$41.22
▼ $-0.22
(-0.53%)
成交量 13.6M
10
质量评分
ok
深度检查
1/5
fail
营收 ✗
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$67.5B
P/E
23.3
ROE
23.3%
利润率
20.6%
D/E
150.25
Beta
1.31
股息收益率
1.43%
52W
$26–$38
华尔街共识
30 位分析师 · 四月 20268
强烈买入
14
买入
8
持有
0
卖出
0
强烈卖出
73.3%
买入评级
价格走势图
收益
超越率: 50.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.42 | $0.39 | $-0.03 |
| 九月 2025 | $0.43 | $0.44 | +$0.01 |
| 六月 2025 | $0.42 | $0.44 | +$0.02 |
| 三月 2025 | $0.37 | $0.34 | $-0.03 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $3.5B | $3.4B | $3.6B | $3.6B | $3.5B |
| 净收入 | — | $733.0M | $646.0M | $829.0M | $694.0M | $720.0M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 24.8% | 24.8% | 24.8% | 23.3% | 23.3% | 23.3% |
| P/E (TTM) | 19.76 | 21.72 | 21.06 | 23.11 | 22.28 | 23.26 |
| Net Margin | 23.2% | 21.9% | 21.9% | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| Gross Margin | 72.5% | 71.7% | 71.7% | 71.2% | 71.2% | 71.2% |
| D/E Ratio | 154.91 | 154.91 | 154.91 | 150.25 | 150.25 | 150.25 |
| Current Ratio | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
关键比率
ROA (TTM)
6.7%
P/S (TTM)
4.78
P/B
5.0
EPS (TTM)
$1.54
CF/Share
$2.66
3年营收增长
+5.1%
52W High
$37.54
52W Low
$26.22
$26.22
52周范围
$37.54
财务健康
自由现金流
$709.0M
净负债
$18.7B
现金
$670.0M
总负债
$19.4B
截至 十二月 31, 2025
Як CSX виглядає на тлі конкурентів у Road & Rail?
Група порівняння: Mid-cap Road & Rail ($2B+) · 8 компаній
Оцінка CSX vs аналоги Road & Rail
P/E
23.3
▼
28%
低于
同行
(32.3)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
4.8
▲
127%
高于
同行
(2.1)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
5.0
▼
3%
低于
同行
(5.1)
vs 同行
vs 行业
合理估值
Дивідендна дохідність
1.4%
▲
42%
高于
同行
(1.0%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Прибутковість CSX vs аналоги Road & Rail
ROE
23.3%
▲
30%
高于
同行
(17.9%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
20.6%
▲
382%
高于
同行
(4.3%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
71.2%
▲
36%
高于
同行
(52.5%)
vs 同行
vs 行业
顶级
ROA
6.7%
▼
2%
低于
同行
(6.9%)
vs 同行
vs 行业
持平
Фінансове здоровʼя CSX vs аналоги Road & Rail
D/E ratio
150.3
▲
286%
高于
同行
(38.9)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
0.9
▼
19%
低于
同行
(1.0)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
1.3
▼
0%
低于
同行
(1.3)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів CSX
CSX
同行中位数
行业
CSX прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CSX vs аналоги: ключові метрики
最新AI观点
Grok
BUY
Price action shows a strong uptrend from $27 in early 2025 to a peak of $43.17 in early March 2026, with the current price of $38.66 representing a ~10% pullback from recent highs, forming a potential dip near support levels …
三月 24, 2026内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
WHISLER J STEVEN
Director · 三月 13
954 shs
ANGEL STEPHEN F
Chief Executive Officer · 三月 06
25000 shs
ZILLMER JOHN J
Director · 三月 02
5850 shs
HALVERSON STEVEN T
Director · 二月 26
4455 shs
KENNEY MARYCLARE T
Officer · 二月 26
9379 shs
FORTUNE STEPHEN
Chief Technology Officer · 二月 26
10903 shs
CORY MICHAEL A
Chief Operating Officer · 二月 26
15241 shs
BURNS MICHAEL S.
Officer · 二月 26
8207 shs
BEGEMAN ANN
Director · 二月 26
4455 shs
BOONE KEVIN S
Chief Financial Officer · 二月 26
15241 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 28.1%Vanguard Group Inc
9.42%
$7.0B
Blackrock Inc.
7.66%
$5.7B
State Street Corporation
4.73%
$3.5B
Price (T.Rowe) Associates...
3.79%
$2.8B
Bank of America Corporation
2.50%
$1.8B
截至 十二月 31, 2025
股息
$0.53
/ 年
二月 27, 2026
$0.1400
十一月 28, 2025
$0.1300
八月 29, 2025
$0.1300
五月 30, 2025
$0.1300
二月 28, 2025
$0.1300
十一月 29, 2024
$0.1200
八月 30, 2024
$0.1200
五月 31, 2024
$0.1200