$9.20
▲ +$0.12
(+1.32%)
成交量 904K
12
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$1.1B
P/E
22.4
ROE
11.0%
利润率
7.8%
D/E
28.58
Beta
1.06
52W
$8–$14
华尔街共识
13 位分析师 · 四月 20262
强烈买入
7
买入
3
持有
0
卖出
1
强烈卖出
69.2%
买入评级
价格走势图
相似股票
EXTR
Extreme Networks Inc
P/E 257.4
$2.2B
ADTN
ADTRAN Holdings Inc
$696.2M
DGII
Digi International Inc
P/E 39.9
$1.6B
ADTN
ADTRAN Holdings Inc
$696.2M
NTGR
NETGEAR Inc
$696.7M
RBBN
Ribbon Communications Inc
$508.6M
CLFD
Clearfield Inc
$403.4M
AVNW
Aviat Networks Inc
P/E 20.5
$274.5M
CSCO
Cisco Systems Inc
P/E 28.2
$312.1B
收益
超越率: 100.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.10 | $0.14 | +$0.04 |
| 九月 2025 | $0.05 | $0.12 | +$0.07 |
| 六月 2025 | $0.03 | $0.09 | +$0.06 |
| 三月 2025 | $0.05 | $0.11 | +$0.06 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $222.2M | $133.1M | $138.0M | $142.4M | -$53.0M |
| 净收入 | — | $38.1M | $5.9M | $2.9M | $2.7M | -$54.8M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-27 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 1537.0% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 11.0% | 11.0% |
| P/E (TTM) | 15.63 | 14.88 | 17.85 | 17.73 | 21.87 | 22.37 |
| Net Margin | 208.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 7.8% | 7.8% |
| Gross Margin | 5346.0% | 55.4% | 55.4% | 55.4% | 55.7% | 55.7% |
| D/E Ratio | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 28.58 | 28.58 |
| Current Ratio | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.08 | 2.08 |
关键比率
ROA (TTM)
6.4%
P/S (TTM)
1.75
P/B
3.3
EPS (TTM)
$0.42
CF/Share
$0.16
3年营收增长
+10.2%
52W High
$13.75
52W Low
$7.80
$7.80
52周范围
$13.75
财务健康
自由现金流
$9.6M
净负债
$9.1M
现金
$124.1M
总负债
$133.2M
截至 十二月 31, 2025
Як HLIT виглядає на тлі конкурентів у Communications?
Група порівняння: Small-cap Communications ($300M+) · 19 компаній
Оцінка HLIT vs аналоги Communications
P/E
22.4
▼
11%
低于
同行
(25.0)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
1.8
▼
23%
低于
同行
(2.3)
vs 同行
vs 行业
较贵
P/B
3.3
▲
4%
高于
同行
(3.2)
vs 同行
vs 行业
合理估值
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
低于
同行
(3.9%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість HLIT vs аналоги Communications
ROE
11.0%
▲
91%
高于
同行
(5.8%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Net margin
7.8%
▲
30%
高于
同行
(6.0%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Валова маржа
55.7%
▲
17%
高于
同行
(47.6%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
ROA
6.4%
▲
138%
高于
同行
(2.7%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя HLIT vs аналоги Communications
D/E ratio
28.6
▼
9%
低于
同行
(31.5)
vs 同行
vs 行业
持平
Поточна ліквідність
2.1
▲
6%
高于
同行
(2.0)
vs 同行
vs 行业
持平
Beta
1.1
▼
1%
低于
同行
(1.1)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів HLIT
HLIT
同行中位数
行业
HLIT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HLIT vs аналоги: ключові метрики
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