Science Advisors, LP $8398600 70000 0.59% 股份
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7738710 64500 0.54% 卖出期权
TD Asset Management Inc $7616570 63482 0.53% 股份
BAILLIE GIFFORD & CO $7436480 61981 0.52% 股份
UBS Group AG $6999033 58335 0.49% 股份
Verition Fund Management LLC $6838860 57000 0.48% 股份
Ensign Peak Advisors, Inc $6170211 51427 0.43% 股份
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $5893897 74663 0.41% 股份
Jump Financial, LLC $5555074 46300 0.39% 股份
F/m Investments LLC $5231128 43600 0.37% 股份
Weiss Asset Management LP $5165979 43057 0.36% 股份
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $5144023 42874 0.36% 股份
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $5002806 41697 0.35% 股份
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA $4903103 40863 0.34% 股份
STATE STREET CORP $4285446 35718 0.30% 股份
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4205299 35050 0.29% 股份
MARSHALL WACE, LLP $3917826 32654 0.27% 股份
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH $3903190 32532 0.27% 股份
BlackRock, Inc. $3808405 31742 0.27% 股份
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3620516 30176 0.25% 股份
Trexquant Investment LP $3372038 28105 0.24% 股份
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3251458 27100 0.23% 买入期权
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $3192908 26612 0.22% 股份
D. E. Shaw & Co., Inc. $3117200 25981 0.22% 股份
SEVEN GRAND MANAGERS, LLC $2999500 25000 0.21% 股份
Quantbot Technologies LP $2957627 24651 0.21% 股份
ROYAL BANK OF CANADA $2940000 24507 0.21% 股份
OpenArc Corporate Advisory, LLC $2937350 24482 0.21% 股份
JANE STREET GROUP, LLC $2759540 23000 0.19% 买入期权
CITADEL ADVISORS LLC $2591568 21600 0.18% 买入期权
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $2581610 21517 0.18% 股份
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $2566492 21391 0.18% 股份
One Wealth Advisors, LLC $2392641 19942 0.17% 股份
XTX Topco Ltd $2177877 18152 0.15% 股份
FIRST TRUST ADVISORS LP $2099410 17498 0.15% 股份
BARCLAYS PLC $2093171 17446 0.15% 股份
POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $2036661 16975 0.14% 股份
Vontobel Holding Ltd. $1814458 15123 0.13% 股份
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1809298 15080 0.13% 股份
Scientech Research LLC $1738510 14490 0.12% 股份
DEUTSCHE BANK AG\ $1636527 13640 0.11% 股份
OSAIC HOLDINGS, INC. $1610617 13426 0.11% 股份
SIERRA SUMMIT ADVISORS LLC $1429082 11911 0.10% 股份
Caerus Investment Advisors, LLC $1374124 11453 0.10% 股份
Bellevue Group AG $1266269 10554 0.09% 股份
SEI INVESTMENTS CO $1150488 9589 0.08% 股份
Cresset Asset Management, LLC $1095297 9129 0.08% 股份
JANE STREET GROUP, LLC $1091818 9100 0.08% 卖出期权
Squarepoint Ops LLC $1052585 8773 0.07% 股份
CreativeOne Wealth, LLC $956721 7974 0.07% 股份
FIFTH THIRD BANCORP $901107 7510 0.06% 股份
BLAIR WILLIAM & CO/IL $837220 6978 0.06% 股份
LPL Financial LLC $815264 6795 0.06% 股份
Entropy Technologies, LP $803866 6700 0.06% 股份
Steward Partners Investment Advisory, LLC $777470 6480 0.05% 股份
CITADEL ADVISORS LLC $743876 6200 0.05% 卖出期权
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $718920 5992 0.05% 股份
BRANDYWINE MANAGERS, LLC $689885 5750 0.05% 股份
CERTUITY, LLC $640989 5342 0.04% 股份
Green Alpha Advisors, LLC $623536 5197 0.04% 股份
Jasper Ridge Partners, L.P. $615137 5127 0.04% 股份
MIC Capital Management UK LLP $586942 4892 0.04% 股份
SummitTX Capital, L.P. $529712 4415 0.04% 股份
Pathstone Holdings, LLC $518561 4346 0.04% 股份
LAVELLE CAPITAL LP $490238 4086 0.03% 股份
Quadrature Capital Ltd $476681 3973 0.03% 股份
CONNABLE OFFICE INC $461923 3850 0.03% 股份
Yorktown Management & Research Co Inc $413931 3450 0.03% 股份
GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC $406901 3391 0.03% 股份
FIRST MANHATTAN CO. LLC. $403373 3362 0.03% 股份
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD $395934 3300 0.03% 股份
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $390175 3252 0.03% 股份

公司内部人士 13 位内幕人士 · 4 位高管 · 5 位董事

内部人士 角色 上次活动 持股数量 买入 12个月 卖出 12个月 净额 12个月
Ross Taylor Chief Financial Officer 2025年11月7日 J — 0 0 $0
Nancy Joann Johnson Senior Vice President of Sales and Commercial Operations 2026年7月16日 S 6900 1 6 $-1796863
Thomas P. Lynch General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary 2025年11月7日 J 700 1 0 $6000
John Lister Chief Administrative Officer 2025年11月7日 J — 0 0 $0
Anthony Pagano 董事 2026年6月10日 A 7913 0 0 $0
Firat Ileri 董事 2026年6月10日 A 40331 0 0 $0
Akshay Rai 董事 2026年6月10日 A 14026 1 0 $150000
Thomas S Bremner 董事 2026年6月10日 A 11350 6 0 $2499960
Krishna Kittu Kolluri 董事 2026年6月10日 A 11350 0 0 $0
David Tsao — 2026年8月10日 M 1000 1 22 $-5411600
John Roderick Ten Bosch — 2026年8月10日 S 27884 1 7 $-1074198
Oguzhan Atay — 2026年8月5日 M 0 0 57 $-14812934
Shan Riku Sakakibara — 2026年7月31日 S 200000 0 9 $-2826640

来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖

激进投资者及 5%+ 股东 1 持仓

提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权，意图影响发行人（激进股东持股、董事会活动、并购）。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。

申报人 已申报 持股 状态 目的 申报
Hummingbird Ventures Management NV, Hummingbird Opportunity Fund II CommV, Hummingbird Ventures III CommV, Hummingbird Dragons CommV, Hummingbird Collective CommV, HB&Q NV, Firat Ileri, Barend Van den Brande, Lukas Decoster 2026年1月20日 19.60% 初始申报 被动投资 SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ETF持仓 由 14 只交易所交易基金持有

权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。

基金 权重 单位 截至 来源
LFSC · RBB Fund, Inc. 2.73% 29023 NS 2026年5月31日 N-PORT
BKSE · BNY Mellon ETF Trust 0.07% 768 NS 2026年4月30日 N-PORT
SMLF · iShares Trust 0.07% 30403 SH 2026年8月8日 每日
VBK · VANGUARD INDEX FUNDS 0.04% 151792 SH 2026年8月8日 每日
VB · VANGUARD INDEX FUNDS 0.03% 523186 SH 2026年8月8日 每日
VBR · VANGUARD INDEX FUNDS 0.03% 165992 SH 2026年8月8日 每日
ISCG · iShares Trust 0.02% 1962 SH 2026年8月8日 每日
ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust 0.01% 13106 NS 2026年5月31日 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 52910 SH 2026年8月8日 每日
SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.01% 22376 NS 2026年5月31日 N-PORT
ISCB · iShares Trust 0.01% 256 SH 2026年8月8日 每日
ITOT · iShares Trust 0.00% 8025 SH 2026年8月8日 每日
SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.00% 2500 NS 2026年5月31日 N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 724284 SH 2026年8月8日 每日