$11.63
▼ $-0.07
(-0.60%)
成交量 1.4M
9
质量评分
ok
深度检查
1/5
fail
营收 ✗
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$1.4B
P/E
29.0
ROE
2.2%
利润率
26.5%
D/E
4.90
Beta
0.87
股息收益率
5.11%
52W
$9–$13
华尔街共识
10 位分析师 · 四月 20262
强烈买入
4
买入
4
持有
0
卖出
0
强烈卖出
60.0%
买入评级
价格走势图
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S&T Bancorp Inc
P/E 11.3
$1.5B
TCBK
Trico Bancshares
P/E 13.2
$1.5B
BFC
Bank First Corp
P/E 17.0
$1.2B
DCOM
Dime Community Bancshares Inc
P/E 22.6
$1.3B
LKFN
Lakeland Financial Corp
P/E 14.9
$1.5B
QCRH
QCR Holdings Inc
P/E 11.5
$1.4B
TFIN
Triumph Financial Inc
CNOB
ConnectOne Bancorp Inc
P/E 21.5
$1.3B
收益
超越率: 25.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.27 | $0.27 | +$0.00 |
| 九月 2025 | $0.26 | $0.25 | $-0.01 |
| 六月 2025 | $0.21 | $0.19 | $-0.02 |
| 三月 2025 | $0.19 | $0.19 | $0.00 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $117.0M | $116.5M | $94.6M | $142.0M | $145.6M |
| 净收入 | $24.3M | $21.1M | -$27.9M | $30.8M | $37.5M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 2.2% |
| P/E (TTM) | 32.94 | 32.02 | 32.68 | 32.24 | 28.74 | 29.03 |
| Net Margin | — | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.90 | 4.90 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
关键比率
ROA (TTM)
0.3%
P/S (TTM)
1.96
P/B
0.7
EPS (TTM)
$0.40
3年营收增长
+1.5%
52W High
$12.63
52W Low
$8.83
$8.83
52周范围
$12.63
财务健康
自由现金流
$73.4M
净负债
-$104.9M
现金
$560.1M
总负债
$455.1M
截至 十二月 31, 2025
Як HOPE виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка HOPE vs аналоги Banking
P/E
29.0
▲
131%
高于
同行
(12.6)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/S
2.0
▼
16%
低于
同行
(2.3)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/B
0.7
▼
34%
低于
同行
(1.1)
vs 同行
vs 行业
被低估
Дивідендна дохідність
5.1%
▲
71%
高于
同行
(3.0%)
vs 同行
vs 行业
高股息
Прибутковість HOPE vs аналоги Banking
ROE
2.2%
▼
75%
低于
同行
(9.0%)
vs 同行
vs 行业
弱
Net margin
26.5%
▼
7%
低于
同行
(28.6%)
vs 同行
vs 行业
弱
Валова маржа
—
—
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
0.3%
▼
72%
低于
同行
(1.0%)
vs 同行
vs 行业
弱
Фінансове здоровʼя HOPE vs аналоги Banking
D/E ratio
4.9
▼
65%
低于
同行
(13.8)
vs 同行
vs 行业
低负债
Поточна ліквідність
—
▼
0%
低于
同行
(0.1)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
0.9
▲
26%
高于
同行
(0.7)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів HOPE
HOPE
同行中位数
行业
HOPE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HOPE vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
HA DAISY Y
Director · 二月 06
56553 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 44.39%Blackrock Inc.
14.25%
$199.4M
Vanguard Group Inc
10.85%
$151.8M
Wellington Management Gro...
8.57%
$119.9M
Dimensional Fund Advisors LP
5.52%
$77.2M
State Street Corporation
5.20%
$72.7M
截至 十二月 31, 2025
股息
$0.56
/ 年
二月 06, 2026
$0.1400
十一月 07, 2025
$0.1400
八月 01, 2025
$0.1400
五月 02, 2025
$0.1400
二月 06, 2025
$0.1400
十一月 07, 2024
$0.1400
八月 08, 2024
$0.1400
五月 08, 2024
$0.1400