CZWI Citizens Community Bancorp, Inc. - Common Stock
$21.11
价格 · 八月 24, 2026
截至...的财报数据 八月 6, 2026
52周区间
$15–$24
66% of range
分析师评级
BUY
8 analysts
目标价
$22
+5% upside
P/E (TTM)
14.5
ROE
7.8%
净利润率
23.1%
CZWI 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$21.11
市值
$203M
P/E (TTM)
14.5
每股收益 (TTM)
$1.46
营收 (TTM)
—
股息收益率
1.8%
ROE
7.8%
负债/权益
—
52周区间
$15 – $24
CZWI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
营收与净利润
—
EPS
$1.46
2017-09-30
→
2025-12-31
自由现金流
$10M
2017-09-30
→
2025-12-31
利润率
23.1%
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
指标
5年趋势
CZWI
同行中位数
P/E (TTM)
14.5
13.3
P/S (TTM) (市销率 (TTM))
3.3
1.8
P/B (市净率)
1.1
0.9
Price / FCF (股价/自由现金流)
19.6
—
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
指标
5年趋势
CZWI
同行中位数
Net Profit Margin (净利润率)
23.1%
22.8%
ROA
0.82%
0.93%
ROE
7.8%
8.5%
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
指标
5年趋势
CZWI
同行中位数
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
指标
5年趋势
CZWI
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
10.2%
—
Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率)
-2.3%
—
Revenue CAGR 5Y (营收5年复合年增长率)
-1.9%
—
EPS YoY
9.0%
—
Net Income YoY (净利润同比增长)
4.9%
—
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
指标
5年趋势
CZWI
同行中位数
Payout Ratio (派息率)
24.9%
—
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
股息收益率
1.8%
派息率
24.9%
5年股息复合年增长率 (CAGR)
—
| 除息日 | 金额 |
|---|---|
| 2026年8月7日 | $0.1050 |
| 2026年5月8日 | $0.1050 |
| 2026年2月6日 | $0.1050 |
| 2025年2月7日 | $0.3600 |
| 2024年2月8日 | $0.3200 |
| 2023年2月2日 | $0.2900 |
| 2022年2月11日 | $0.2600 |
| 2021年2月10日 | $0.2300 |
| 2020年2月4日 | $0.2100 |
| 2019年2月7日 | $0.2000 |
| 2018年2月8日 | $0.2000 |
| 2017年3月7日 | $0.1600 |
| 2016年3月9日 | $0.1200 |
| 2015年3月11日 | $0.0800 |
| 2014年3月11日 | $0.0400 |
| 2013年4月2日 | $0.0200 |
| 2009年8月18日 | $0.0500 |
| 2009年4月28日 | $0.0500 |
| 2009年2月3日 | $0.0500 |
| 2008年10月28日 | $0.0500 |
CZWI 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
买入
8 位分析师
- 强烈买入 2 25.0%
- 买入 5 62.5%
- 持有 1 12.5%
- 卖出 0 0.0%
- 强烈卖出 0 0.0%
12个月价格目标
2 位分析师 · 2026-08-19
中位数
$22.25
← 低于所有目标
$21.11
最低
$21.50
最高
$23.00
中位数目标
$22.25
+5.4%
平均目标
$22.25
+5.4%
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
-0.03%
| 期间 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.11 | $0.42 | -0.31% |
| 2026年3月31日 | $0.39 | $0.37 | 0.02% |
| 2025年12月31日 | $0.44 | $0.40 | 0.04% |
| 2025年9月30日 | $0.37 | $0.38 | -0.01% |
| 2025年6月30日 | $0.33 | $0.30 | 0.03% |
| 2025年3月31日 | $0.32 | $0.27 | 0.05% |
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZWI | $171M | 12.2 | 10.2% | 23.1% | 7.8% | — |
| FCAP | $198M | 12.1 | 1.6% | 228.3% | 13.0% | — |
| OVBC | — | — | 7.6% | 23.4% | 9.4% | — |
| RBKB | $134M | 13.1 | -0.60% | 336.6% | 7.6% | — |
| BAFN | — | -1.2 | -34.3% | -39.0% | — | — |
| LARK | — | 8.5 | 16.8% | 26.6% | 12.2% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表 9
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $36M | $13M | $10M | $14M | $17M | · | $6M | $5M | $4M | |
| Interest Income | $88M | $90M | $84M | $69M | $64M | $65M | $60M | · | $28M | $25M | $23M | |
| Pretax Income | $17M | $17M | $19M | $24M | $29M | $17M | $12M | · | $4M | $4M | $4M | |
| Income Tax | $3M | $4M | $6M | $6M | $8M | $5M | $3M | · | $1M | $1M | $2M | |
| Net Income | $14M | $14M | $13M | $18M | $21M | $13M | $9M | · | $2M | $3M | $3M | |
| EPS (Basic) | $1.46 | $1.34 | $1.25 | $1.69 | $1.98 | $1.14 | $0.85 | · | $0.47 | $0.49 | $0.54 | |
| EPS (Diluted) | $1.46 | $1.34 | $1.25 | $1.69 | $1.98 | $1.14 | $0.85 | · | $0.46 | $0.49 | $0.54 | |
| Shares (Basic) | 9,899,000 | 10,257,000 | 10,469,000 | 10,505,000 | 10,717 | 11,162 | 11,114,328 | · | 5,361,843 | 5,241,458 | 5,208,708 | |
| Shares (Diluted) | 9,907,000 | 10,263,000 | 10,470,000 | 10,514,000 | 10,727 | 11,162 | 11,121,289 | · | 5,378,360 | 5,241,458 | 5,208,708 |
资产负债表 17
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $119M | $50M | $37M | $35M | $48M | $119M | $56M | $46M | $42M | $10M | $24M | |
| PP&E (Net) | $16M | $17M | $18M | $20M | $21M | $21M | $21M | $14M | $10M | $5M | $3M | |
| PP&E (Gross) | $33M | $32M | $31M | $31M | $30M | $28M | $27M | $19M | $15M | $12M | $10M | |
| Accum. Depreciation | $17M | $15M | $13M | $10M | $9M | $7M | $6M | $6M | $5M | $6M | $7M | |
| Goodwill | $31M | $31M | $31M | $31M | $31M | $31M | $31M | $31M | $10M | $5M | $0 | |
| Intangibles | $395.0K | $979.0K | $2M | $2M | $4M | $5M | $8M | $8M | $5M | $872.0K | $104.0K | |
| Other Non-current Assets | · | · | · | · | · | · | · | · | $16M | $11M | $11M | |
| Total Assets | $1.78B | $1.75B | $1.85B | $1.82B | $1.74B | $1.65B | $1.53B | $1.29B | $941M | $696M | $580M | |
| Other Non-current Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | $3M | $4M | |
| Total Liabilities | $1.59B | $1.57B | $1.68B | $1.65B | $1.57B | $1.49B | $1.38B | $1.15B | $867M | $631M | $519M | |
| Long-term Debt | $52M | $67M | · | · | · | · | · | $134M | $120M | $70M | · | |
| Common Stock | $96.0K | $100.0K | $104.0K | $104.0K | $105.0K | $111.0K | $113.0K | $109.0K | $59.0K | $53.0K | $52.0K | |
| Retained Earnings | $90M | $81M | $71M | $65M | $51M | $33M | $23M | $15M | $11M | $9M | $7M | |
| AOCI | $-12M | $-16M | $-17M | $-18M | $161.0K | $1M | $-471.0K | $-2M | $-267.0K | $614.0K | $-214.0K | |
| Stockholders' Equity | $188M | $179M | $173M | $167M | $171M | $161M | $151M | $138M | $73M | $65M | $61M | |
| Liabilities + Equity | $1.78B | $1.75B | $1.85B | $1.82B | $1.74B | $1.65B | $1.53B | $1.29B | $941M | $696M | $580M | |
| Shares Outstanding | 9,617,245 | 9,981,996 | 10,440,591 | 10,425,119 | 10,502,442 | 11,056,349 | 11,266,954 | 10,953,512 | 5,888,816 | 5,260,098 | 5,232,579 |
现金流 15
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $146.0K | $631.0K | · | · | · | · | · | · | $31.0K | $33.0K | $59.0K | |
| Deferred Tax | $-1M | $-739.0K | · | $506.0K | $930.0K | $-3M | $-752.0K | · | $2M | $472.0K | $-140.0K | |
| Amort. of Intangibles | $584.0K | $715.0K | $755.0K | $1M | $2M | $2M | $1M | · | $219.0K | $111.0K | $57.0K | |
| Operating Cash Flow | $12M | $20M | $13M | $29M | $22M | $24M | $13M | · | $2M | $6M | $6M | |
| CapEx | $1M | $889.0K | $1M | $4M | $4M | $3M | $7M | · | $609.0K | $961.0K | $331.0K | |
| Investing Cash Flow | $46M | $114M | $-34M | $-119M | $-163M | $-62M | $-63M | · | $14M | $49M | $285.0K | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | $0 | $3M | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $6M | $6M | $421.0K | $2M | $8M | $3M | $0 | · | $16.0K | · | · | |
| Net Stock Activity | $-6M | $-6M | $-421.0K | $-2M | $-8M | $-3M | $0 | · | $-16.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | · | $842.0K | $629.0K | $418.0K | |
| Financing Cash Flow | $11M | $-121M | $23M | $78M | $70M | $102M | $61M | · | $16M | $-69M | $6M | |
| Net Change in Cash | $69M | $13M | $2M | $-12M | $-72M | $64M | $10M | · | $32M | $-14M | $12M | |
| Taxes Paid | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $10M | $19M | $12M | $26M | $18M | $21M | $6M | · | $3M | $5M | $5M | |
| Levered FCF | · | · | $-13M | $16M | $10M | $11M | $-7M | · | $-356.1K | $1M | $3M |
盈利能力 4
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 23.1% | 24.3% | 22.3% | 26.6% | 30.6% | 18.5% | 16.2% | · | 9.2% | 10.7% | 11.6% | |
| Pretax Margin | 28.0% | 30.8% | 32.3% | 35.3% | 41.7% | 25.1% | 21.0% | · | 14.1% | 16.1% | 18.3% | |
| ROA | 0.82% | 0.76% | 0.71% | 1.0% | 1.3% | 0.80% | 0.67% | · | 0.31% | 0.40% | 0.45% | |
| ROE | 7.8% | 7.7% | 7.7% | 10.8% | 12.6% | 8.0% | 6.3% | · | 3.6% | 4.1% | 4.4% |
效率 1
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
增长率 10
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 10.2% | -3.4% | -12.3% | -3.9% | 1.1% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -2.3% | -6.6% | -5.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -1.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 9.0% | 7.2% | -26.0% | -14.6% | 73.7% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -4.8% | -12.2% | 3.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 5.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 4.9% | 5.3% | -26.5% | -16.5% | 67.1% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -6.7% | -13.5% | 0.87% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 2.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 8.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
估值 (TTM) 13
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $62M | $57M | $59M | $67M | $69M | $69M | $58M | · | $27M | $24M | $22M | |
| Net Income TTM | $14M | $14M | $13M | $18M | $21M | $13M | $9M | · | $2M | $3M | $3M | |
| Market Cap | $171M | $163M | $122M | $125M | $145M | $120M | $138M | · | $82M | $59M | $46M | |
| P/E | 12.2 | 12.2 | 9.4 | 7.1 | 7.0 | 9.6 | 14.4 | · | 30.3 | 22.8 | 16.4 | |
| P/S | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | · | 3.0 | 2.5 | 2.1 | |
| P/B | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | · | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 14.7 | 8.1 | 9.3 | 4.3 | 6.7 | 5.1 | 10.7 | · | 21.0 | 10.3 | 8.0 | |
| P / FCF | 16.5 | 8.4 | 10.4 | 4.9 | 8.1 | 5.7 | 22.7 | · | 24.8 | 12.4 | 8.5 | |
| Dividend Yield | 2.1% | 2.1% | 2.5% | 2.2% | 1.7% | 2.0% | 1.6% | · | 1.0% | 1.1% | 0.90% | |
| Earnings Yield | 8.2% | 8.2% | 10.7% | 14.1% | 14.4% | 10.5% | 7.0% | · | 3.3% | 4.4% | 6.1% | |
| Payout Ratio | 24.9% | 24.3% | 23.3% | 15.4% | 11.8% | 18.6% | 23.2% | · | 33.7% | 24.4% | 16.0% | |
| Annual Payout | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | · | $842.0K | $629.0K | $418.0K |
损益表 9
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $11M | · | $10M | $9M | $7M | $5M | $4M | |
| Interest Income | $22M | $22M | $22M | $22M | $23M | $21M | $22M | $23M | $22M | $23M | $22M | $22M | $21M | $20M | $19M | $18M | |
| Pretax Income | $1M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | $6M | $5M | |
| Income Tax | $135.0K | $877.0K | $614.0K | $853.0K | $777.0K | $777.0K | $656.0K | $899.0K | $1M | $1M | $978.0K | $3M | $1M | $1M | $2M | $1M | |
| Net Income | $1M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $2M | $3M | $4M | $5M | $4M | |
| EPS (Basic) | $0.11 | $0.39 | $0.44 | $0.37 | $0.33 | $0.32 | $0.28 | $0.32 | $0.35 | $0.39 | $0.35 | $0.24 | $0.31 | $0.35 | $0.45 | $0.38 | |
| EPS (Diluted) | $0.11 | $0.39 | $0.44 | $0.37 | $0.33 | $0.32 | $0.28 | $0.32 | $0.35 | $0.39 | $0.35 | $0.24 | $0.31 | $0.35 | $0.45 | $0.38 | |
| Shares (Basic) | 9,642,000 | 9,626,000 | -19,990,000 | 9,911,000 | 9,989,000 | 9,989,000 | -20,750,000 | 10,198,000 | 10,370,000 | 10,439,000 | -20,951,000 | 10,470,000 | 10,478,000 | 10,472,000 | -21,062,000 | 10,510,000 | |
| Shares (Diluted) | 9,647,000 | 9,634,000 | -20,012,000 | 9,921,000 | 9,997,000 | 10,001,000 | -20,757,000 | 10,204,000 | 10,373,000 | 10,443,000 | -20,956,000 | 10,470,000 | 10,478,000 | 10,478,000 | -21,088,000 | 10,519,000 |
资产负债表 15
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $122M | $149M | $119M | $82M | $67M | $100M | $50M | $37M | $37M | $29M | $37M | $33M | $43M | $65M | $35M | $29M | |
| PP&E (Net) | $17M | $16M | $16M | $16M | $16M | $17M | $17M | $17M | $18M | $18M | $18M | $19M | $20M | $20M | $20M | $21M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $33M | · | · | · | $32M | · | · | · | $31M | · | · | · | $31M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $17M | · | · | · | $15M | · | · | · | $13M | · | · | · | $10M | · | |
| Goodwill | $31M | $31M | $31M | $31M | $31M | $31M | $31M | $31M | $31M | $31M | $31M | $31M | $31M | $31M | $31M | $31M | |
| Intangibles | $169.0K | $282.0K | $395.0K | $508.0K | $621.0K | $800.0K | $979.0K | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | |
| Total Assets | $1.81B | $1.82B | $1.78B | $1.73B | $1.74B | $1.78B | $1.75B | $1.80B | $1.80B | $1.82B | $1.85B | $1.83B | $1.83B | $1.86B | $1.82B | $1.78B | |
| Total Liabilities | $1.62B | $1.63B | $1.59B | $1.54B | $1.55B | $1.60B | $1.57B | $1.62B | $1.63B | $1.65B | $1.68B | $1.67B | $1.66B | $1.70B | $1.65B | $1.62B | |
| Long-term Debt | $52M | $52M | $52M | · | · | · | $67M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $97.0K | $96.0K | $96.0K | $99.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $101.0K | $103.0K | $104.0K | $104.0K | $105.0K | $105.0K | $105.0K | $104.0K | $105.0K | |
| Retained Earnings | $93M | $93M | $90M | $87M | $84M | $80M | $81M | $78M | $76M | $72M | $71M | $67M | $65M | $62M | $65M | $61M | |
| AOCI | $-12M | $-12M | $-12M | $-13M | $-15M | $-15M | $-16M | $-14M | $-17M | $-18M | $-17M | $-22M | $-19M | $-17M | $-18M | $-17M | |
| Stockholders' Equity | $191M | $191M | $188M | $187M | $183M | $180M | $179M | $180M | $176M | $173M | $173M | $165M | $166M | $165M | $167M | $163M | |
| Liabilities + Equity | $1.81B | $1.82B | $1.78B | $1.73B | $1.74B | $1.78B | $1.75B | $1.80B | $1.80B | $1.82B | $1.85B | $1.83B | $1.83B | $1.86B | $1.82B | $1.78B | |
| Shares Outstanding | 9,650,231 | 9,628,612 | 9,617,245 | 9,856,745 | 9,991,997 | 9,989,536 | 9,981,996 | 10,074,136 | 10,297,341 | 10,406,880 | 10,440,591 | 10,468,091 | 10,470,175 | 10,482,821 | 10,425,119 | 10,478,210 |
现金流 13
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $8.0K | $4.0K | · | · | $34.0K | $68.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-328.0K | $457.0K | · | $-424.0K | |
| Amort. of Intangibles | $113.0K | $113.0K | $113.0K | $113.0K | $179.0K | $179.0K | $179.0K | $178.0K | $179.0K | $179.0K | $179.0K | $179.0K | $193.0K | $204.0K | $252.0K | $399.0K | |
| Operating Cash Flow | $8M | $4M | $4M | $7M | $-406.0K | $2M | $3M | $4M | $5M | $9M | $4M | $5M | $3M | $2M | $9M | $4M | |
| CapEx | $1M | $570.0K | $593.0K | $392.0K | $226.0K | $100.0K | $240.0K | $122.0K | $313.0K | $214.0K | $596.0K | $224.0K | $234.0K | $313.0K | $1M | $863.0K | |
| Investing Cash Flow | $-23M | $-14M | $-12M | $23M | $13M | $22M | $61M | $8M | $26M | $18M | $-10M | $-16M | $8M | $-16M | $-32M | $-26M | |
| Stock Repurchased | · | · | $4M | $2M | $0 | $0 | $1M | $3M | $1M | $598.0K | $304.0K | $0 | $117.0K | $0 | $785.0K | $691.0K | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-598.0K | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $1M | $1M | $0 | $0 | $0 | $4M | $0 | $0 | $0 | $3M | $0 | $0 | $0 | $3M | $0 | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-12M | $40M | $45M | $-15M | $-45M | $27M | $-50M | $-12M | $-23M | $-36M | $11M | $603.0K | $-32M | $44M | $30M | $19M | |
| Net Change in Cash | $-27M | $30M | $36M | $15M | $-33M | $50M | $14M | $-254.0K | $8M | $-8M | $5M | $-10M | $-22M | $30M | $6M | $-2M | |
| Free Cash Flow | · | $3M | · | · | · | $2M | · | · | · | $9M | · | · | · | $2M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $392.9K | · | · | · | $-4M | · | · |
盈利能力 4
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 6.8% | 23.3% | · | 22.7% | 20.2% | 22.5% | · | 23.1% | 27.2% | 27.0% | · | 17.0% | 22.0% | 24.3% | · | 23.6% | |
| Pretax Margin | 7.7% | 28.7% | · | 27.9% | 25.1% | 28.0% | · | 29.5% | 34.9% | 34.2% | · | 34.3% | 29.5% | 32.6% | · | 31.2% | |
| ROA | 0.06% | 0.21% | · | 0.21% | 0.18% | 0.18% | · | 0.18% | 0.20% | 0.22% | · | 0.14% | 0.18% | 0.20% | · | 0.23% | |
| ROE | 0.59% | 2.0% | · | 2.0% | 1.8% | 1.8% | · | 1.9% | 2.1% | 2.4% | · | 1.5% | 1.9% | 2.2% | · | 2.4% |
效率 1
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
估值 (TTM) 11
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $65M | $63M | · | $61M | $58M | $57M | · | $58M | $58M | $60M | · | $61M | $63M | $65M | · | $67M | |
| Net Income TTM | $13M | $15M | · | $13M | $12M | $13M | · | $15M | $14M | $13M | · | $14M | $16M | $17M | · | $19M | |
| Market Cap | $226M | $191M | · | $158M | $138M | $144M | · | $143M | $119M | $126M | · | $100M | $93M | $111M | · | $128M | |
| P/E | 19.5 | 14.0 | · | 12.0 | 10.5 | 10.4 | · | 10.9 | 9.0 | 9.4 | · | 7.5 | 6.1 | 6.7 | · | 7.1 | |
| P/S | 3.5 | 3.0 | · | 2.6 | 2.4 | 2.5 | · | 2.5 | 2.1 | 2.1 | · | 1.6 | 1.5 | 1.7 | · | 1.9 | |
| P/B | 1.2 | 1.0 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | 0.8 | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 1.2 | · | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 1.0 | 0.8 | 0.9 | · | 0.8 | 0.7 | 0.9 | · | 1.0 | |
| P / Cash Flow | · | 47.9 | · | · | · | 89.1 | · | · | · | 13.9 | · | · | · | 61.1 | · | · | |
| P / FCF | · | 56.0 | · | · | · | 94.9 | · | · | · | 14.2 | · | · | · | 73.8 | · | · | |
| Earnings Yield | 5.1% | 7.1% | · | 8.3% | 9.6% | 9.6% | · | 9.2% | 11.2% | 10.6% | · | 13.3% | 16.4% | 15.0% | · | 14.1% | |
| Payout Ratio | · | 26.9% | · | · | · | 112.5% | · | · | · | 81.8% | · | · | · | 83.0% | · | · |
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
损益表
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | $14M | $14M | $13M | $18M | $21M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $1.46 | $1.34 | $1.25 | $1.69 | $1.98 |
现金流
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $10M | $19M | $12M | $26M | $18M |
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机构持有人 (13F) 96 家申报者 · $100.7M 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 16 (+2 与上一季度对比) | 6 (-4 与上一季度对比) | 35 (+4 与上一季度对比) | 24 (+2 与上一季度对比) | -341K |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
公司内部人士 26 位内幕人士 · 7 位高管 · 5 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen M Bianchi | CEO and President | 2026年8月10日 P | 54480 | 1 | 0 | $20500 |
| Edward H Schaefer | Former CEO and President | 2016年8月22日 S | 30000 | 0 | 0 | $0 |
| James S Broucek | EVP/CFO/Treasurer/Secretary | 2026年6月1日 M | 24096 | 0 | 0 | $0 |
| Mark C. Oldenberg | Chief Financial Officer | 2017年7月5日 M | 23532 | 0 | 0 | $0 |
| John D Zettler | Chief Financial Officer | 2010年2月18日 F | 9243 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy J Cruciani | Chief Operating Officer | 2011年12月13日 P | 28719 | 0 | 0 | $0 |
| Johnny W Thompson | Senior VP/ Asst. Secretary | 2006年10月31日 A | 8985 | 0 | 0 | $0 |
| David B Westrate | 董事 | 2018年1月17日 A | 94026 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy A. Nettesheim | 董事 | 2017年9月14日 P | 25441 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas C Kempen | 董事 | 2009年12月28日 P | 17541 | 0 | 0 | $0 |
| Donna E Talmage | 董事 | 2006年10月31日 A | 2468 | 0 | 0 | $0 |
| Martin S. Friedman | 10% 所有者 | 2024年8月19日 D | 876594 | 0 | 0 | $0 |
| Francis E Felber | — | 2026年8月10日 P | 25795 | 1 | 0 | $10125 |
| James D Moll | — | 2026年5月18日 S | 33463 | 0 | 7 | $-104171 |
| Rebecca Johnson | — | 2026年1月23日 M | 6954 | 0 | 0 | $0 |
| Michael R Conner | — | 2025年8月6日 P | 14886 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy L Olson | — | 2025年8月4日 P | 25684 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen Skarvan | — | 2025年7月31日 P | 1300 | 0 | 0 | $0 |
| William Glen Bertrand | — | 2024年10月31日 D | 2900 | 0 | 0 | $0 |
| Nicholas William Amundsen | — | 2024年1月25日 A | 3814 | 0 | 0 | $0 |
| Kristina M Bourget | — | 2024年1月25日 A | 18949 | 0 | 0 | $0 |
| Michael L Swenson | — | 2024年1月25日 A | 13508 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Mchugh | — | 2023年1月19日 A | 190600 | 0 | 0 | $0 |
| James R Lang | — | 2022年1月27日 A | 6408 | 0 | 0 | $0 |
| Brian R Schilling | — | 2018年2月27日 S | 258 | 0 | 0 | $0 |
| James G Cooley | — | 2009年3月20日 S | 48048 | 0 | 0 | $0 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
激进投资者及 5%+ 股东 3 持仓
提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权，意图影响发行人（激进股东持股、董事会活动、并购）。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。
| 申报人 | 已申报 | 持股 | 状态 | 目的 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gale Hoese, Andrew Schornack, Jill Schornack, David Schornack, Denise Schornack, Jonathan Hoese, Tamara Retka, Noah Retka, Joseph Schornack ×4 申报 | 2026年7月29日 | 9.10% | 修订 | 被动投资 | SEC |
| Phil Lifschitz ×4 申报 | 2017年2月10日 | — | 初始申报 | — | SEC |
| FJ Capital Long/Short Equity Fund LLC, Compo Investment Partners LP, Martin S Friedman ×2 申报 | 2012年2月17日 | — | 初始申报 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF持仓 由 27 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.05% | 33220 SH | 2026年8月21日 | 每日 |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.03% | 13317 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0.01% | 96597 SH | 2026年8月20日 | 每日 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 53419 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 8042 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 28574 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 50028 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... | 0.01% | 1006 SH | 2026年8月21日 | 每日 |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 264354 SH | 2026年8月21日 | 每日 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 4028 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| RB · ProShares Trust | 0.01% | 3 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.00% | 437 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 31516 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 3930 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.00% | 341 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.00% | 344 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 10355 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 9 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 13901 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 878 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 600 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 112122 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 290835 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 775 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |