Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW)
$40.93
▲ +0.07 (+0.17%)
1日变动
$40.46 – $44.85
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.28% | ▼ -6.28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.89% | ▼ -5.89% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$0
过去12个月
+$21.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 51 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVARTIS AG | · | $11.1M | 13.46 | 70946 | EC | CH |
| ROCHE HOLDING AG | · | $11.0M | 13.34 | 26733 | EP | CH |
| NESTLE' SA/AG | · | $10.1M | 12.20 | 97926 | EC | CH |
| ABB LTD (CH) | · | $6.4M | 7.76 | 59128 | EC | CH |
| UBS GROUP AG | · | $3.6M | 4.41 | 73454 | EC | CH |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $3.2M | 3.89 | 13908 | EC | CH |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $3.1M | 3.72 | 4142 | EC | CH |
| LONZA GROUP AG | · | $2.2M | 2.64 | 3230 | EC | CH |
| SWISS RE AG | · | $2.2M | 2.62 | 13604 | EC | CH |
| HOLCIM AG | · | $2.0M | 2.47 | 22572 | EC | CH |
| GALDERMA GROUP AG | · | $1.9M | 2.35 | 8531 | EC | CH |
| SANDOZ GROUP AG | · | $1.7M | 2.10 | 19133 | EC | CH |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $1.7M | 2.06 | 1700014 | STIV | US |
| SIKA AG | · | $1.5M | 1.85 | 7391 | EC | CH |
| ALCON AG | · | $1.5M | 1.84 | 22439 | EC | CH |
| GIVAUDAN SA | · | $1.5M | 1.81 | 353 | EC | CH |
| SWISS LIFE HOLDING AG | · | $1.4M | 1.72 | 1286 | EC | CH |
| AMRIZE AG | · | $1.3M | 1.52 | 23674 | EC | CH |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | · | $1.1M | 1.35 | 96 | EP | CH |
| VAT GROUP AG | · | $1.1M | 1.31 | 1235 | EC | CH |
| GEBERIT AG | · | $1.0M | 1.23 | 1520 | EC | CH |
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG | · | $914K | 1.11 | 3534 | EC | CH |
| SWISSCOM AG | · | $911K | 1.10 | 1178 | EC | CH |
| SGS SA | · | $890K | 1.08 | 7657 | EC | CH |
| JULIUS BAER GROUP AG | · | $817K | 0.99 | 9443 | EC | CH |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | · | $811K | 0.98 | 988 | EC | CH |
| STRAUMANN HOLDING AG | · | $657K | 0.79 | 4978 | EC | CH |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | · | $633K | 0.77 | 6745 | EC | CH |
| SCHINDLER HOLDING AG | · | $612K | 0.74 | 1843 | EP | CH |
| SWISS PRIME SITE AG | · | $606K | 0.73 | 3705 | EC | CH |
| SONOVA HOLDING AG | · | $538K | 0.65 | 2261 | EC | CH |
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG | · | $517K | 0.63 | 2128 | EC | CH |
| BELIMO HOLDING AG | · | $514K | 0.62 | 456 | EC | CH |
| ROCHE HOLDING AG | · | $471K | 0.57 | 1121 | EC | CH |
| PSP SWISS PROPERTY AG | · | $377K | 0.46 | 2109 | EC | CH |
| SWATCH GROUP AG (THE) | · | $316K | 0.38 | 1292 | EC | CH |
| SCHINDLER HOLDING AG | · | $303K | 0.37 | 950 | EC | CH |
| AVOLTA AG | · | $290K | 0.35 | 4332 | EC | CH |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | · | $277K | 0.34 | 323 | EC | CH |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG | · | $271K | 0.33 | 874 | EC | CH |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | · | $250K | 0.30 | 5320 | EC | CH |
| SIG GROUP AG | · | $245K | 0.30 | 14611 | EC | CH |
| BARRY CALLEBAUT AG | · | $224K | 0.27 | 161 | EC | CH |
| TEMENOS AG | · | $196K | 0.24 | 2394 | EC | CH |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE SA | · | $190K | 0.23 | 1292 | EC | CH |
| GEORG FISCHER AG | · | $186K | 0.22 | 3572 | EC | CH |
| BKW AG | · | $154K | 0.19 | 912 | EC | CH |
| BACHEM HOLDING AG | · | $134K | 0.16 | 1425 | EC | CH |
| VZ HOLDING AG | · | $125K | 0.15 | 665 | EC | CH |
| SWATCH GROUP AG (THE) | · | $90K | 0.11 | 1843 | EC | CH |
股息 16笔付款
2.42%TTM收益率
$0.99每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月26日 | $0.9400 |
| 2025年12月19日 | $0.0510 |
| 2025年6月20日 | $0.8270 |
| 2024年12月20日 | $0.0120 |
| 2024年6月21日 | $0.6390 |
| 2023年12月15日 | $0.0470 |
| 2023年6月16日 | $0.7360 |
| 2022年12月16日 | $0.0450 |
| 2022年6月17日 | $0.5430 |
| 2021年12月13日 | $0.0110 |
| 2021年6月10日 | $0.6640 |
| 2020年12月14日 | $0.0580 |
| 2020年6月11日 | $0.6410 |
| 2019年12月11日 | $0.0170 |
| 2019年6月11日 | $0.3030 |
| 2018年6月20日 | $0.6090 |
机构持有人 (13F) 28 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marotta Asset Management | $10568309 | 28.88% | 259165 | 股份 | 2026年9月30日 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $8944298 | 24.44% | 206423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First International Bank of Israel Ltd. | $3639720 | 9.95% | 84000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2311742 | 6.32% | 53352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1864358 | 5.09% | 43027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $1721144 | 4.70% | 39722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | $1523656 | 4.16% | 35164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1203707 | 3.29% | 27780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $1196775 | 3.27% | 27620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $1148592 | 3.14% | 26508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $658616 | 1.80% | 15200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| North Capital, Inc. | $392743 | 1.07% | 9064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $330236 | 0.90% | 7557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEBUSSY CAPITAL MANAGEMENT LP | $274363 | 0.75% | 6764 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LPL Financial LLC | $273762 | 0.75% | 6318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $272416 | 0.74% | 6287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $81923 | 0.22% | 1890 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $54000 | 0.15% | 1240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $43330 | 0.12% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30894 | 0.08% | 713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $25998 | 0.07% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11656 | 0.03% | 269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $6500 | 0.02% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4983 | 0.01% | 115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4855 | 0.01% | 112045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $4770 | 0.01% | 115 | 股份 | 2025年12月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2247 | 0.01% | 52 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $284 | 0.00% | 7 | 股份 | 2026年3月31日 |