STEP StepStone Group Inc. - Class A Common Stock

NASDAQ · Financial Services · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$49.92
价格 · 八月 19, 2026
截至...的财报数据 八月 7, 2026
52周区间
$39–$78
28% of range
分析师评级
BUY
14 analysts
目标价
$70
+41% upside
P/E (TTM)
-7.0
ROE
457.6%
净利润率
-26.9%

STEP 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围

价格
$49.92
市值
—
P/E (TTM)
-7.0
每股收益 (TTM)
$-6.78
营收 (TTM)
$1.99B
股息收益率
—
ROE
457.6%
负债/权益
—
52周区间
$39 – $78

STEP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势

营收与净利润 $1.99B
8-point trend, +677.9%
2019-03-31 → 2026-03-31
EPS $-6.78
6-point trend, -429.1%
2021-03-31 → 2026-03-31
自由现金流 $64M
6-point trend, -56.9%
2021-03-31 → 2026-03-31
利润率 -26.9%

估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？

指标
5年趋势
STEP
同行中位数
P/E (TTM)
5-point trend, -181.8%
-7.0
16.1

盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)

指标
5年趋势
STEP
同行中位数
Net Profit Margin (净利润率)
5-point trend, -289.3%
-26.9%
23.0%
ROA
5-point trend, -234.1%
-9.4%
3.4%
ROE
5-point trend, +1159.1%
457.6%
8.4%

财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度

指标
5年趋势
STEP
同行中位数

成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)

指标
5年趋势
STEP
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
5-point trend, +46.0%
69.7%
—
Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率)
5-point trend, +46.0%
-4.9%
—
Revenue CAGR 5Y (营收5年复合年增长率)
5-point trend, +46.0%
20.4%
—

每股指标 每股收益 (EPS)、每股净资产、每股现金流、每股股息

指标
5年趋势
STEP
同行中位数
EPS (Diluted) (EPS (稀释))
5-point trend, -276.6%
$-6.78
—

资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率

指标
5年趋势
STEP
同行中位数
Payout Ratio (派息率)
5-point trend, -278.6%
-22.0%
—

股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR

股息收益率
—
派息率
-22.0%
5年股息复合年增长率 (CAGR)
—
除息日金额
2026年6月15日$0.8300
2026年2月27日$0.2800
2025年11月28日$0.2800
2025年8月29日$0.2800
2025年6月13日$0.6400
2025年2月28日$0.2400
2024年11月29日$0.2400
2024年8月30日$0.2400
2024年6月14日$0.3600
2024年2月28日$0.2100
2023年11月29日$0.2100
2023年8月30日$0.2100
2023年6月14日$0.4500
2023年2月27日$0.2000
2022年11月29日$0.2000
2022年8月30日$0.2000
2022年6月14日$0.2000
2022年2月25日$0.1500
2021年11月29日$0.1500
2021年8月30日$0.0700

STEP 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间

买入 14 位分析师
  • 强烈买入 3 21.4%
  • 买入 9 64.3%
  • 持有 2 14.3%
  • 卖出 0 0.0%
  • 强烈卖出 0 0.0%

12个月价格目标

8 位分析师 · 2026-08-14
中位数目标 $66.00 +32.2%
平均目标 $70.38 +41.0%

收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期

平均惊喜
0.05%
期间 EPS Actual EPS 预期 惊喜
2026年12月31日 $0.57 $0.52 —
2026年6月30日 $0.48 $0.52 -0.04%
2026年3月31日 $0.57 $0.52 0.05%
2025年12月31日 $0.65 $0.60 0.05%
2025年9月30日 $0.54 $0.49 0.05%
2025年6月30日 $0.40 $0.43 -0.03%
2025年3月31日 $0.68 $0.45 0.23%

同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比

股票代码 市值 P/E 营收同比增长 净利润率 ROE 毛利率
STEP — -7.0 69.7% -26.9% 457.6% —
ARCC — 10.9 — — — —
SEIC $10.03B 14.6 8.1% 31.1% 29.9% 35.2%
AMG — 12.7 1.6% 34.5% 21.8% —
GLXY — — 41.8% -0.40% -11.6% —
VCTR $4.05B 15.5 46.2% 25.3% 13.5% —
BXSL $6.11B 10.7 — — 9.0% —
HLNE — — 6.5% 32.8% 30.5% —
OBDC $6.21B 10.0 — — 8.3% —
MAIN $5.43B 15.3 — — 16.8% —
OTF $6.75B 7.9 — — 9.0% —

完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表

损益表 14
STEP 的年度损益表数据
指标 趋势 2026202520242023202220212020
Revenue 7-point trend, +346.4% $1.99B $1.17B $712M $-68M $1.37B $788M $447M
SG&A Expense 7-point trend, +257.6% $187M $177M $167M $147M $110M $48M $52M
Operating Expenses 7-point trend, +923.9% $3.02B $1.44B $540M $-67M $913M $460M $295M
Interest Expense 5-point trend, -8.6% · · $9M $4M $1M $7M $10M
Interest Income 7-point trend, +724.0% $12M $11M $4M $2M $337.0K $413.0K $1M
Other Non-op 7-point trend, +151.4% $697.0K $-33M $2M $-1M $2M $220.0K $-1M
Pretax Income 7-point trend, -699.1% $-891M $-222M $195M $-41M $513M $338M $149M
Income Tax 7-point trend, -3839.4% $-148M $-49M $28M $4M $28M $23M $4M
Net Income 7-point trend, -535808000.00 $-536M $-180M $58M $-18M $194M $63M $0
EPS (Basic) 6-point trend, -421.3% $-6.78 $-2.52 $0.91 $-0.30 $3.89 $2.11 ·
EPS (Diluted) 6-point trend, -429.1% $-6.78 $-2.52 $0.91 $-0.30 $3.84 $2.06 ·
Shares (Basic) 6-point trend, +166.5% 79,039,229 71,142,916 63,489,135 61,884,671 49,833,760 29,657,805 ·
Shares (Diluted) 6-point trend, +137.5% 79,039,229 71,142,916 66,544,038 61,884,671 53,600,250 33,274,804 ·
EBITDA 6-point trend, +732.2% $46M $45M $48M $47M $27M $5M ·
资产负债表 14
STEP 的年度资产负债表数据
指标 趋势 2026202520242023202220212020
Cash & Equivalents 3-point trend, +29.4% · · · · $116M $180M $90M
PP&E (Net) 7-point trend, +140.1% $26M $30M $30M $16M $13M $10M $11M
PP&E (Gross) 7-point trend, +153.2% $45M $43M $39M $29M $22M $19M $18M
Accum. Depreciation 7-point trend, +174.6% $18M $13M $10M $13M $9M $9M $7M
Goodwill 7-point trend, +8447.4% $581M $581M $581M $581M $581M $7M $7M
Intangibles 7-point trend, +2426.0% $223M $264M $305M $355M $398M $5M $9M
Total Assets 7-point trend, +893.3% $6.76B $4.59B $3.79B $3.50B $4.19B $1.32B $681M
Total Liabilities 7-point trend, +1224.0% $5.88B $2.81B $1.92B $1.84B $2.36B $661M $444M
Long-term Debt 6-point trend, +88.1% · $269M $149M $98M $63M $0 $143M
Paid-in Capital 6-point trend, +155.4% $482M $421M $310M $611M $587M $189M ·
Retained Earnings 7-point trend, -896879000.00 $-897M $-243M $14M $160M $230M $60M $0
AOCI 7-point trend, +542.1% $1M $728.0K $304.0K $461.0K $658.0K $155.0K $178.0K
Stockholders' Equity 6-point trend, -265.8% $-414M $179M $324M $772M $818M $249M ·
Liabilities + Equity 7-point trend, +893.3% $6.76B $4.59B $3.79B $3.50B $4.19B $1.32B $681M
现金流 18
STEP 的年度现金流数据
指标 趋势 2026202520242023202220212020
D&A 7-point trend, +546.1% $46M $45M $48M $47M $27M $5M $7M
Stock-based Comp 7-point trend, +84368.0% $1.62B $650M $39M $25M $14M $8M $2M
Deferred Tax 7-point trend, -114078.9% $-195M $-75M $9M $-12M $6M $16M $-171.0K
Amort. of Intangibles 7-point trend, +716.0% $41M $41M $42M $44M $24M $3M $5M
Other Non-cash 6-point trend, -1606.6% $-866M $-376M $7M $110M $-26M $57M ·
Operating Cash Flow 7-point trend, +0.8% $66M $65M $162M $151M $214M $149M $66M
CapEx 7-point trend, +213.0% $3M $5M $20M $6M $2M $1M $837.0K
Investing Cash Flow 7-point trend, +1946.6% $733M $-43M $-47M $-31M $-210M $-11M $36M
Net Debt Issued · · · · · $-147M ·
Stock Issued 4-point trend, +3677000.00 $4M $3M $0 $0 · · ·
Stock Repurchased 3-point trend, +8715000.00 $9M $0 $0 · · · ·
Net Stock Activity 2-point trend, -299.8% $-5M $3M · · · · ·
Dividends Paid 7-point trend, +117764000.00 $118M $76M $68M $50M $24M $2M $0
Financing Cash Flow 7-point trend, +171.8% $37M $87M $-58M $-108M $-70M $-45M $-52M
Net Change in Cash 7-point trend, +1581.4% $829M $107M $53M $12M $-66M $94M $49M
Taxes Paid $42M · · · · · ·
Free Cash Flow 6-point trend, -56.9% $64M $60M $142M $146M $212M $148M ·
Levered FCF 4-point trend, -5.2% · · $134M $141M $211M $141M ·
盈利能力 5
STEP 的年度盈利能力数据
指标 趋势 2026202520242023202220212020
Net Margin 6-point trend, -438.1% -26.9% -15.3% 8.2% 27.2% 14.2% 8.0% ·
Pretax Margin 6-point trend, -204.2% -44.7% -18.9% 27.5% 61.4% 37.5% 42.9% ·
EBITDA Margin 6-point trend, +227.1% 2.3% 3.9% 6.7% -70.2% 2.0% 0.70% ·
ROA 6-point trend, -250.8% -9.4% -4.3% 1.6% -0.48% 7.0% 6.3% ·
ROE 6-point trend, +810.9% 457.6% -71.3% 10.6% -2.3% 36.3% 50.2% ·
效率 1
STEP 的年度效率数据
指标 趋势 2026202520242023202220212020
Asset Turnover 6-point trend, -55.4% 0.4 0.3 0.2 -0.0 0.5 0.8 ·
每股 5
STEP 的年度每股数据
指标 趋势 2026202520242023202220212020
Revenue / Share 6-point trend, +6.5% $25.22 $16.51 $10.69 $-1.09 $25.48 $23.67 ·
Cash Flow / Share 6-point trend, -81.3% $0.84 $0.91 $2.43 $2.44 $4.00 $4.49 ·
Dividend / Share 6-point trend, +2014.3% $1 $1 $1 $1 $0 $0 ·
Dividend Paid / Share 6-point trend, +2014.3% $1 $1 $1 $1 $0 $0 ·
EPS (TTM) 6-point trend, -429.1% $-6.78 $-2.52 $0.91 $-0.30 $3.84 $2.06 ·
增长率 8
STEP 的年度增长率数据
指标 趋势 2026202520242023202220212020
Revenue YoY 3-point trend, -5.0% 69.7% 65.1% · · 73.4% · ·
Revenue CAGR 3Y 2-point trend, -46.8% · -4.9% -3.3% · · · ·
Revenue CAGR 5Y 20.4% · · · · · ·
EPS YoY · · · · 86.4% · ·
EPS CAGR 3Y · · -23.8% · · · ·
Net Income YoY · · · · 209.5% · ·
Net Income CAGR 3Y · · -2.5% · · · ·
Dividend CAGR 5Y 124.9% · · · · · ·
估值 (TTM) 6
STEP 的年度估值 (TTM)数据
指标 趋势 2026202520242023202220212020
Revenue TTM 6-point trend, +153.1% $1.99B $1.17B $712M $-68M $1.37B $788M ·
Net Income TTM 6-point trend, -955.5% $-536M $-180M $58M $-18M $194M $63M ·
P/E 6-point trend, -141.1% -7.0 -20.7 39.3 -80.9 8.6 17.1 ·
Earnings Yield 6-point trend, -343.3% -14.2% -4.8% 2.5% -1.2% 11.6% 5.8% ·
Payout Ratio 6-point trend, -772.2% -22.0% -42.2% 117.9% -271.6% 12.3% 3.3% ·
Annual Payout 6-point trend, +5653.0% $118M $76M $68M $50M $24M $2M ·

财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年

损益表
2026-03-312025-03-312024-03-312023-03-312022-03-31
收入 $1.99B$1.17B$712M$-68M$1.37B
净收入 $-536M$-180M$58M$-18M$194M
稀释后每股收益 (EPS) $-6.78$-2.52$0.91$-0.30$3.84
现金流
2026-03-312025-03-312024-03-312023-03-312022-03-31
自由现金流 $64M$60M$142M$146M$212M

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机构持有人 (13F) 299 家申报者 · $2.2B 总计 · 截至 2026年6月30日

在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
新仓位 已退出持仓 增加 减少 净股数变动
63 (0 与上一季度对比) 40 (-9 与上一季度对比) 123 (+26 与上一季度对比) 66 (-7 与上一季度对比) +8.9M

与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。

机构 价值 股份 % 已追踪的13F 类型
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $232422437 5619498 10.72% 股份
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $193319659 4674073 8.92% 股份
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $146840739 3550308 6.78% 股份
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $145836684 3526032 6.73% 股份
STATE STREET CORP $128956456 3117991 5.95% 股份
Capital World Investors $104393384 2524018 4.82% 股份
WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $79825420 1930015 3.68% 股份
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $71803076 1735669 3.31% 股份
WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP $71528977 1729424 3.30% 股份
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. $57540735 1391217 2.66% 股份
Capital Research Global Investors $50952335 1231923 2.35% 股份
Balyasny Asset Management L.P. $46037526 1113093 2.12% 股份
Junto Capital Management LP $44613874 1078672 2.06% 股份
WASATCH ADVISORS LP $43984478 921720 2.03% 股份
Point72 Asset Management, L.P. $41553110 1004669 1.92% 股份
BAMCO INC /NY/ $34283759 828911 1.58% 股份
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $28517389 689492 1.32% 股份
Advent International, L.P. $28266748 683432 1.30% 股份
JANE STREET GROUP, LLC $24212144 585400 1.12% 买入期权
SAMLYN CAPITAL, LLC $20983706 507343 0.97% 股份
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $20682027 500049 0.95% 股份
Woodline Partners LP $19295639 466529 0.89% 股份
TimesSquare Capital Management, LLC $18648976 390800 0.86% 股份
Schonfeld Strategic Advisors LLC $18074980 437016 0.83% 股份
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $17046442 412148 0.79% 股份
BlackRock, Inc. $15959335 385864 0.74% 股份
Toroso Investments, LLC $14859205 231560 0.69% 股份
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14831117 358586 0.68% 股份
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $14674114 354790 0.68% 股份
Rockefeller Capital Management L.P. $14495049 350460 0.67% 股份
Public Sector Pension Investment Board $14388151 347876 0.66% 股份
GOLDMAN SACHS GROUP INC $13410815 324246 0.62% 股份
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $13270480 320853 0.61% 股份
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC $13173160 318500 0.61% 股份
Engle Capital Management, L.P. $12408000 300000 0.57% 股份
Inherent Management Corp. $10907831 263729 0.50% 股份
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC $10786192 260788 0.50% 股份
Squarepoint Ops LLC $10681303 258252 0.49% 股份
Trexquant Investment LP $9371266 226578 0.43% 股份
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $8822088 213300 0.41% 股份
BARCLAYS PLC $8234940 199104 0.38% 股份
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $7967921 192648 0.37% 股份
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $7865142 190163 0.36% 股份
CITADEL ADVISORS LLC $7564454 182893 0.35% 股份
RHUMBLINE ADVISERS $7320040 176984 0.34% 股份
Delta Global Management LP $7201603 174120 0.33% 股份
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7134600 172500 0.33% 卖出期权
HSBC HOLDINGS PLC $6932526 172408 0.32% 股份
XTX Topco Ltd $6783578 164013 0.31% 股份
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6205696 150041 0.29% 股份
Quantinno Capital Management LP $6106173 147634 0.28% 股份
Swiss National Bank $5988928 144800 0.28% 股份
Prana Capital Management, LP $5923662 143222 0.27% 股份
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $5524331 133567 0.25% 股份
Corient Private Wealth LP $5437394 131465 0.25% 股份
George Kaiser Family Foundation $5145432 124406 0.24% 股份
LPL Financial LLC $5143766 124366 0.24% 股份
IBEX WEALTH ADVISORS $5037003 121785 0.23% 股份
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4978379 120367 0.23% 股份
FMR LLC $4867162 117678 0.22% 股份
Qube Research & Technologies Ltd $4849708 117256 0.22% 股份
Legal & General Group Plc $4691919 113441 0.22% 股份
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $4672599 97917 0.22% 股份
VAN ECK ASSOCIATES CORP $4637283 112120 0.21% 股份
TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC $4402623 106446 0.20% 股份
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4333742 104781 0.20% 股份
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $3998268 83786 0.18% 股份
VANGUARD GROUP INC $3734758 58201 0.17% 股份
Ceredex Value Advisors LLC $3685176 89100 0.17% 股份
Weiss Asset Management LP $3554189 85933 0.16% 股份
Engineers Gate Manager LP $3542649 85654 0.16% 股份
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $3535411 85479 0.16% 股份
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $3145635 76055 0.15% 股份
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $2894040 69972 0.13% 股份
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $2780054 67216 0.13% 股份
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2745142 66372 0.13% 股份
CITADEL ADVISORS LLC $2510552 60700 0.12% 卖出期权
CITADEL ADVISORS LLC $2394744 57900 0.11% 买入期权
JANE STREET GROUP, LLC $2378200 57500 0.11% 卖出期权
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $2286323 55179 0.11% 股份
MACKENZIE FINANCIAL CORP $2118418 51219 0.10% 股份
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2090376 50541 0.10% 股份
Aquatic Capital Management LLC $1933125 46739 0.09% 股份
US BANCORP \DE\ $1889904 45694 0.09% 股份
MetLife Investment Management, LLC $1878406 45416 0.09% 股份
WINTON GROUP Ltd $1770043 42796 0.08% 股份
FIRST TRUST ADVISORS LP $1716067 41491 0.08% 股份
Kingsview Wealth Management, LLC $1666764 34928 0.08% 股份
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $1663210 40213 0.08% 股份
Man Group plc $1632479 39470 0.08% 股份
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) $1627847 39358 0.08% 股份
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1474447 37290 0.07% 股份
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1474153 35642 0.07% 股份
NATIXIS $1447600 35000 0.07% 股份
MARSHALL WACE, LLP $1440485 34828 0.07% 股份
JANUS HENDERSON GROUP PLC $1432704 29998 0.07% 股份
Meketa Capital, LLC $1382869 23892 0.06% 股份
Louisiana State Employees Retirement System $1335928 32300 0.06% 股份
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1302840 31500 0.06% 买入期权
BOKF, NA $1282160 31000 0.06% 股份

公司内部人士 15 位内幕人士 · 7 位高管 · 7 位董事

内部人士 角色 上次活动 持股数量 买入 12个月 卖出 12个月 净额 12个月
Monte M. Brem Chairman, Co-Chief Executive Officer and Member of 13D group that owns more than 10% 2020年9月18日 J 7413679 0 0 $0
Scott W. Hart Co-Chief Executive Officer 2020年9月18日 J 3107808 0 0 $0
Johnny D Randel Chief Financial Officer 2020年9月18日 J 1534626 0 0 $0
Jason P. Ment President, Co-Chief Operating Officer and Member of 13D group that owns more than 10% 2020年9月18日 J 781407 0 0 $0
Jose A Fernandez Co-Chief Operating Officer 2026年6月1日 S 0 0 1 $-1356720
Michael I. McCabe Head of Strategy 2026年6月11日 P 433178 1 0 $4041157
David Y Park Chief Accounting Officer 2020年9月18日 A 31300 0 0 $0
Anne L Raymond 董事 2020年9月18日 A 5000 0 0 $0
Mark Maruszewski 董事 2020年9月18日 J 577125 0 0 $0
Thomas Keck 董事 2020年9月18日 J 1099332 0 0 $0
StepStone Group LP 10% 所有者 2020年9月18日 J 0 0 0 $0
David F Hoffmeister — 2025年9月9日 A 13934 0 0 $0
Thomas Alcott Bradley — 2020年9月18日 J 678942 0 0 $0
David Jeffrey — 2020年9月18日 J 4112532 0 0 $0
Darren M. Friedman — 2020年9月18日 J 1463022 0 0 $0

来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖

激进投资者及 5%+ 股东 12 持仓

提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权，意图影响发行人（激进股东持股、董事会活动、并购）。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。

申报人 已申报 持股 状态 目的 申报
James Lim ×2 申报 2026年1月14日 4.00% 修订 — SEC
ARG Private Equity, LLC, ARGO Holdings, LLC, Sanford Energy, Inc., KAISER GEORGE B, Waldo Robert ×3 申报 2026年1月8日 4.30% 修订 — SEC
Thomas Keck 2025年9月18日 5.20% 初始申报 被动投资 SEC
Jose A. Fernandez 2025年9月18日 6.00% 初始申报 被动投资 SEC
Monte M. Brem, Scott W. Hart, Jason P. Ment, Jose A. Fernandez, Michael I. McCabe, Thomas Keck ×3 申报 2025年9月18日 6.00% 修订 — SEC
Monte M. Brem (2), Scott W. Hart (2), Jason P. Ment (2), Jose A. Fernandez (2), Michael I. McCabe (2), Thomas Keck (2) ×19 申报 2024年12月5日 — 初始申报 — SEC
James Lim (2) ×5 申报 2024年11月21日 — 初始申报 — SEC
Thomas Bradley (2) ×2 申报 2024年9月13日 — 初始申报 — SEC
Mark Maruszewski (2) ×2 申报 2024年9月13日 — 初始申报 — SEC
David Jeffrey (2) ×2 申报 2024年7月12日 — 初始申报 — SEC
Charles Ashton Newhall (2) ×4 申报 2024年4月17日 — 初始申报 — SEC
Argonaut Private Equity, L.L.C., Argonaut Holdings, L.L.C., Sanford Energy, Inc., George B. Kaiser, Robert A. Waldo 2020年9月22日 — 初始申报 被动投资 SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ETF持仓 由 61 只交易所交易基金持有

权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。

基金 权重 单位 截至 来源
AAUM · Tema ETF Trust 5.33% 2501 NS 2026年5月31日 N-PORT
RSMC · Tidal Trust III 1.95% 278462 NS 2026年4月30日 N-PORT
PSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1.64% 86865 SH 2026年8月8日 每日
LBO · EA Series Trust 1.44% 2335 NS 2026年4月30日 N-PORT
CGMM · Capital Group Equity ETF Trust I 0.99% 562022 NS 2026年5月31日 N-PORT
PSCF · Invesco Exchange-Traded Fund Trus... 0.74% 4326 SH 2026年8月8日 每日
IJT · iShares Trust 0.41% 684860 SH 2026年8月8日 每日
RZG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.35% 10467 SH 2026年8月8日 每日
MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS 0.33% 50994 NS 2026年5月31日 N-PORT
VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS 0.33% 87763 SH 2026年8月8日 每日
FNY · First Trust Exchange-Traded Alpha... 0.29% 28737 NS 2026年4月30日 N-PORT
IWN · iShares Trust 0.24% 679433 SH 2026年8月8日 每日
XJR · iShares Trust 0.23% 8712 SH 2026年8月8日 每日
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund ... 0.20% 28208 NS 2026年4月30日 N-PORT
IJR · iShares Trust 0.20% 4497016 SH 2026年8月8日 每日
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.19% 64275 SH 2026年8月8日 每日
VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS 0.17% 257878 SH 2026年8月8日 每日
SAA · ProShares Trust 0.16% 882 NS 2026年5月31日 N-PORT
GSSC · Goldman Sachs ETF Trust 0.14% 28895 NS 2026年5月31日 N-PORT
RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trus... 0.14% 61326 SH 2026年8月8日 每日
IWM · iShares Trust 0.12% 1998182 SH 2026年8月8日 每日
RSSL · Global X Funds 0.11% 30247 NS 2026年4月30日 N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.10% 447259 SH 2026年8月8日 每日
BKMC · BNY Mellon ETF Trust 0.10% 11413 NS 2026年4月30日 N-PORT
VBK · VANGUARD INDEX FUNDS 0.09% 1072478 SH 2026年8月8日 每日
FAD · First Trust Exchange-Traded Alpha... 0.09% 7908 NS 2026年4月30日 N-PORT
ITWO · ProShares Trust 0.09% 3285 NS 2026年5月31日 N-PORT
SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.08% 354686 NS 2026年5月31日 N-PORT
ESML · iShares Trust 0.07% 40221 SH 2026年8月8日 每日
ISCV · iShares Trust 0.06% 8325 SH 2026年8月8日 每日
ISCB · iShares Trust 0.06% 3224 SH 2026年8月8日 每日
ISCG · iShares Trust 0.05% 10864 SH 2026年8月8日 每日
UWM · ProShares Trust 0.05% 2569 NS 2026年5月31日 N-PORT
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.05% 19100 NS 2026年4月30日 N-PORT
VB · VANGUARD INDEX FUNDS 0.04% 1852297 SH 2026年8月8日 每日
URTY · ProShares Trust 0.04% 2600 NS 2026年5月31日 N-PORT
WSML · iShares Trust 0.03% 4173 SH 2026年8月8日 每日
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.03% 846620 SH 2026年8月8日 每日
VFH · VANGUARD WORLD FUND 0.03% 117760 SH 2026年8月8日 每日
JSTC · Tidal Trust I 0.03% 1991 NS 2026年5月31日 N-PORT
SMLF · iShares Trust 0.03% 22625 SH 2026年8月8日 每日
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.02% 14911 SH 2026年8月8日 每日
DGRO · iShares Trust 0.02% 174308 SH 2026年8月8日 每日
SMDX · Tidal Trust III 0.02% 457 NS 2026年4月30日 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0.01% 65 NS 2026年5月31日 N-PORT
IWO · iShares Trust 0.01% 39601 SH 2026年8月8日 每日
ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust 0.01% 24025 NS 2026年5月31日 N-PORT
DIVB · iShares Trust 0.01% 3682 SH 2026年8月8日 每日
VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS 0.01% 303010 SH 2026年8月8日 每日
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.01% 4577 SH 2026年8月8日 每日