GLAD Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund

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$19.56
价格 · 八月 19, 2026
截至...的财报数据 八月 4, 2026
52周区间
$17–$27
28% of range
分析师评级
BUY
12 analysts
目标价
$22
+12% upside
P/E (TTM)
9.5
ROE
11.9%
净利润率
—

GLAD 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围

价格
$19.56
市值
$442M
P/E (TTM)
9.5
每股收益 (TTM)
$2.11
营收 (TTM)
—
股息收益率
12.6%
ROE
11.9%
负债/权益
—
52周区间
$17 – $27

GLAD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势

营收与净利润 —
EPS $2.11
4-point trend, +167.1%
2021-09-30 → 2024-09-30
自由现金流 —
利润率 —

估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？

指标
5年趋势
GLAD
同行中位数
P/E (TTM)
5-point trend, -62.9%
9.5
8.0
P/B (市净率)
3-point trend, -50.1%
0.9
0.8

盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)

指标
5年趋势
GLAD
同行中位数
ROA
3-point trend, +7.6%
6.7%
3.5%
ROE
3-point trend, +7.0%
11.9%
9.0%

财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度

指标
5年趋势
GLAD
同行中位数

成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)

指标
5年趋势
GLAD
同行中位数
EPS YoY
4-point trend, +167.1%
-4.1%
—
Net Income YoY (净利润同比增长)
5-point trend, -32.2%
-39.5%
—

每股指标 每股收益 (EPS)、每股净资产、每股现金流、每股股息

指标
5年趋势
GLAD
同行中位数
EPS (Diluted) (EPS (稀释))
4-point trend, +167.1%
$2.11
—

资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率

指标
5年趋势
GLAD
同行中位数
Payout Ratio (派息率)
3-point trend, +16.9%
97.0%
—

股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR

股息收益率
12.6%
派息率
97.0%
5年股息复合年增长率 (CAGR)
—
除息日金额
2026年7月24日$0.1500
2026年6月23日$0.1500
2026年5月20日$0.1500
2026年4月24日$0.1500
2026年3月23日$0.1500
2026年2月18日$0.1500
2026年1月23日$0.1500
2025年12月22日$0.1500
2025年11月17日$0.1500
2025年10月24日$0.1500
2025年9月23日$0.1000
2025年9月22日$0.1650
2025年8月20日$0.1650
2025年7月21日$0.1650
2025年6月20日$0.1650
2025年5月21日$0.1650
2025年4月21日$0.1650
2025年3月19日$0.1650
2025年2月19日$0.1650
2025年1月24日$0.1650

GLAD 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间

买入 12 位分析师
  • 强烈买入 3 25.0%
  • 买入 6 50.0%
  • 持有 3 25.0%
  • 卖出 0 0.0%
  • 强烈卖出 0 0.0%

12个月价格目标

3 位分析师 · 2026-08-15
中位数目标 $22.00 +12.5%
平均目标 $22.00 +12.5%

收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期

平均惊喜
-0.02%
期间 EPS Actual EPS 预期 惊喜
2026年6月30日 $0.49 $0.49 -0.00%
2026年3月31日 $0.39 $0.49 -0.10%
2025年12月31日 $0.50 $0.49 0.01%
2025年9月30日 $0.52 $0.51 0.01%
2025年6月30日 $0.50 $0.51 -0.01%
2025年3月31日 $0.50 $0.52 -0.02%

同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比

股票代码 市值 P/E 营收同比增长 净利润率 ROE 毛利率
GLAD $494M 10.6 — — 11.9% —
ALTI — -3.2 28.5% -46.9% -19.0% —
NCDL $659M 7.2 — — 7.4% —
MSIF $612M 9.9 — — 12.1% —
CCAP $519M 7.8 — — 4.8% —
CION $497M — — — -2.8% —
TCPC $463M -5.2 — — -13.3% —
HRZN — -107.5 — — — —
PSBD $381M 7.3 — — -0.65% —

完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表

损益表 7
GLAD 的年度损益表数据
指标 趋势 20252024202320222021
Interest Income 5-point trend, +74.7% $87M $93M $83M $54M $50M
Income Tax Flat — no change across 5 periods $0 $0 $0 $0 $0
Net Income 5-point trend, -32.2% $57M $95M $43M $20M $84M
EPS (Basic) 4-point trend, +167.1% · $2.11 $2.20 $1.88 $0.79
EPS (Diluted) 4-point trend, +167.1% · $2.11 $2.20 $1.88 $0.79
Shares (Basic) 5-point trend, -32.7% 22,357,574 21,781,074 18,657,961 17,175,832 33,234,482
Shares (Diluted) 5-point trend, -31.8% 22,662,197 21,781,074 18,657,961 17,175,832 33,234,482
资产负债表 8
GLAD 的年度资产负债表数据
指标 趋势 20252024202320222021
Cash & Equivalents 4-point trend, -70.4% $596.0K $15.0K $1M $2M ·
Total Assets 4-point trend, +37.3% $908M $812M $719M $661M ·
Total Liabilities 4-point trend, +17.6% $406M $334M $311M $345M ·
Common Stock 4-point trend, +28.6% $45.0K $44.0K $44.0K $35.0K ·
Paid-in Capital 4-point trend, +26.8% $502M $492M $481M $396M ·
Retained Earnings 4-point trend, +75.5% $-20M $-21M $-73M $-80M ·
Stockholders' Equity 5-point trend, +51.4% $482M $471M $409M $315M $318M
Shares Outstanding 5-point trend, +31.7% 22,593,069 22,230,587 21,754,449 17,367,398 17,152,186
现金流 8
GLAD 的年度现金流数据
指标 趋势 20252024202320222021
Operating Cash Flow 5-point trend, +61.0% $-5M $3M $-11M $-76M $-14M
Debt Issued 5-point trend, -1.8% $147M $0 $57M $50M $150M
Net Debt Issued 3-point trend, +158.3% $147M $0 $57M · ·
Stock Issued 5-point trend, -64.3% $10M $11M $87M $5M $27M
Net Stock Activity 3-point trend, -89.0% $10M $11M $87M · ·
Dividends Paid 5-point trend, +113.6% $55M $43M $35M $27M $26M
Financing Cash Flow 5-point trend, +185.8% $36M $-2M $10M $78M $12M
Net Change in Cash 5-point trend, +1952.5% $30M $903.0K $-706.0K $1M $-2M
盈利能力 2
GLAD 的年度盈利能力数据
指标 趋势 20252024202320222021
ROA 3-point trend, +7.6% 6.7% 12.3% 6.2% · ·
ROE 3-point trend, +7.0% 11.9% 20.8% 11.1% · ·
每股 5
GLAD 的年度每股数据
指标 趋势 20252024202320222021
Book Value / Share 3-point trend, +127.1% $21.34 $21.18 $9.39 · ·
Cash Flow / Share 3-point trend, +16.8% $-0.24 $0.15 $-0.29 · ·
Cash / Share 3-point trend, -12.0% $0.03 $0.10 $0.03 · ·
Dividend Paid / Share 4-point trend, +211.9% $2 $2 $2 $1 ·
EPS (TTM) 5-point trend, +160.8% $2.06 $2.11 $2.20 $1.88 $0.79
增长率 4
GLAD 的年度增长率数据
指标 趋势 20252024202320222021
EPS YoY 3-point trend, -103.0% · -4.1% 17.0% 138.0% ·
EPS CAGR 3Y · 38.8% · · ·
Net Income YoY 4-point trend, +48.3% -39.5% 121.5% 114.3% -76.4% ·
Net Income CAGR 3Y 2-point trend, +986.1% 42.1% 3.9% · · ·
估值 (TTM) 10
GLAD 的年度估值 (TTM)数据
指标 趋势 20252024202320222021
Net Income TTM 5-point trend, -32.2% $57M $95M $43M $20M $84M
Market Cap 3-point trend, -41.1% $494M $535M $839M · ·
P/E 5-point trend, -62.9% 10.6 11.4 8.8 9.0 28.6
P/B 3-point trend, -50.1% 1.0 1.1 2.1 · ·
P / Tangible Book 3-point trend, -50.1% 1.0 1.1 2.1 · ·
P / Cash Flow 3-point trend, -16.5% -90.0 165.0 -77.2 · ·
Dividend Yield 3-point trend, +166.1% 11.2% 8.1% 4.2% · ·
Earnings Yield 5-point trend, +169.1% 9.4% 8.8% 11.4% 11.1% 3.5%
Payout Ratio 3-point trend, +16.9% 97.0% 45.6% 83.0% · ·
Annual Payout 5-point trend, +113.6% $55M $43M $35M $27M $26M

财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年

损益表
2025-09-302024-09-302023-09-302022-09-302021-09-30
净收入 $57M$95M$43M$20M$84M
稀释后每股收益 (EPS) —$2.11$2.20$1.88$0.79

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机构持有人 (13F) 90 家申报者 · $52.4M 总计 · 截至 2026年6月30日

在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
新仓位 已退出持仓 增加 减少 净股数变动
13 (-3 与上一季度对比) 12 (-8 与上一季度对比) 23 (+6 与上一季度对比) 21 (-4 与上一季度对比) +229K

与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。

机构 价值 股份 % 已追踪的13F 类型
VAN ECK ASSOCIATES CORP $8859928 456227 16.90% 股份
Legal & General Group Plc $3536208 182091 6.75% 股份
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3158333 162633 6.03% 股份
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $2637058 135581 5.03% 股份
LPL Financial LLC $2362232 121639 4.51% 股份
Advisors Asset Management, Inc. $2256174 79331 4.30% 股份
North Ground Capital $2044538 105280 3.90% 股份
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $1893178 97486 3.61% 股份
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $1730558 89112 3.30% 股份
BlackRock, Inc. $1660837 85522 3.17% 股份
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1454189 74881 2.77% 股份
DNB Asset Management AS $1241579 63933 2.37% 股份
Schonfeld Strategic Advisors LLC $1148400 59135 2.19% 股份
TWO SIGMA ADVISERS, LP $1124503 54429 2.15% 股份
Beacon Pointe Advisors, LLC $1038135 53457 1.98% 股份
MORGAN STANLEY $878250 45224 1.68% 股份
JANE STREET GROUP, LLC $820961 42274 1.57% 股份
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $809814 41700 1.55% 买入期权
Campbell & CO Investment Adviser LLC $761769 39226 1.45% 股份
BEARING POINT CAPITAL, LLC $718540 37000 1.37% 股份
WELLS FARGO & COMPANY/MN $691993 35633 1.32% 股份
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $646686 33300 1.23% 卖出期权
CITADEL ADVISORS LLC $633092 32600 1.21% 买入期权
PDT Partners, LLC $623693 32116 1.19% 股份
Cetera Investment Advisers $561262 28901 1.07% 股份
Trexquant Investment LP $528884 27234 1.01% 股份
D.A. DAVIDSON & CO. $519429 26747 0.99% 股份
Kovack Advisors, Inc. $505699 25670 0.96% 股份
GOLDMAN SACHS GROUP INC $482762 24859 0.92% 股份
Ausdal Financial Partners, Inc. $471677 24288 0.90% 股份
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $440640 22690 0.84% 股份
DENALI ADVISORS LLC $390245 20095 0.74% 股份
Virtus Investment Advisers, LLC $387953 19977 0.74% 股份
ROYAL BANK OF CANADA $387000 19923 0.74% 股份
IMC-Chicago, LLC $349871 18016 0.67% 股份
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $345424 17787 0.66% 股份
Cassaday & Co Wealth Management LLC $339986 17507 0.65% 股份
Shulman DeMeo Asset Management LLC $337830 17396 0.64% 股份
MACKENZIE FINANCIAL CORP $318682 16410 0.61% 股份
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $314983 15989 0.60% 股份
Miller Global Investments, LLC $310778 16003 0.59% 股份
Good Life Advisors, LLC $304953 11307 0.58% 股份
Brevan Howard Capital Management LP $286795 14768 0.55% 股份
EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC $239934 12355 0.46% 股份
JANE STREET GROUP, LLC $205852 10600 0.39% 卖出期权
Cubist Systematic Strategies, LLC $172335 7880 0.33% 股份
OSAIC HOLDINGS, INC. $161859 8334 0.31% 股份
Sunbelt Securities, Inc. $142270 8200 0.27% 股份
UBS Group AG $129629 6675 0.25% 股份
AMERIFLEX GROUP, INC. $120599 6210 0.23% 股份
Fortress Financial Solutions, LLC $98394 5671 0.19% 股份
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $81270 4200 0.16% 股份
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $76670 3948 0.15% 股份
Farther Finance Advisors, LLC $72301 3723 0.14% 股份
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $62573 3222 0.12% 股份
JPMORGAN CHASE & CO $56911 2926 0.11% 股份
Larson Financial Group LLC $46608 2400 0.09% 股份
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $44278 2280 0.08% 股份
FTB Advisors, Inc. $44015 1632 0.08% 股份
PFS Partners, LLC $38238 1969 0.07% 股份
Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. $33046 1511 0.06% 股份
Allworth Financial LP $33014 1700 0.06% 股份
Atlantic Union Bankshares Corp $27188 1400 0.05% 股份
COMERICA BANK $25825 1250 0.05% 股份
Triumph Capital Management $25246 1300 0.05% 股份
FIFTH THIRD BANCORP $24508 1262 0.05% 股份
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $22619 1193 0.04% 股份
PRIVATE TRUST CO NA $18410 948 0.04% 股份
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $13555 698 0.03% 股份
ORG Partners LLC $10330 500 0.02% 股份
Vermillion Wealth Management, Inc. $9710 500 0.02% 股份
Integrated Wealth Concepts LLC $9710 500 0.02% 股份
Hilton Head Capital Partners, LLC $9593 494 0.02% 股份
CWM, LLC $7703 444 0.01% 股份
Caitong International Asset Management Co., Ltd $6583 339 0.01% 股份
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5826 300 0.01% 股份
MRP Capital Investments, LLC $3923 202 0.01% 股份
Caitlin John, LLC $3884 200 0.01% 股份
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $2360 136 0.00% 股份
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $2136 110 0.00% 股份
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $1942 100 0.00% 股份
Key Financial Inc $1942 100 0.00% 股份
Russell Investments Group, Ltd. $1301 67 0.00% 股份
Main Street Group, LTD $1068 55 0.00% 股份
KERR FINANCIAL PLANNING Corp $1054 55 0.00% 股份
IFP Advisors, Inc $893 46 0.00% 股份
OAKWORTH CAPITAL, INC. $493 25 0.00% 股份
ASSETMARK, INC $19 1 0.00% 股份
State of Alaska, Department of Revenue $17 917 0.00% 股份
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $1 50 0.00% 股份

公司内部人士 20 位内幕人士 · 9 位高管 · 7 位董事

内部人士 角色 上次活动 持股数量 买入 12个月 卖出 12个月 净额 12个月
David Gladstone CEO 2016年2月26日 P 1168719 0 0 $0
Nicole Frances Dubas Schaltenbrand CFO and Treasurer 2022年2月22日 P 3742 0 0 $0
David Hibbert Watson CFO 2011年5月23日 P 100 0 0 $0
Harry Brill CFO 2006年9月15日 M 10500 0 0 $0
Bob Marcotte President 2024年12月11日 S 248210 0 0 $0
Melissa Morrison CAO 2012年2月23日 P 125 0 0 $0
Michael Licalsi Internal Counsel; Asst. Secret 2010年8月12日 P 600 0 0 $0
George Stelljes III Chief Investment Officer 2008年6月27日 P 11743 0 0 $0
Gary Gerson Treasurer 2007年8月24日 P 150 0 0 $0
Michela A English 董事 2025年4月11日 S 569 0 0 $0
Paul W Adelgren 董事 2012年9月10日 P 5238 0 0 $0
Maurice Coulon 董事 2006年9月25日 M 0 0 0 $0
David A R Dullum 董事 2006年9月8日 M 2000 0 0 $0
John H Outland 董事 2006年8月14日 P 1000 0 0 $0
GLADSTONE CAPITAL CORP 10% 所有者 2024年12月17日 P 500000 0 0 $0
Terry Lee Brubaker — 2016年12月12日 S 0 0 0 $0
Anthony W Parker — 2013年2月5日 S 0 0 0 $0
Gerard Mead — 2011年9月30日 P 4171 0 0 $0
John Reilly — 2011年2月11日 P 3400 0 0 $0
Kevin Cheetham — 2008年6月30日 P 950 0 0 $0

来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖

ETF持仓 由 3 只交易所交易基金持有

权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。

基金 权重 单位 截至 来源
VPC · ETFis Series Trust I 1.37% 24114 NS 2026年4月30日 N-PORT
LBO · EA Series Trust 0.05% 217 NS 2026年4月30日 N-PORT
EVNT · AltShares Trust -0.07% -428 NS 2026年5月31日 N-PORT