FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock

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$4.04
价格 · 八月 19, 2026
截至...的财报数据 八月 10, 2026

FIP 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围

价格
$4.04
市值
$469M
P/E (TTM)
-1.8
每股收益 (TTM)
$-2.26
营收 (TTM)
$503M
股息收益率
2.9%
ROE
-135.8%
负债/权益
177.0
52周区间
$3 – $7

FIP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势

营收与净利润 $503M
6-point trend, +632.9%
2020-12-31 2025-12-31
EPS $-2.26
6-point trend, -303.6%
2020-12-31 2025-12-31
自由现金流 $-399M
4-point trend, -53.4%
2022-12-31 2025-12-31
利润率 -30.3%

估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜?

指标
5年趋势
FIP
同行中位数
P/E (TTM)
4-point trend, -19.6%
-1.8
29.9
P/S (TTM) (市销率 (TTM))
4-point trend, -4.7%
0.9
6.5
P/B (市净率)
4-point trend, +4627.6%
22.0
4.8
EV / EBITDA (企业价值 / EBITDA)
4-point trend, +52.7%
31.6
Price / FCF (股价/自由现金流)
4-point trend, -19.1%
-1.2

盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率;股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)

指标
5年趋势
FIP
同行中位数
Net Profit Margin (净利润率)
4-point trend, +57.7%
-30.3%
21.6%
ROA
4-point trend, +50.6%
-3.7%
6.6%
ROE
4-point trend, -629.2%
-135.8%
20.4%

财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度

指标
5年趋势
FIP
同行中位数
Debt / Equity (负债/股东权益比率)
4-point trend, +7836.5%
177.0
Current Ratio (流动比率)
4-point trend, -32.2%
1.2
0.9
Quick Ratio (速动比率)
4-point trend, -38.8%
0.1

成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长:同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)

指标
5年趋势
FIP
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
5-point trend, +318.0%
51.6%
Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率)
5-point trend, +318.0%
24.2%
Revenue CAGR 5Y (营收5年复合年增长率)
5-point trend, +318.0%
48.9%

每股指标 每股收益 (EPS)、每股净资产、每股现金流、每股股息

指标
5年趋势
FIP
同行中位数
EPS (Diluted) (EPS (稀释))
5-point trend, -182.5%
$-2.26

资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率

指标
5年趋势
FIP
同行中位数
Payout Ratio (派息率)
4-point trend, -454.9%
-9.1%

股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR

股息收益率
2.9%
派息率
-9.1%
5年股息复合年增长率 (CAGR)
除息日金额
2026年5月18日$0.0300
2026年3月13日$0.0300
2025年11月14日$0.0300
2025年8月25日$0.0300
2025年5月19日$0.0300
2025年3月14日$0.0300
2024年11月12日$0.0300
2024年8月12日$0.0300
2024年5月16日$0.0300
2024年3月26日$0.0300
2023年11月8日$0.0300
2023年8月7日$0.0300
2023年5月12日$0.0300
2023年3月13日$0.0300
2022年11月10日$0.0300

FIP 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间

买入 8 位分析师
  • 强烈买入 3 37.5%
  • 买入 4 50.0%
  • 持有 1 12.5%
  • 卖出 0 0.0%
  • 强烈卖出 0 0.0%

12个月价格目标

4 位分析师 · 2026-08-19
中位数目标 $9.50 +135.4%
平均目标 $9.94 +146.3%

收益历史 每股收益实际值 vs 预估值,惊喜%,达标率,下次财报日期

平均惊喜
-0.32%
期间 EPS Actual EPS 预期 惊喜
2026年6月30日 $-1.41 $-0.57 -0.84%
2026年3月31日 $-1.00 $-0.42 -0.58%
2025年12月31日 $-1.08 $-0.43 -0.65%
2025年9月30日 $-1.37 $-0.60 -0.77%
2025年6月30日 $-0.65 $-0.37 -0.28%
2025年3月31日 $0.89 $-0.30 1.2%

同行比较(GICS 子行业) 关键指标与行业同行对比

股票代码 市值 P/E 营收同比增长 净利润率 ROE 毛利率
FIP $536M -2.0 51.6% -30.3% -135.8%
UNP $137.23B 19.3 1.1% 29.1% 41.1%
CSX $67.42B 23.5 -3.1% 20.5% 22.6%
NSC $64.79B 22.6 0.47% 23.6% 18.9%

完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表

损益表 13
FIP 的年度损益表数据
指标 趋势 20252024202320222021
Revenue 5-point trend, +318.0% $503M $331M $320M $262M $120M
SG&A Expense 5-point trend, +85.7% $16M $15M $13M $11M $9M
Operating Expenses 5-point trend, +204.0% $300M $248M $254M $208M $99M
Interest Expense 5-point trend, +1560.0% $266M $122M $100M $53M $16M
Other Non-op 5-point trend, +332.4% $21M $21M $7M $-3M $-9M
Pretax Income 5-point trend, -41.3% $-155M $-263M $-157M $-183M $-110M
Income Tax 5-point trend, +8.6% $-3M $3M $2M $4M $-4M
Net Income 5-point trend, -43.0% $-152M $-266M $-160M $-188M $-106M
EPS (Basic) 5-point trend, -180.0% $-2.24 $-2.72 $-1.78 $-1.73 $-0.80
EPS (Diluted) 5-point trend, -182.5% $-2.26 $-2.72 $-1.79 $-1.73 $-0.80
Shares (Basic) 5-point trend, +15.9% 115,214,910 108,217,871 102,960,812 102,747,121 99,387,467
Shares (Diluted) 5-point trend, +15.9% 115,214,910 108,217,871 102,960,812 102,747,121 99,387,467
EBITDA 4-point trend, +87.3% $132M $79M $81M $71M ·
资产负债表 22
FIP 的年度资产负债表数据
指标 趋势 20252024202320222021
Cash & Equivalents 5-point trend, +15.0% $57M $28M $29M $36M $50M
Other Current Assets 5-point trend, +3.0% $63M $20M $42M $67M $61M
Current Assets 5-point trend, +74.2% $484M $220M $186M $278M $278M
PP&E (Net) 5-point trend, +201.9% $4.58B $1.65B $1.63B $1.67B $1.52B
PP&E (Gross) 5-point trend, +204.5% $5.06B $2.00B $1.91B $1.88B $1.66B
Accum. Depreciation 5-point trend, +231.6% $478M $351M $276M $206M $144M
Goodwill 5-point trend, +42.2% $366M $275M $275M $260M $257M
Intangibles 5-point trend, -36.3% $43M $46M $53M $60M $68M
Other Non-current Assets 5-point trend, +228.3% $82M $62M $57M $27M $25M
Total Assets 5-point trend, +132.0% $5.75B $2.37B $2.38B $2.48B $2.48B
Current Liabilities 5-point trend, +156.9% $410M $251M $151M $160M $160M
Capital Leases 5-point trend, +5.2% $71M $61M $62M $63M $68M
Total Liabilities 5-point trend, +184.5% $4.80B $1.92B $1.64B $1.69B $1.69B
Long-term Debt 5-point trend, +206.8% $3.77B $1.59B $1.34B $1.23B $1.23B
Total Debt 4-point trend, +206.8% $3.77B $1.59B $1.34B $1.23B ·
Common Stock 5-point trend, +1163000.00 $1M $1M $1M $994.0K $0
Paid-in Capital 5-point trend, +623771000.00 $624M $764M $844M $912M $0
Retained Earnings 5-point trend, -512992000.00 $-513M $-406M $-182M $-61M $0
AOCI 5-point trend, +41.7% $-91M $-157M $-179M $-300M $-155M
Stockholders' Equity 5-point trend, -98.5% $21M $203M $484M $552M $1.46B
Liabilities + Equity 5-point trend, +132.0% $5.75B $2.37B $2.38B $2.48B $2.48B
Shares Outstanding 4-point trend, +16.9% 116,294,461 113,934,860 100,589,572 99,445,074 ·
现金流 16
FIP 的年度现金流数据
指标 趋势 20252024202320222021
D&A 5-point trend, +145.3% $132M $79M $81M $71M $54M
Deferred Tax 5-point trend, -49.1% $-6M $2M $2M $4M $-4M
Other Non-cash 4-point trend, -232.2% $-93M $169M $82M $70M ·
Operating Cash Flow 5-point trend, -91.2% $-118M $-15M $6M $-43M $-62M
CapEx 5-point trend, +99.1% $281M $80M $99M $217M $141M
Investing Cash Flow 5-point trend, -37.9% $-1.14B $-118M $-147M $-267M $-829M
Debt Issued 5-point trend, +297.7% $1.79B $498M $181M $519M $451M
Net Debt Issued 4-point trend, +95.3% $1.01B $251M $106M $519M ·
Stock Issued 3-point trend, +2694000.00 $3M $0 $0 · ·
Net Stock Activity $3M · · · ·
Dividends Paid 5-point trend, +13831000.00 $14M $13M $12M $3M $0
Financing Cash Flow 5-point trend, +26.6% $1.44B $193M $79M $158M $1.14B
Net Change in Cash 5-point trend, -27.5% $179M $60M $-62M $-152M $246M
Taxes Paid 4-point trend, +36.8% · $457.0K $459.0K $379.0K $334.0K
Free Cash Flow 4-point trend, -53.4% $-399M $-95M $-94M $-260M ·
Levered FCF 4-point trend, -109.6% $-659M $-218M $-195M $-314M ·
盈利能力 5
FIP 的年度盈利能力数据
指标 趋势 20252024202320222021
Net Margin 4-point trend, +57.7% -30.3% -80.3% -49.9% -71.6% ·
Pretax Margin 4-point trend, +55.8% -30.9% -79.3% -49.1% -69.9% ·
EBITDA Margin 4-point trend, -2.4% 26.4% 23.9% 25.3% 27.0% ·
ROA 4-point trend, +50.6% -3.7% -11.2% -6.6% -7.6% ·
ROE 4-point trend, -629.2% -135.8% -77.5% -30.8% -18.6% ·
流动性与偿付能力 4
FIP 的年度流动性与偿付能力数据
指标 趋势 20252024202320222021
Current Ratio 4-point trend, -32.2% 1.2 0.9 1.2 1.7 ·
Quick Ratio 4-point trend, -38.8% 0.1 0.1 0.2 0.2 ·
Debt / Equity 4-point trend, +7836.5% 177.0 7.8 2.8 2.2 ·
LT Debt / Equity 4-point trend, +7698.9% 173.9 7.6 2.8 2.2 ·
效率 1
FIP 的年度效率数据
指标 趋势 20252024202320222021
Asset Turnover 4-point trend, +17.0% 0.1 0.1 0.1 0.1 ·
每股 5
FIP 的年度每股数据
指标 趋势 20252024202320222021
Book Value / Share 4-point trend, -96.7% $0.18 $1.78 $4.81 $5.55 ·
Revenue / Share 4-point trend, +71.1% $4.36 $3.06 $3.11 $2.55 ·
Cash Flow / Share 4-point trend, -146.5% $-1.02 $-0.14 $0.05 $-0.42 ·
Cash / Share 4-point trend, +34.4% $0.49 $0.24 $0.29 $0.37 ·
EPS (TTM) 4-point trend, -30.6% $-2.26 $-2.72 $-1.79 $-1.73 ·
增长率 3
FIP 的年度增长率数据
指标 趋势 20252024202320222021
Revenue YoY 5-point trend, -31.5% 51.6% 3.4% 22.3% 117.9% 75.3%
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -63.9% 24.2% 40.2% 67.2% · ·
Revenue CAGR 5Y 48.9% · · · ·
估值 (TTM) 17
FIP 的年度估值 (TTM)数据
指标 趋势 20252024202320222021
Revenue TTM 4-point trend, +91.8% $503M $331M $320M $262M ·
Net Income TTM 4-point trend, +18.9% $-152M $-266M $-160M $-188M ·
Market Cap 4-point trend, +82.7% $536M $827M $391M $293M ·
Enterprise Value 4-point trend, +186.0% $4.25B $2.39B $1.70B $1.49B ·
P/E 4-point trend, -19.6% -2.0 -2.7 -2.2 -1.7 ·
P/S 4-point trend, -4.7% 1.1 2.5 1.2 1.1 ·
P/B 4-point trend, +4627.6% 25.1 4.1 0.8 0.5 ·
P / Tangible Book 2-point trend, +97.3% · · 2.5 1.3 ·
P / Cash Flow 4-point trend, +33.9% -4.5 -54.1 71.0 -6.9 ·
P / FCF 4-point trend, -19.1% -1.3 -8.7 -4.2 -1.1 ·
EV / EBITDA 4-point trend, +52.7% 32.1 30.1 21.0 21.0 ·
EV / FCF 4-point trend, -86.5% -10.7 -25.2 -18.2 -5.7 ·
EV / Revenue 4-point trend, +49.1% 8.5 7.2 5.3 5.7 ·
Dividend Yield 4-point trend, +145.7% 2.6% 1.6% 3.2% 1.1% ·
Earnings Yield 4-point trend, +16.4% -49.0% -37.5% -46.0% -58.6% ·
Payout Ratio 4-point trend, -454.9% -9.1% -4.9% -7.7% -1.6% ·
Annual Payout 4-point trend, +348.8% $14M $13M $12M $3M ·

财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度,近5年

损益表
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
收入 $503M$331M$320M$262M$120M
净收入 $-152M$-266M$-160M$-188M$-106M
稀释后每股收益 (EPS) $-2.26$-2.72$-1.79$-1.73$-0.80
资产负债表
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
负债/股东权益比率 177.07.82.82.2
流动比率 1.20.91.21.7
速动比率 0.10.10.20.2
现金流
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
自由现金流 $-399M$-95M$-94M$-260M

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机构持有人 (13F) 200 家申报者 · $412.2M 总计 · 截至 2026年6月30日

在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸;单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存,而非方向性判断。

机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
新仓位 已退出持仓 增加 减少 净股数变动
30 (-6 与上一季度对比) 27 (+5 与上一季度对比) 53 (-5 与上一季度对比) 50 (+3 与上一季度对比) +3.1M

与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天,外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过,优先显示最近一个已完整报告的季度对。

机构 价值 股份 % 已追踪的13F 类型
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $62595229 13490351 15.19% 股份
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD $54686015 11785779 13.27% 股份
FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC $38315748 8257704 9.30% 股份
CASPIAN CAPITAL LP $24180464 5211307 5.87% 股份
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $22494511 4847955 5.46% 股份
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $21011262 4253292 5.10% 股份
Long Focus Capital Management, LLC $16319850 3517209 3.96% 股份
ROYCE & ASSOCIATES LP $15346048 3307338 3.72% 股份
STATE STREET CORP $13928245 3001777 3.38% 股份
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $11718575 2525016 2.84% 股份
GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC. $10041781 2164177 2.44% 股份
Shay Capital LLC $9901997 2134051 2.40% 股份
Pingora Partners LLC $9716406 2094053 2.36% 股份
CenterBook Partners LP $9108213 1962977 2.21% 股份
Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor) $8591484 1851613 2.08% 股份
American Assets Capital Advisers $5615676 1287999 1.36% 股份
ARES MANAGEMENT LLC $5556651 1197554 1.35% 股份
BARD ASSOCIATES INC $5551607 1196467 1.35% 股份
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5207579 1122323 1.26% 股份
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $4160540 896668 1.01% 股份
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $4136212 891425 1.00% 股份
Occam Crest Management LP $4082400 1080000 0.99% 股份
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $3866934 833391 0.94% 股份
Orchard Capital Management, LLC $3815709 822351 0.93% 股份
CITADEL ADVISORS LLC $3298915 710973 0.80% 股份
Cruiser Capital Advisors, LLC $3222160 694431 0.78% 股份
FIFTH THIRD BANCORP $2535811 546511 0.62% 股份
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $1679559 361974 0.41% 股份
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $1642866 354066 0.40% 股份
COMERICA BANK $1630308 353646 0.40% 股份
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $1545092 332994 0.37% 股份
KIM, LLC $1363701 293901 0.33% 股份
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1179358 254172 0.29% 股份
Swiss National Bank $1045392 225300 0.25% 股份
Biltmore Family Office, LLC $1040509 224248 0.25% 股份
Inscription Capital, LLC $940774 202753 0.23% 股份
CM WEALTH ADVISORS LLC $893924 192656 0.22% 股份
RHUMBLINE ADVISERS $838203 180649 0.20% 股份
MYDA Advisors LLC $821280 177000 0.20% 股份
Manchester Capital Management LLC $556281 119888 0.13% 股份
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $547056 117900 0.13% 买入期权
Quantinno Capital Management LP $513244 110613 0.12% 股份
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $502522 101725 0.12% 股份
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $489520 105500 0.12% 卖出期权
CITADEL ADVISORS LLC $484880 104500 0.12% 卖出期权
Bank of New York Mellon Corp $483140 104125 0.12% 股份
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC $469457 101176 0.11% 股份
Caption Management, LLC $464000 100000 0.11% 卖出期权
ARDSLEY ADVISORY PARTNERS LP $464000 100000 0.11% 股份
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $454971 98054 0.11% 股份
Nebula Research & Development LLC $450780 73060 0.11% 股份
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $441255 95098 0.11% 股份
BlackRock, Inc. $396302 85410 0.10% 股份
AREX Capital Management, LP $370500 75000 0.09% 股份
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $341137 73521 0.08% 股份
VANGUARD GROUP INC $338932 73521 0.08% 股份
MetLife Investment Management, LLC $309827 66773 0.08% 股份
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $307873 66352 0.07% 股份
Jump Financial, LLC $302064 65100 0.07% 股份
CITIGROUP INC $269719 58129 0.07% 股份
Harbor Advisors LLC $255200 55000 0.06% 股份
FRANKLIN RESOURCES INC $253864 54712 0.06% 股份
JANUS HENDERSON GROUP PLC $242802 49200 0.06% 股份
STEPHENS INC /AR/ $236413 50951 0.06% 股份
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $235401 50733 0.06% 股份
Vident Advisory, LLC $234705 50583 0.06% 股份
ICG Advisors, LLC $217370 46847 0.05% 股份
TWO SIGMA ADVISERS, LP $214365 46500 0.05% 股份
ExodusPoint Capital Management, LP $212294 45753 0.05% 股份
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $208559 44948 0.05% 股份
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $206480 44500 0.05% 股份
Vanguard Global Advisers, LLC $205427 44273 0.05% 股份
Quantbot Technologies LP $205014 44184 0.05% 股份
Legacy Investment Solutions, LLC $204172 33091 0.05% 股份
Invesco Ltd. $202777 43702 0.05% 股份
Schonfeld Strategic Advisors LLC $201374 43400 0.05% 股份
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) $187289 40364 0.05% 股份
UBS Group AG $182027 39230 0.04% 股份
NJ State Employees Deferred Compensation Plan $174400 40000 0.04% 股份
Connective Capital Management, LLC $167304 36057 0.04% 股份
AlphaQuest LLC $159700 34642 0.04% 股份
WOLVERINE TRADING, LLC $154138 34560 0.04% 股份
Fractal Investments LLC $153120 33000 0.04% 股份
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $149222 32160 0.04% 股份
WOLVERINE TRADING, LLC $145396 32600 0.04% 卖出期权
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM $143724 30975 0.03% 股份
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $141413 30477 0.03% 股份
Vanguard Investments Australia, Ltd. $134003 28880 0.03% 股份
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM $131080 28250 0.03% 股份
Mariner, LLC $114633 24685 0.03% 股份
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $113108 24377 0.03% 股份
Caption Management, LLC $112882 24328 0.03% 股份
INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC $110896 23900 0.03% 股份
KLP KAPITALFORVALTNING AS $110432 23800 0.03% 股份
JANE STREET GROUP, LLC $110432 23800 0.03% 买入期权
WOLVERINE TRADING, LLC $107040 24000 0.03% 买入期权
JANE STREET GROUP, LLC $104400 22500 0.03% 卖出期权
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $102238 22034 0.02% 股份
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $102080 22000 0.02% 股份
JANE STREET GROUP, LLC $101138 21797 0.02% 股份

公司内部人士 7 位内幕人士 · 3 位高管 · 4 位董事

内部人士 角色 上次活动 持股数量 买入 12个月 卖出 12个月 净额 12个月
Kenneth J. Nicholson CEO and President 2025年8月20日 M 2175539 0 0 $0
Carl Russell Fletcher IV CFO and CAO 2026年5月28日 P 40000 2 0 $90600
Scott Christopher CFO, CAO 2022年8月3日 P 17800 0 0 $0
James L. Hamilton 董事 2026年6月29日 A 9410 0 0 $0
Judith A Hannaway 董事 2026年6月29日 A 14047 0 0 $0
Ray M Robinson 董事 2026年6月29日 A 111991 0 0 $0
Joseph P. Adams Jr. 董事 2025年5月27日 M 725127 0 0 $0

来自SEC表格3/4/5申报的内部人士;净额=仅公开市场买卖

激进投资者及 5%+ 股东 1 持仓

提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权,意图影响发行人(激进股东持股、董事会活动、并购)。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ETF持仓 由 32 只交易所交易基金持有

权重仅反映直接股权持仓(N-PORT);杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。

基金 权重 单位 截至 来源
ESSC · Strategy Shares 0.28% 11864 NS 2026年4月30日 N-PORT
TPOR · Direxion Shares ETF Trust 0.07% 2135 NS 2026年4月30日 N-PORT
RSSL · Global X Funds 0.02% 47512 NS 2026年4月30日 N-PORT
ITWO · ProShares Trust 0.01% 5159 NS 2026年5月31日 N-PORT
SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.01% 564710 NS 2026年5月31日 N-PORT
AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.01% 60325 NS 2026年5月31日 N-PORT
FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.01% 32575 NS 2026年4月30日 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0.01% 4035 NS 2026年5月31日 N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust 0.01% 148110 NS 2026年4月30日 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0.01% 4077 NS 2026年5月31日 N-PORT
MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS 0.00% 3612 NS 2026年5月31日 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0.00% 102 NS 2026年5月31日 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0.00% 9202 NS 2026年4月30日 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0.00% 102765 NS 2026年4月30日 N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust 0.00% 30654 NS 2026年4月30日 N-PORT
SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.00% 77531 NS 2026年5月31日 N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust 0.00% 11391 NS 2026年4月30日 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 2026年7月15日 每日
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 2026年7月15日 每日
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 2026年7月15日 每日
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 2026年7月15日 每日
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 2026年7月15日 每日
ITOT · iShares Trust 2026年8月5日 每日
IWV · iShares Trust 2026年8月18日 每日
IWO · iShares Trust 2026年8月18日 每日
IWM · iShares Trust 2026年8月18日 每日
IWC · iShares Trust 2026年8月18日 每日
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 2026年7月13日 每日
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... 2026年7月13日 每日
VIS · VANGUARD WORLD FUND 2026年7月20日 每日
IYT · iShares Trust 2026年8月17日 每日
WSML · iShares Trust 2026年8月5日 每日