BWIN 分类 A The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock
NASDAQ · Insurance · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗ 收盘 十月 2, 2026 10-K/10-Q 七月 30, 2026
$31.77
· % 处于52周区间
· 高于低点
· 至高点
$16.1352周低点
$32.7152周高点
P/E (TTM)
-30.3
EPS (TTM)
$-1.05
收入 (TTM)
$1.74B
BWIN 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$31.77
P/E (TTM)
-30.3
EPS (TTM)
$-1.05
收入 (TTM)
$1.74B
ROE (TTM)
-10.7%
负债/权益 (MRQ)
0.0
52周区间
$16–$33
BWIN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
收入$1.50B2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.502020-12-31 → 2025-12-31
自由现金流$-69M2019-12-31 → 2025-12-31
净利率-4.7%2019-12-31 → 2025-12-31
估值与比率
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
| 指标 | 5年趋势 | BWIN | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -30.35年均值 ≈-50.8 | ≈-50.8 | · | · |
同行中位数按每项指标的标准化基础计算，可能与本股票显示的TTM/MRQ基础不完全匹配。
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
| 指标 | 5年趋势 | BWIN | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业利润率 (TTM) | -6.9%5年均值 ≈33.4% | ≈33.4% | 19.9% | 弱 | |
| 息税折旧摊销前利润率 (TTM) | 4.0%5年均值 ≈-24.3% | ≈-24.3% | 19.7% | 弱 | |
| 税前利润率 (TTM) | -15.8%5年均值 ≈60.7% | ≈60.7% | 14.3% | 弱 | |
| 净利润率 (TTM) | -4.7%5年均值 ≈32.3% | ≈32.3% | 8.5% | 弱 | |
| ROA (TTM) | -1.6%5年均值 ≈-1.4% | ≈-1.4% | 4.3% | 弱 | |
| ROE (TTM) | -10.7%5年均值 ≈-7.7% | ≈-7.7% | 7.8% | 弱 | |
| ROIC | 12.5%5年均值 ≈1.1% | ≈1.1% | 13.6% | 弱 |
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
| 指标 | 5年趋势 | BWIN | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债/股东权益比率 (MRQ) | 0.05年均值 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.6 | 低负债 | |
| 流动比率 (MRQ) | 1.15年均值 ≈1.0 | ≈1.0 | 1.1 | 低流动性 | |
| Quick Ratio (速动比率) | 0.15年均值 ≈0.2 | ≈0.2 | 0.4 | 低流动性 |
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
| 指标 | 5年趋势 | BWIN | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (营收同比增长) | 8.3%5年均值 ≈29.9% | ≈29.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率) | 15.3% | · | · | · |
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
| 指标 | 5年趋势 | BWIN | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (资产周转率) | 0.45年均值 ≈0.2 | ≈0.2 | 0.4 | 持平 | |
| Revenue / Employee (年营业收入 ÷ 员工人数（报告的 headcount，yfinance）。衍生数据 — 非存储的 SEC-XBRL 概念。) | ≈$301.0K | · | · | · |
价值 · ≈ 5年均值 · 行业中值 · 相对于中值的评判
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
0.19%
下次报告
十一月 02, 2026
| 期间 | 报告 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 八月 3, 2026 | $0.48 | $0.48 | -0.02% |
| 2026年3月31日 | 五月 12, 2026 | $0.63 | $0.65 | -2.9% |
| 2025年12月31日 | $0.31 | $0.29 | 5.2% | |
| 2025年9月30日 | $0.31 | $0.31 | 1.3% | |
| 2025年6月30日 | $0.42 | $0.43 | -1.3% | |
| 2025年3月31日 | $0.65 | $0.66 | -1.1% |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.50B | $1.39B | $1.22B | $981M | $567M | |
| Operating Expenses | $183M | $139M | $140M | $127M | $599M | |
| Operating Income | $74M | $61M | $-43M | $-31M | $-32M | |
| Other Non-op | $635.0K | $-194.0K | $-718.0K | $26M | $424.0K | |
| Pretax Income | $-52M | $-39M | $-163M | $-76M | $-58M | |
| Income Tax | $2M | $2M | $1M | $715.0K | $19.0K | |
| Net Income | $-34M | $-25M | $-90M | $-42M | $-31M | |
| EPS (Basic) | $-0.50 | $-0.39 | $-1.50 | $-0.74 | $-0.64 | |
| EPS (Diluted) | $-0.50 | $-0.39 | $-1.50 | $-0.74 | $-0.64 | |
| Shares (Basic) | 67,938,680 | 63,455,148 | 60,134,776 | 56,825,348 | 47,587,866 | |
| Shares (Diluted) | 67,938,680 | 63,455,148 | 60,134,776 | 56,825,348 | 47,587,866 | |
| EBITDA | $202M | $170M | $56M | $55M | $20M |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $124M | $90M | $116M | $118M | $138M | |
| Prepaid Expense | $14M | $12M | $13M | $10M | $8M | |
| Other Current Assets | · | · | · | $100.0K | · | |
| Current Assets | $1.20B | $1.03B | $926M | $772M | $578M | |
| PP&E (Net) | $23M | $22M | $23M | $25M | $17M | |
| PP&E (Gross) | $45M | $42M | $37M | $34M | $22M | |
| Accum. Depreciation | $22M | $20M | $14M | $9M | $4M | |
| Goodwill | $1.52B | $1.41B | $1.41B | $1.42B | $1.23B | |
| Intangibles | $978M | $953M | $1.02B | $1.10B | $944M | |
| Other Non-current Assets | $82M | $48M | $38M | $46M | $26M | |
| Total Assets | $3.86B | $3.53B | $3.50B | $3.46B | $2.88B | |
| Accounts Payable | $253M | $161M | $145M | $126M | $92M | |
| Accrued Liabilities | $57M | $12M | $23M | $13M | $10M | |
| Short-term Debt | $0 | $6M | $2M | $2M | · | |
| Current Liabilities | $1.03B | $1.06B | $1.03B | $699M | $541M | |
| Capital Leases | $58M | $69M | $79M | $88M | $71M | |
| Deferred Tax | $0 | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $0 | $61.0K | $123.0K | $164.0K | $4M | |
| Total Liabilities | $2.78B | $2.53B | $2.48B | $2.32B | $1.69B | |
| Total Debt | $13M | $14M | $12M | $9M | $9M | |
| Paid-in Capital | $844M | $794M | $747M | $704M | $663M | |
| Retained Earnings | $-245M | $-211M | $-187M | $-97M | $-55M | |
| AOCI | $492.0K | $0 | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $600M | $583M | $560M | $608M | $608M | |
| Liabilities + Equity | $3.86B | $3.53B | $3.50B | $3.46B | $2.88B |
现金流
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $128M | $109M | $98M | $86M | $52M | |
| Stock-based Comp | $71M | $66M | $60M | $47M | $19M | |
| Amort. of Intangibles | $121M | $103M | $93M | $82M | $49M | |
| Other Non-cash | $-195M | $-48M | $-24M | $-94M | $74.0K | |
| Operating Cash Flow | $-29M | $51M | $46.0K | $-2M | $40M | |
| CapEx | $40M | $41M | $21M | $22M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-140M | $13M | $-22M | $-414M | $-678M | |
| Financing Cash Flow | $204M | $21M | $18M | $420M | $724M | |
| Taxes Paid | $2M | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-69M | $61M | $23M | $-24M | $35M |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 4.9% | 4.4% | -3.5% | 43.8% | 117.6% | |
| Net Margin | -2.2% | -1.8% | -7.4% | 58.8% | 113.9% | |
| Pretax Margin | -3.5% | -2.8% | -13.4% | 107.0% | 216.0% | |
| EBITDA Margin | 13.4% | 12.2% | 4.6% | -77.8% | -73.9% | |
| ROA | -0.91% | -0.70% | -2.6% | -1.3% | -1.4% | |
| ROE | -5.7% | -4.3% | -15.4% | -6.9% | -6.3% | |
| ROIC | 12.5% | 10.6% | -7.5% | -5.1% | -5.1% |
流动性与偿付能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
效率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -0.0 | -0.0 |
每股
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $22.15 | $21.89 | $20.26 | $-1.25 | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.43 | $1.61 | $0.74 | $-0.04 | · | |
| EPS (TTM) | $-0.50 | $-0.39 | $-1.50 | $-0.74 | $-0.64 |
增长率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 8.3% | 14.0% | 24.2% | 72.9% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 15.3% | 34.8% | · | · | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.50B | $1.39B | $1.22B | $981M | $567M | |
| Net Income TTM | $-34M | $-25M | $-90M | $-42M | $-31M | |
| P/E | -48.1 | -99.4 | -16.0 | -34.0 | -56.4 | |
| Earnings Yield | -2.1% | -1.0% | -6.2% | -2.9% | -1.8% |
损益表
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $493M | $532M | $347M | $365M | $379M | $413M | $330M | $339M | $340M | $380M | $285M | $306M | $297M | $330M | |
| Operating Expenses | $73M | $205M | $56M | $42M | $41M | $44M | $36M | $36M | $33M | $34M | $-806M | $306M | $314M | $327M | |
| Operating Income | $-8M | $-101M | $-13M | $3M | $28M | $56M | $-5M | $15M | $16M | $34M | $-30M | $86.0K | $-17M | $4M | |
| Other Non-op | $-2M | $647.0K | $-110.0K | $860.0K | $35.0K | $-150.0K | $-299.0K | $28.0K | $-461.0K | $538.0K | $-525.0K | $-1M | $3M | $-2M | |
| Pretax Income | $-56M | $-146M | $-43M | $-30M | $-4M | $25M | $-35M | $-14M | $-29M | $40M | $-62M | $-32M | $-43M | $-26M | |
| Income Tax | $84.0K | $-145M | $1M | $0 | $685.0K | $0 | $-420.0K | $0 | $1M | $667.0K | $381.0K | $161.0K | $665.0K | $78.0K | |
| Net Income | $-39M | $2M | $-26M | $-19M | $-3M | $14M | $-20M | $-8M | $-18M | $22M | $-34M | $-18M | $-24M | $-14M | |
| EPS (Basic) | $-0.42 | $0.02 | $-0.39 | $-0.27 | $-0.05 | $0.21 | $-0.33 | $-0.13 | $-0.28 | $0.35 | $-0.57 | $-0.29 | $-0.40 | $-0.24 | |
| EPS (Diluted) | $-0.42 | $0.02 | $-0.38 | $-0.27 | $-0.05 | $0.20 | $-0.31 | $-0.13 | $-0.28 | $0.33 | $-0.57 | $-0.29 | $-0.40 | $-0.24 | |
| Shares (Basic) | 92,761,000 | 93,798,000 | · | 68,604,951 | 68,010,000 | 66,067,000 | · | 64,011,515 | 63,124,601 | 61,856,147 | · | 60,549,080 | 60,093,228 | 58,711,798 | |
| Shares (Diluted) | 92,761,000 | 96,828,000 | · | 68,604,951 | 68,010,000 | 69,328,000 | · | 64,011,515 | 63,124,601 | 65,314,248 | · | 60,549,080 | 60,093,228 | 58,711,798 | |
| EBITDA | $50M | $-44M | · | $35M | $56M | $83M | · | $15M | $16M | $60M | · | $86.0K | $-17M | $28M |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $184M | $146M | $124M | $90M | $106M | $82M | $90M | $182M | $208M | $112M | · | $79M | $106M | $81M | |
| Prepaid Expense | $20M | $21M | $14M | $18M | $15M | $17M | $12M | $13M | $14M | $15M | · | $12M | $12M | $13M | |
| Current Assets | $1.85B | $1.59B | $1.20B | $1.11B | $1.24B | $1.06B | $1.03B | $1.01B | $1.14B | $951M | · | $802M | $818M | $780M | |
| PP&E (Net) | $33M | $31M | $23M | $21M | $21M | $22M | $22M | $21M | $22M | $23M | · | $24M | $24M | $25M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $45M | · | · | · | $42M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $22M | · | · | · | $20M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $2.65B | $2.65B | $1.52B | $1.52B | $1.42B | $1.41B | $1.41B | $1.41B | $1.41B | $1.41B | · | $1.42B | $1.42B | $1.42B | |
| Intangibles | $1.45B | $1.48B | $978M | $1.02B | $926M | $938M | $953M | $969M | $985M | $1.00B | · | $1.04B | $1.06B | $1.08B | |
| Other Non-current Assets | $111M | $96M | $82M | $69M | $65M | $49M | $48M | $47M | $44M | $40M | · | $42M | $45M | $44M | |
| Total Assets | $6.17B | $5.94B | $3.86B | $3.79B | $3.74B | $3.55B | $3.53B | $3.54B | $3.68B | $3.51B | · | $3.42B | $3.47B | $3.45B | |
| Accounts Payable | $294M | $286M | $253M | $222M | $158M | $157M | $161M | $164M | $132M | $132M | · | $131M | $110M | $109M | |
| Accrued Liabilities | $51M | $59M | $57M | $29M | $25M | $21M | $12M | $10M | $14M | $13M | · | $13M | $11M | $11M | |
| Short-term Debt | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $6M | $6M | $6M | $6M | · | $2M | $2M | · | |
| Current Liabilities | $1.72B | $1.47B | $1.03B | $960M | $1.01B | $933M | $1.06B | $1.03B | $1.16B | $1.05B | · | $798M | $827M | $773M | |
| Capital Leases | $75M | $75M | $58M | $61M | $64M | $68M | $69M | $69M | $74M | $78M | · | $82M | $85M | $87M | |
| Deferred Tax | $5M | $5M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $129M | $128M | $0 | $61.0K | $61.0K | $61.0K | $61.0K | $123.0K | $123.0K | $123.0K | · | $241.0K | $241.0K | $250.0K | |
| Total Liabilities | $4.75B | $4.39B | $2.78B | $2.67B | $2.69B | $2.50B | $2.53B | $2.50B | $2.64B | $2.44B | · | $2.35B | $2.37B | $2.32B | |
| Total Debt | $16M | $16M | · | $10M | $9M | $9M | · | $14M | $14M | $16M | · | $12M | $10M | $9M | |
| Paid-in Capital | $1.25B | $1.24B | $844M | $837M | $831M | $816M | $794M | $786M | $773M | $763M | · | $743M | $733M | $717M | |
| Retained Earnings | $-368M | $-275M | $-245M | $-219M | $-201M | $-197M | $-211M | $-191M | $-183M | $-165M | · | $-152M | $-135M | $-111M | |
| AOCI | $5M | $3M | $492.0K | $1M | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $884M | $964M | $600M | $620M | $631M | $620M | $583M | $595M | $591M | $598M | · | $591M | $599M | $606M | |
| Liabilities + Equity | $6.17B | $5.94B | $3.86B | $3.79B | $3.74B | $3.55B | $3.53B | $3.54B | $3.68B | $3.51B | · | $3.42B | $3.47B | $3.45B |
现金流
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $59M | $57M | $41M | $32M | $28M | $27M | $28M | $28M | $27M | $26M | $25M | $25M | $25M | $25M | |
| Stock-based Comp | $21M | $13M | $19M | $22M | $17M | $13M | $19M | $18M | $15M | $14M | $13M | $15M | $19M | $13M | |
| Amort. of Intangibles | $56M | $55M | $39M | $30M | $26M | $26M | $26M | $27M | $25M | $24M | $23M | $23M | $23M | $23M | |
| Other Non-cash | · | $-78M | · | · | · | $-118M | · | · | · | $-58M | · | · | · | $-38M | |
| Operating Cash Flow | $46M | $-6M | $10M | $41M | $-17M | $-64M | $-2M | $-30M | $18M | $3M | $-23M | $-13M | $49M | $-14M | |
| CapEx | $15M | $13M | $10M | $9M | $11M | $9M | $12M | $10M | $11M | $8M | $7M | $6M | $5M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-30M | $-491M | $-11M | $-83M | $-38M | $-9M | $-12M | $-10M | $-9M | $45M | $-5M | $-6M | $-5M | $-5M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-2M | |
| Stock Repurchased | $80M | $47M | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-47M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $139M | $607M | $21M | $-15M | $139M | $59M | $-17M | $24M | $116M | $-40M | $60M | $481.0K | $-18M | $-25M | |
| Free Cash Flow | · | $-19M | · | · | · | $-73M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $-18M |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -1.7% | -19.0% | · | 0.88% | 7.4% | 13.6% | · | 4.5% | 4.8% | 9.0% | · | -0.28% | 56.7% | -13.0% | |
| Net Margin | -7.9% | 0.44% | · | -5.1% | -0.84% | 3.4% | · | -2.5% | -5.2% | 5.7% | · | 57.6% | 82.0% | 50.7% | |
| Pretax Margin | -11.3% | -27.5% | · | -8.3% | -1.2% | 6.0% | · | -4.3% | -8.6% | 10.4% | · | 104.1% | 147.6% | 92.4% | |
| EBITDA Margin | 10.2% | -8.3% | · | 9.7% | 14.7% | 20.2% | · | 4.5% | 4.8% | 15.7% | · | -0.28% | 56.7% | -100.9% | |
| ROA | -0.79% | 0.05% | · | -0.51% | -0.09% | 0.39% | · | -0.24% | -0.49% | 0.62% | · | -0.52% | -0.70% | -0.44% | |
| ROE | -5.1% | 0.30% | · | -3.1% | -0.52% | 2.3% | · | -1.4% | -2.9% | 3.6% | · | -2.8% | -3.8% | -2.3% | |
| ROIC | -0.93% | -0.13% | · | 0.51% | 5.0% | 8.9% | · | 2.5% | 2.9% | 5.5% | · | 0.01% | -2.8% | 0.59% |
流动性与偿付能力
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.1 | · | 1.2 | 1.2 | 1.1 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
效率
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
每股
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $5.31 | $5.50 | · | $5.33 | $5.57 | $5.96 | · | $5.29 | $5.38 | $5.82 | · | $-0.51 | $-0.48 | $-0.47 | |
| Cash Flow / Share | · | $-0.06 | · | · | · | $-0.92 | · | · | · | $0.04 | · | · | · | $-0.24 | |
| EPS (TTM) | $-1.05 | $-0.68 | · | $-0.43 | $-0.29 | $-0.52 | · | $-0.65 | $-0.81 | $-0.93 | · | $-1.77 | $-1.91 | $-1.37 |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.74B | $1.62B | · | $1.49B | $1.46B | $1.42B | · | $1.34B | $1.31B | $1.27B | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-81M | $-45M | · | $-28M | $-18M | $-32M | · | $-39M | $-48M | $-54M | · | $-104M | $-111M | $-79M | |
| P/E | -25.3 | -32.3 | · | -65.6 | -147.6 | -85.9 | · | -76.6 | -43.8 | -31.1 | · | -13.1 | -13.0 | -18.6 | |
| Earnings Yield | -4.0% | -3.1% | · | -1.5% | -0.68% | -1.2% | · | -1.3% | -2.3% | -3.2% | · | -7.6% | -7.7% | -5.4% |
最近期在左侧 · 空值显示为 ·
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $1.50B | $1.39B | $1.22B | $981M | $567M |
| 营业利润率 % | 4.9% | 4.4% | -3.5% | 43.8% | 117.6% |
| 净收入 | $-34M | $-25M | $-90M | $-42M | $-31M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $-0.50 | $-0.39 | $-1.50 | $-0.74 | $-0.64 |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债/股东权益比率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 流动比率 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| 速动比率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $-69M | $61M | $23M | $-24M | $35M |
机构持有人 (13F) 246 家申报者 · $2.5B 总计 · 截至 2026年9月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
持有人
246
持有价值
$2.5B
新仓位
43
已退出持仓
25
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 43 (-8 与上一季度对比) | 25 (-3 与上一季度对比) | 67 (-21 与上一季度对比) | 78 (+31 与上一季度对比) | -619K |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
| 机构 | 价值 | 股份 | % 已追踪的13F | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $392113901 | 14752216 | 15.72% | 股份 |
| BlackRock, Inc. | $192756821 | 7251950 | 7.73% | 股份 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $178962210 | 6732965 | 7.18% | 股份 |
| VANGUARD GROUP INC | $164650533 | 6851874 | 6.60% | 股份 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $86728201 | 3262912 | 3.48% | 股份 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $84162407 | 3166381 | 3.38% | 股份 |
| Bank of New York Mellon Corp | $81795997 | 3077351 | 3.28% | 股份 |
| BAMCO INC /NY/ | $72095220 | 2712386 | 2.89% | 股份 |
| STATE STREET CORP | $70829267 | 2665874 | 2.84% | 股份 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $62193866 | 2339453 | 2.49% | 股份 |
| MORGAN STANLEY | $60523570 | 2277033 | 2.43% | 股份 |
| Woodline Partners LP | $60180708 | 2264135 | 2.41% | 股份 |
| FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | $55755750 | 2097658 | 2.24% | 股份 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $51521873 | 1938370 | 2.07% | 股份 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $50840000 | 1912711 | 2.04% | 股份 |
| Capital International Investors | $44938726 | 1690697 | 1.80% | 股份 |
| UBS Group AG | $43627056 | 1641349 | 1.75% | 股份 |
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | $42065163 | 1582587 | 1.69% | 股份 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $35779984 | 1346168 | 1.43% | 股份 |
| Capital Research Global Investors | $34772036 | 1308203 | 1.39% | 股份 |
| Boston Partners | $31698386 | 1192820 | 1.27% | 股份 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $31472980 | 1184085 | 1.26% | 股份 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $27595090 | 1038190 | 1.11% | 股份 |
| Champlain Investment Partners, LLC | $22939550 | 863038 | 0.92% | 股份 |
| NORTHERN TRUST CORP | $21536818 | 810264 | 0.86% | 股份 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $21482223 | 728743 | 0.86% | 股份 |
| Fenimore Asset Management Inc | $21142636 | 795434 | 0.85% | 股份 |
| Venator Management LLC | $20555510 | 773345 | 0.82% | 股份 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $19348404 | 881885 | 0.78% | 股份 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $19228318 | 723413 | 0.77% | 股份 |
| MetLife Investment Management, LLC | $18414544 | 692797 | 0.74% | 股份 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $17888473 | 673005 | 0.72% | 股份 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17317000 | 651487 | 0.69% | 股份 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $16270548 | 612135 | 0.65% | 股份 |
| Fiera Capital Corp | $15851621 | 596374 | 0.64% | 股份 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $15455792 | 581482 | 0.62% | 股份 |
| Aristotle Capital Boston, LLC | $15108787 | 568427 | 0.61% | 股份 |
| 1776 Wealth LLC | $14284358 | 537410 | 0.57% | 股份 |
| SEI INVESTMENTS CO | $11872729 | 446679 | 0.48% | 股份 |
| BECK MACK & OLIVER LLC | $11642572 | 438020 | 0.47% | 股份 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10884509 | 410190 | 0.44% | 股份 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $10776223 | 405426 | 0.43% | 股份 |
| Nuveen, LLC | $10434272 | 392561 | 0.42% | 股份 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $9684503 | 364353 | 0.39% | 股份 |
| Tributary Capital Management, LLC | $9508570 | 357734 | 0.38% | 股份 |
| Freestone Grove Partners LP | $8709708 | 327679 | 0.35% | 股份 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $8641982 | 325131 | 0.35% | 股份 |
| EQUITABLE TRUST CO | $7522087 | 282998 | 0.30% | 股份 |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6525443 | 245502 | 0.26% | 股份 |
| MAI Capital Management | $5885743 | 221435 | 0.24% | 股份 |
公司内部人士 36 位内幕人士 · 9 位高管 · 14 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Morgan Roche | President, The Baldwin Group and CEO, Underwriting, Capacity and Technology Operations | 2026年3月15日 F | 322437 | 0 | 5 | $-6119336 |
| Trevor Baldwin | Chief Executive Officer | 2026年3月15日 F | 104549 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel Galbraith | President, The Baldwin Group and CEO, Retail Brokerage Operations; Member of 10% owner group | 2026年3月15日 F | 43486 | 0 | 0 | $0 |
| Bradford Hale | Chief Financial Officer | 2026年4月1日 F | 174501 | 0 | 0 | $0 |
| Seth Bala Cohen | General Counsel | 2026年5月14日 S | 14024 | 0 | 1 | $-300150 |
| Corbyn N. Galloway | Chief Accounting Officer | 2026年4月1日 A | 57291 | 0 | 0 | $0 |
| John A. Valentine | Chief Partnership Officer | 2023年11月9日 P | 93222 | 0 | 0 | $0 |
| Kristopher Aaron Wiebeck | Chief Strategy Officer | 2023年8月17日 S | 20035 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher John Stephens | General Counsel | 2021年5月3日 A | 12360 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Eugene Sparks | 董事 | 2026年10月1日 F | 2862 | 2 | 0 | $1001760 |
| Sathish Muthukrishnan | 董事 | 2026年10月1日 A | 11078 | 0 | 0 | $0 |
| Sunita Parasuraman | 董事 | 2026年10月1日 A | 15269 | 0 | 0 | $0 |
| Myron K Williams | 董事 | 2026年10月1日 A | 15269 | 0 | 0 | $0 |
| Jay A Cohen | 董事 | 2026年10月1日 A | 19447 | 0 | 0 | $0 |
| Barbara Ruth Matas | 董事 | 2026年10月1日 A | 20424 | 0 | 0 | $0 |
| Ellyn Shook | 董事 | 2026年10月1日 A | 15269 | 0 | 0 | $0 |
| KADOW JOSEPH JOHN | 董事 | 2026年10月1日 A | 20424 | 0 | 0 | $0 |
| Chris Thomas Sullivan | 董事 | 2026年10月1日 A | 86506 | 0 | 0 | $0 |
| Lowry Baldwin | 董事 | 2026年3月2日 J | 12537590 | 0 | 0 | $0 |
| Phillip E Casey | 董事 | 2023年4月1日 A | 11030 | 0 | 0 | $0 |
| Robert D. Eddy | 董事 | 2021年4月1日 A | 7571 | 0 | 0 | $0 |
| Baldwin Insurance Group Holdings, LLC | 10% 所有者 | 2026年3月2日 J | 12537590 | 0 | 0 | $0 |
| Loper Enterprises, LLC | 10% 所有者 | 2020年6月26日 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer L. Parr | 10% 所有者 | 2019年10月28日 S | 2477559 | 0 | 0 | $0 |
| Mark G. Morse Family Trust u/a/d 9/8/2005 | 10% 所有者 | 2019年10月28日 S | 2477559 | 0 | 0 | $0 |
| Mark G. Morse | 10% 所有者 | 2019年10月28日 S | 2477559 | 0 | 0 | $0 |
| Tracy Morse Dadeo | 10% 所有者 | 2019年10月28日 S | 2477559 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer L. Parr Family Trust u/a/d 10/6/2005 | 10% 所有者 | 2019年10月28日 S | 2477559 | 0 | 0 | $0 |
| Tracy Morse Family Trust u/a/d 10/1/2019 | 10% 所有者 | 2019年10月28日 S | 2477559 | 0 | 0 | $0 |
| Villages Invesco, LLC | 10% 所有者 | 2019年10月28日 S | 2477559 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth Krystyn | · | 2026年5月6日 C | 0 | 0 | 6 | $-6830952 |
| Laura Sherman | · | 2025年4月1日 J | 1326 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph D. Finney | · | 2022年8月5日 G | 337852 | 0 | 0 | $0 |
| Millennial Specialty Holdco LLC | · | 2021年9月10日 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Kristopher A. Wiebeck 2019 Grantor Retained Annuity Trust Dated September 30, 2019 | · | 2020年12月18日 S | 431427 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth H. Krystyn 2019 Grantor Retained Annuity Trust I Dated September 30, 2019 | · | 2020年9月30日 G | 73501 | 0 | 0 | $0 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
ETF持仓 由 36 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| HAPS · Harbor ETF Trust | 0.44% | 27340 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.19% | 920718 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.16% | 74913 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.15% | 105159 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| FYC · First Trust Exchange-Traded Alpha... | 0.14% | 64787 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund ... | 0.10% | 26068 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| FFSM · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.10% | 55587 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.09% | 2509088 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.09% | 2963 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.09% | 46958 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.08% | 564415 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| ESML · iShares Trust | 0.06% | 61782 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 897745 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| ISCG · iShares Trust | 0.05% | 15720 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 220457 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... | 0.03% | 2526 SH | 2026年10月2日 | 每日 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 24818 SH | 2026年10月2日 | 每日 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded Alpha... | 0.03% | 5868 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.02% | 20349 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 4726 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 917201 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 1561216 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 126424 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 73033 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 26109 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 110404 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8752 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 11765 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1311 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1368 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 173 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 158 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 2173804 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 7953 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| ISCB · iShares Trust | · | 4339 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| ISCV · iShares Trust | · | 10390 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
BWIN 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
评级 · 17 位分析师
买入
中位数目标
$32.50
+2.3%
5 29.4%
强烈买入
7 41.2%
买入
5 29.4%
持有
0 0.0%
卖出
0 0.0%
强烈卖出
12个月价格目标
6 位分析师 · 2026-10-01平均目标 $33.33 +4.9%
现在
当前价格 $31.77
最低$30.00
平均值$33.33
最高$37.00
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
财年依据，价格截至各公司上一个财年末收盘价。
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWIN | · | -48.1 | 8.3% | -2.2% | -5.7% | · |
| MRSH | $89.98B | 22.0 | 10.3% | 15.4% | 28.1% | · |
| AJG | $66.51B | 45.1 | 20.7% | 10.7% | 6.9% | · |
| BRO | $26.78B | 25.2 | 22.8% | 17.9% | 8.7% | · |
| RYAN | · | · | 21.3% | 2.1% | 9.9% | · |
| HGTY | · | · | 17.3% | 10.2% | 80.3% | · |
| LIFE | · | · | 52.0% | 18.4% | -108.4% | · |
| GSHD | · | 70.8 | 16.2% | 7.6% | -107.8% | · |
| TWFG | · | 54.3 | 22.0% | · | · | · |
| ABX | $833M | 23.8 | 110.2% | 15.5% | 8.8% | 87.7% |
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来源：SEC 10-Q 于 七月 30, 2026 申报