GSHD
NASDAQ
US
Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock
$42.44
▲ +$0.64
(+1.53%)
成交量 313K
8
质量评分
fail
营收 ✗
净利润 ✗
>IPO ✗
市值
$2.7B
P/E
89.7
ROE
58.1%
利润率
8.6%
D/E
210.34
Beta
1.56
股息收益率
0.00%
52W
$64–$128
华尔街共识
19 位分析师 · 四月 20263
强烈买入
8
买入
7
持有
1
卖出
0
强烈卖出
57.9%
买入评级
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 50.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.59 | $0.64 | +$0.05 |
| 九月 2025 | $0.47 | $0.46 | $-0.01 |
| 六月 2025 | $0.51 | $0.49 | $-0.02 |
| 三月 2025 | $0.22 | $0.26 | +$0.04 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $93.9M | $75.6M | $94.0M | $90.4M | $105.3M |
| 净收入 | — | $14.9M | $2.3M | $5.2M | $7.9M | $12.4M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | — | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% |
| P/E (TTM) | 132.41 | 109.95 | 90.22 | 83.62 | 92.56 | 89.69 |
| Net Margin | 5.5% | 8.8% | 8.8% | 8.6% | 8.6% | 8.6% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | — | 210.34 | 210.34 | 210.34 | 210.34 | 210.34 |
| Current Ratio | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
关键比率
ROA (TTM)
7.3%
P/S (TTM)
7.67
P/B
90.7
EPS (TTM)
$0.82
CF/Share
$1.25
3年营收增长
+27.6%
52W High
$127.99
52W Low
$64.41
$64.41
52周范围
$127.99
财务健康
自由现金流
$16.6M
净负债
$317.9M
现金
$34.4M
总负债
$352.3M
截至 十二月 31, 2025
Як GSHD виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Small-cap Insurance ($300M+) · 38 компаній
Оцінка GSHD vs аналоги Insurance
P/E
89.7
▲
628%
高于
同行
(12.3)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/S
7.7
▲
395%
高于
同行
(1.6)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
90.7
▲
5328%
高于
同行
(1.7)
vs 同行
vs 行业
被高估
Дивідендна дохідність
0.0%
▼
100%
低于
同行
(2.1%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість GSHD vs аналоги Insurance
ROE
58.1%
▲
253%
高于
同行
(16.5%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
8.6%
▼
28%
低于
同行
(11.8%)
vs 同行
vs 行业
弱
Валова маржа
—
▼
0%
低于
同行
(35.3%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
7.3%
▲
127%
高于
同行
(3.2%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя GSHD vs аналоги Insurance
D/E ratio
210.3
▲
1363%
高于
同行
(14.4)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
0.2
▼
78%
低于
同行
(0.7)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
1.6
▲
225%
高于
同行
(0.5)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів GSHD
GSHD
同行中位数
行业
GSHD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GSHD vs аналоги: ключові метрики
股息
$9.10
/ 年
一月 21, 2025
$5.9100
八月 06, 2021
$1.6300
八月 07, 2020
$1.1490
三月 15, 2019
$0.4100
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