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Hennessy Advisors, Inc. - Common Stock

Financial Services · Financial Services 网站 · IPO 九月 2002
$9.75
▼ $-0.05 (-0.51%)
成交量 148K
10
质量评分
ok
深度检查
2/5 ok
市值
$75.8M
P/E
7.6
ROE
10.4%
利润率
28.0%
D/E
40.73
Beta
0.62
股息收益率
5.73%
52W
$8–$14

华尔街共识

7 位分析师 · 十月 2022
2
强烈买入
4
买入
1
持有
0
卖出
0
强烈卖出
85.7%
买入评级

价格走势图

相似股票

MRCC
Monroe Capital Corp
$138.0M
BCIC
BCP Investment Corp
P/E 9.4
$154.8M
OCCI
OFS Credit Company Inc
P/E 11.5
$134.8M
PFX
PhenixFIN Corp
P/E 21.3
$88.4M
GECC
Great Elm Capital Corp
$98.6M
AFCG
Advanced Flower Capital Inc
$64.4M
GEG
Great Elm Group Inc
P/E 26.1
$84.2M

收益

超越率: 0.0%
季度 EPS 预期 EPS 实际 惊喜
三月 2026 — $0.24 —
六月 2025 — $0.33 —
六月 2024 — $0.20 —
九月 2023 — $0.15 —

季度营收与利润

季度 2024... 2025... 2025... 2025... 2025...
收入 $9.7M $9.3M $8.1M $8.5M $8.3M
净收入 $2.8M $2.6M $2.1M $2.4M $1.9M

基本面趋势

指标 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.4%
P/E (TTM) 9.94 8.85 8.22 7.74 8.02 7.61
Net Margin 26.3% 27.6% 27.6% 27.6% 27.6% 28.0%
Gross Margin 88.3% 88.2% 88.2% 88.2% 88.2% 88.3%
D/E Ratio 41.14 41.14 41.14 41.14 41.14 40.73
Current Ratio 15.58 15.58 15.58 15.58 15.58 12.72

关键比率

ROA (TTM)
6.4%
P/S (TTM)
2.13
P/B
0.8
EPS (TTM)
$1.26
CF/Share
$0.66
3年营收增长
+6.2%
52W High
$13.54
52W Low
$8.43
$8.43 52周范围 $13.54

财务健康

自由现金流
$601K
净负债
-$31.5M
现金
$72.0M
总负债
$40.5M
截至 十二月 31, 2025

Як HNNA виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?

Група порівняння: Micro-cap Financial Services (All) · 234 компаній

HNNA ACT ACTG AFRM AGMH

Оцінка HNNA vs аналоги Financial Services

P/E
7.6
▼ 34% 低于 同行 (11.6)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
2.1
▼ 29% 低于 同行 (3.0)
vs 同行
vs 行业
较贵
P/B
0.8
▼ 36% 低于 同行 (1.3)
vs 同行
vs 行业
被低估
Дивідендна дохідність
5.7%
▼ 5% 低于 同行 (6.0%)
vs 同行
vs 行业
低股息

Прибутковість HNNA vs аналоги Financial Services

ROE
10.4%
▲ 24% 高于 同行 (8.4%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Net margin
28.0%
▲ 211% 高于 同行 (9.0%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
88.3%
▲ 61% 高于 同行 (54.9%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
ROA
6.4%
▲ 201% 高于 同行 (2.1%)
vs 同行
vs 行业
顶级

Фінансове здоровʼя HNNA vs аналоги Financial Services

D/E ratio
40.7
▼ 53% 低于 同行 (86.3)
vs 同行
vs 行业
高于平均
Поточна ліквідність
12.7
▲ 943% 高于 同行 (1.2)
vs 同行
vs 行业
流动性强
Beta
0.6
▼ 27% 低于 同行 (0.9)
vs 同行
vs 行业
波动较大

Радар фундаменталів HNNA

HNNA 同行中位数 行业

HNNA прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

HNNA vs аналоги: ключові метрики

最大持有者

前5名: 9.29%
Vanguard Group Inc
3.23%
$2.4M
Truffle Hound Capital, LL...
2.03%
$1.5M
Aegis Financial Corporation
1.79%
$1.4M
Renaissance Technologies,...
1.21%
$916K
Allworth Financial LP
1.03%
$781K
截至 十二月 31, 2025

股息

$0.56
/ 年
二月 18, 2026 $0.1500
十一月 12, 2025 $0.1380
八月 20, 2025 $0.1380
五月 20, 2025 $0.1380
二月 24, 2025 $0.1380
十一月 14, 2024 $0.1380
八月 22, 2024 $0.1380
五月 21, 2024 $0.1380

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