HLNE
NASDAQ
US
Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock
$94.19
▼ $-2.82
(-2.91%)
成交量 776K
10
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$7.5B
P/E
32.9
ROE
30.9%
利润率
31.1%
D/E
34.59
Beta
1.34
股息收益率
1.61%
52W
$112–$179
华尔街共识
13 位分析师 · 四月 20263
强烈买入
7
买入
3
持有
0
卖出
0
强烈卖出
76.9%
买入评级
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 100.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $1.35 | $1.55 | +$0.20 |
| 九月 2025 | $1.12 | $1.54 | +$0.42 |
| 六月 2025 | $1.03 | $1.31 | +$0.28 |
| 三月 2025 | $1.20 | $1.21 | +$0.01 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $168.3M | $198.0M | $176.0M | $190.9M | $198.6M |
| 净收入 | $53.0M | $50.5M | $53.7M | $70.9M | $58.4M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 31.1% | 34.2% | 31.1% | 31.1% | 30.9% | 30.9% |
| P/E (TTM) | 35.86 | 38.71 | 34.38 | 29.92 | 30.18 | 32.85 |
| Net Margin | 30.5% | 30.5% | 30.7% | 30.7% | 31.1% | 31.1% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 38.03 | 40.47 | 38.03 | 38.03 | 34.59 | 34.59 |
| Current Ratio | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.14 |
关键比率
ROA (TTM)
12.9%
P/S (TTM)
10.22
P/B
14.8
EPS (TTM)
$4.51
CF/Share
$3.66
3年营收增长
+24.7%
52W High
$179.19
52W Low
$111.98
$111.98
52周范围
$179.19
财务健康
自由现金流
$72.4M
净负债
$19.7M
现金
$340.2M
总负债
$359.8M
截至 十二月 31, 2025
Як HLNE виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка HLNE vs аналоги Financial Services
P/E
32.9
▲
167%
高于
同行
(12.3)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/S
10.2
▲
214%
高于
同行
(3.3)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
14.9
▲
817%
高于
同行
(1.6)
vs 同行
vs 行业
被高估
Дивідендна дохідність
1.6%
▼
64%
低于
同行
(4.5%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість HLNE vs аналоги Financial Services
ROE
30.9%
▲
152%
高于
同行
(12.3%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
31.1%
▲
65%
高于
同行
(18.9%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
—
▼
0%
低于
同行
(65.1%)
vs 同行
vs 行业
顶级
ROA
12.9%
▲
350%
高于
同行
(2.9%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя HLNE vs аналоги Financial Services
D/E ratio
34.6
▼
67%
低于
同行
(103.6)
vs 同行
vs 行业
高于平均
Поточна ліквідність
1.1
▼
1%
低于
同行
(1.2)
vs 同行
vs 行业
持平
Beta
1.3
▲
41%
高于
同行
(1.0)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів HLNE
HLNE
同行中位数
行业
HLNE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HLNE vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
BERKMAN DAVID J
Director · 二月 24
10000 shs
DELGADO-MOREIRA JUAN
Chief Executive Officer · 二月 20
9225 shs
HIRSCH ERIK R
Chief Executive Officer · 二月 20
9225 shs
KRAMER ANDREA ANIGATI
Chief Operating Officer · 二月 20
2325 shs
DELGADO-MOREIRA JUAN
Chief Executive Officer · 二月 06
14375 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 30.28%Blackrock Inc.
9.28%
$396.6M
Vanguard Group Inc
8.41%
$359.5M
Kayne Anderson Rudnick In...
6.21%
$265.3M
Wasatch Advisors LP
3.44%
$147.1M
State Street Corporation
2.94%
$125.8M
截至 十二月 31, 2025
股息
$2.16
/ 年
三月 20, 2026
$0.5400
十二月 19, 2025
$0.5400
九月 19, 2025
$0.5400
六月 20, 2025
$0.5400
三月 14, 2025
$0.4900
十二月 16, 2024
$0.4900
九月 16, 2024
$0.4900
六月 14, 2024
$0.4900