GAIN
NASDAQ
US
Gladstone Investment Corporation - Business Development Company
$14.38
▲ +$0.04
(+0.28%)
成交量 240K
10
质量评分
ok
深度检查
1/5
fail
营收 ✗
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$553.9M
P/E
6.0
ROE
18.5%
利润率
50.3%
D/E
103.58
Beta
0.84
股息收益率
6.87%
52W
$11–$15
华尔街共识
11 位分析师 · 四月 20263
强烈买入
5
买入
3
持有
0
卖出
0
强烈卖出
72.7%
买入评级
价格走势图
相似股票
SLRC
SLR Investment Corp
P/E 9.4
$843.4M
CGBD
Carlyle Secured Lending Inc
P/E 12.3
$910.6M
FDUS
Fidus Investment Corp
P/E 8.6
$703.1M
CCAP
Crescent Capital BDC Inc
P/E 14.4
$519.7M
DHIL
Diamond Hill Investment Group Inc
P/E 8.8
$412.0M
CCAP
Crescent Capital BDC Inc
P/E 14.4
$519.7M
GLAD
Gladstone Capital Corp
P/E 8.0
$466.8M
收益
超越率: 75.0%
下次报告
五月 11, 2026
EPS 预估: $0.22
| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2026 | $0.22 | — | — |
| 十二月 2025 | $0.23 | $0.21 | $-0.02 |
| 九月 2025 | $0.23 | $0.24 | +$0.01 |
| 六月 2025 | $0.23 | $0.24 | +$0.01 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $35.7M | $16.8M | $6.2M | $26.5M | $64.2M |
| 净收入 | — | $38.5M | $17.9M | $7.8M | $28.7M | $65.9M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 16.5% | 13.6% | 16.5% | 16.5% | 18.5% | 18.5% |
| P/E (TTM) | 6.62 | 8.31 | 6.72 | 6.63 | 5.99 | 5.97 |
| Net Margin | 33.0% | 41.6% | 50.3% | 50.3% | 50.3% | 50.3% |
| Gross Margin | 28.0% | 54.0% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 50.1% |
| D/E Ratio | 106.87 | 91.31 | 106.87 | 106.87 | 103.58 | 103.58 |
| Current Ratio | 0.26 | 0.45 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.19 |
关键比率
ROA (TTM)
8.6%
P/S (TTM)
6.25
P/B
1.0
EPS (TTM)
$2.49
3年营收增长
+21.7%
52W High
$15.34
52W Low
$11.42
$11.42
52周范围
$15.34
财务健康
自由现金流
-$7.6M
净负债
$570.5M
现金
$1.4M
总负债
$571.8M
截至 十二月 31, 2025
Як GAIN виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка GAIN vs аналоги Financial Services
P/E
6.0
▼
52%
低于
同行
(12.3)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
6.3
▲
92%
高于
同行
(3.3)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
1.0
▼
39%
低于
同行
(1.6)
vs 同行
vs 行业
被低估
Дивідендна дохідність
6.9%
▲
54%
高于
同行
(4.5%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість GAIN vs аналоги Financial Services
ROE
18.5%
▲
51%
高于
同行
(12.3%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Net margin
50.3%
▲
167%
高于
同行
(18.9%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
50.1%
▼
23%
低于
同行
(65.1%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
8.7%
▲
201%
高于
同行
(2.9%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя GAIN vs аналоги Financial Services
D/E ratio
103.6
▲
0%
高于
同行
(103.6)
vs 同行
vs 行业
持平
Поточна ліквідність
0.2
▼
84%
低于
同行
(1.2)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
0.8
▼
12%
低于
同行
(1.0)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів GAIN
GAIN
同行中位数
行业
GAIN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GAIN vs аналоги: ключові метрики
最大持有者
前5名: 8.27%Melia Wealth LLC ...
2.83%
$15.6M
Van Eck Associates Corpor...
2.01%
$11.0M
UBS Group AG
1.79%
$9.8M
Morgan Stanley
0.84%
$4.6M
Blackrock Inc.
0.80%
$4.4M
截至 十二月 31, 2025
股息
$0.32
/ 年
三月 23, 2026
$0.0800
二月 18, 2026
$0.0800
一月 23, 2026
$0.0800
十二月 22, 2025
$0.0800
十一月 17, 2025
$0.0800
十月 24, 2025
$0.0800
九月 22, 2025
$0.0800
八月 20, 2025
$0.0800